财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1735.74 |
711.00 |
436.46 |
-2004.81 |
-310.12 |
| 本期利润(万元) |
4198.19 |
2153.91 |
1300.03 |
1456.95 |
1604.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.90 |
0.00 |
9.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-19718.88 |
0.00 |
-20836.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22755.08 |
18616.04 |
18357.44 |
16870.93 |
16239.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.65 |
0.53 |
0.51 |
0.47 |
0.44 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.35 |
0.00 |
10.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-46.58 |
0.00 |
-52.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25801.70 |
25467.83 |
21576.37 |
38934.57 |
41183.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
311192.73 |
284860.34 |
255303.95 |
268913.93 |
314138.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
311021.42 |
284860.34 |
255303.95 |
268608.07 |
313786.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
171.31 |
0.00 |
0.00 |
305.86 |
352.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
336.70 |
317.77 |
275.41 |
313.68 |
468.65 |
| 应付托管费(万元) |
56.12 |
52.96 |
45.90 |
52.28 |
78.11 |
| 资产总计(万元) |
348690.50 |
313616.71 |
277409.47 |
311136.55 |
415461.17 |
| 负债合计(万元) |
1499.47 |
699.22 |
1507.58 |
3646.07 |
47606.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
347191.03 |
312917.49 |
275901.90 |
307490.49 |
367854.48 |
| 未分配利润(万元) |
-291867.18 |
-341198.60 |
-410206.94 |
-403027.18 |
-375019.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
57.35 |
117.53 |
64.82 |
274.72 |
137.58 |
| 投资收益(万元) |
13774.52 |
-31778.45 |
-28072.06 |
-150296.88 |
-74507.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
30451.19 |
64462.04 |
8067.63 |
39781.28 |
7551.05 |
| 其它收入(万元) |
13.06 |
7.16 |
2.20 |
7.39 |
4.95 |
| 收入合计(万元) |
44296.13 |
32808.28 |
-19937.42 |
-110233.48 |
-66813.75 |
| 管理人报酬(万元) |
1988.97 |
3388.56 |
1667.64 |
5287.85 |
3269.45 |
| 托管费(万元) |
331.49 |
564.76 |
277.94 |
881.31 |
544.91 |
| 其它费用(万元) |
15.19 |
25.28 |
12.15 |
23.15 |
11.35 |
| 费用合计(万元) |
2374.39 |
4039.78 |
1988.05 |
6275.17 |
3872.38 |
| 利润总额(万元) |
41921.74 |
28768.50 |
-21925.47 |
-116508.65 |
-70686.13 |
| 净利润(万元) |
41921.74 |
28768.50 |
-21925.47 |
-116508.65 |
-70686.13 |
