资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 360543.63 90.75%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 21877.88 5.51%
其他资产 14871.54 3.74%
资产总值:397293.05万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 300.00 32763.00 8.30%
信达生物 01801 360.00 31684.06 8.03%
小米集团-W 01810 600.00 29580.55 7.50%
兆易创新 603986 130.00 27729.00 7.03%
江淮汽车 600418 460.00 24794.00 6.28%
阿里巴巴-W 09988 140.00 22623.64 5.73%
中科曙光 603019 175.83 20967.73 5.32%
赛力斯 601127 120.00 20588.40 5.22%
三花智控 002050 369.80 17909.41 4.54%
东方电缆 603606 250.00 17660.00 4.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.34 59.16%
医疗保健 4.44 11.26%
非日常生活消费品 3.51 8.91%
信息技术 2.96 7.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.80 4.57%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 600.00 32802.84 9.45%
信达生物 01801 400.00 28598.75 8.24%
比亚迪 002594 85.00 28212.35 8.13%
赛力斯 601127 200.00 26864.00 7.74%
巨化股份 600160 700.00 20076.00 5.78%
江淮汽车 600418 500.00 20045.00 5.77%
中国船舶 600150 580.00 18873.20 5.44%
豪威集团 603501 145.00 18509.25 5.33%
兆易创新 603986 130.00 16448.90 4.74%
阿里巴巴-W 09988 140.00 14018.50 4.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.12 52.19%
信息技术 4.51 12.98%
医疗保健 3.67 10.57%
非日常生活消费品 3.10 8.94%
通讯业务 0.51 1.48%
金融 0.51 1.46%
原材料 0.35 1.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.33 0.95%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2023-12-31
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
锡振转债 1.71 171.31 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 171.31 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%