资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 592916.72 90.57%
债券 22976.27 3.51%
银行存款和结算备付金 20576.26 3.14%
其他资产 18147.07 2.77%
资产总值:654616.33万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹公司 688347 353.25 40468.46 6.26%
九方智投控股 09636 585.35 39867.20 6.17%
寒武纪 688256 24.44 32384.99 5.01%
信达生物 01801 364.10 32044.90 4.96%
江淮汽车 600418 587.23 31651.50 4.90%
广东宏大 002683 718.77 31697.60 4.90%
东方铁塔 002545 2237.43 31323.95 4.85%
巨人网络 002558 652.58 29483.66 4.56%
顺网科技 300113 1139.15 28923.06 4.47%
新泉股份 603179 338.13 28078.56 4.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 30.38 46.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 9.14 14.13%
医疗保健 5.05 7.82%
金融 3.99 6.17%
采矿业 3.17 4.90%
信息技术 2.01 3.11%
日常消费品 1.93 2.98%
工业 1.23 1.90%
租赁和商务服务业 0.86 1.34%
科学研究和技术服务业 0.68 1.06%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
老铺黄金 06181 59.89 55053.62 9.99%
泡泡玛特 09992 217.42 52860.43 9.59%
江淮汽车 600418 878.60 35222.93 6.39%
小米集团-W 01810 524.22 28659.84 5.20%
春风动力 603129 126.79 27450.03 4.98%
科伦药业 002422 701.18 25186.46 4.57%
欧康维视生物-B 01477 1626.75 15695.59 2.85%
博拓生物 688767 423.60 15164.87 2.75%
思摩尔国际 06969 781.10 12992.79 2.36%
美图公司 01357 1436.80 11831.92 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.61 37.42%
非日常生活消费品 10.88 19.75%
医疗保健 3.63 6.59%
信息技术 3.36 6.10%
日常消费品 2.35 4.26%
通讯业务 2.27 4.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.45 2.63%
原材料 1.29 2.34%
批发和零售业 1.20 2.18%
科学研究和技术服务业 1.01 1.82%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 228.00 22976.27 3.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 22976.27 3.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%