广发价值核心混合A(010377)_资产配置

广发价值核心混合A010377GF VALUE CORE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	206168.98	87.51%
债券	2249.87	0.95%
银行存款和结算备付金	27088.86	11.50%
其他资产	83.79	0.04%

资产总值：235591.50万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	276.60	18532.07	7.89%
英科医疗	300677	682.82	15397.63	6.55%
小商品城	600415	1544.09	13325.45	5.67%
硕世生物	688399	190.83	12985.72	5.53%
东航物流	601156	668.65	11494.09	4.89%
新国都	300130	493.06	10462.69	4.45%
东方生物	688298	338.98	10254.02	4.36%
超讯通信	603322	310.83	10173.47	4.33%
巨子生物	02367	231.62	8934.44	3.80%
安旭生物	688075	250.73	8590.02	3.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.35	52.56%
租赁和商务服务业	2.06	8.77%
交通运输、仓储和邮政业	1.85	7.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.70	7.22%
通讯业务	1.11	4.73%
日常消费品	0.89	3.80%
医疗保健	0.44	1.89%
非日常生活消费品	0.15	0.65%
信息技术	0.06	0.27%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	65.44	17411.37	7.39%
英科医疗	300677	682.82	15950.71	6.77%
沪电股份	002463	696.62	15409.23	6.54%
新易盛	300502	264.35	13037.64	5.54%
小商品城	600415	1706.67	12492.79	5.31%
新国都	300130	493.06	11932.00	5.07%
超讯通信	603322	295.98	11161.41	4.74%
安旭生物	688075	250.73	10099.42	4.29%
拉卡拉	300773	608.20	9755.53	4.14%
九安医疗	002432	241.03	9079.43	3.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.64	53.69%
通讯业务	2.36	10.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.31	9.79%
租赁和商务服务业	1.25	5.31%
日常消费品	0.75	3.17%
医疗保健	0.72	3.07%
信息技术	0.35	1.47%
非日常生活消费品	0.31	1.32%
教育	0.25	1.05%
房地产业	0.22	0.92%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工业富联	601138	1081.96	20894.61	8.20%
腾讯控股	00700	65.44	18387.22	7.21%
沪电股份	002463	696.62	15680.92	6.15%
越秀地产	00123	1861.86	15427.74	6.05%
小商品城	600415	1706.67	15428.25	6.05%
春秋航空	601021	256.00	14005.76	5.50%
英科医疗	300677	565.79	12645.44	4.96%
新易盛	300502	264.35	12160.01	4.77%
拉卡拉	300773	608.20	10868.53	4.26%
新国都	300130	422.50	10414.58	4.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.73	38.19%
通讯业务	2.53	9.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.48	9.71%
交通运输、仓储和邮政业	2.36	9.27%
租赁和商务服务业	1.54	6.05%
房地产	1.54	6.05%
医疗保健	1.13	4.42%
金融	0.71	2.77%
非日常生活消费品	0.57	2.23%
信息技术	0.33	1.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工业富联	601138	1081.96	26269.39	8.91%
腾讯控股	00700	65.44	20006.88	6.78%
中兴通讯	000063	424.25	19320.35	6.55%
新易盛	300502	264.35	17967.73	6.09%
春秋航空	601021	291.94	16778.02	5.69%
越秀地产	00123	1861.86	15638.20	5.30%
传音控股	688036	104.93	15425.40	5.23%
沪电股份	002463	696.62	14587.22	4.95%
小商品城	600415	1603.95	13681.65	4.64%
中国东航	600115	2733.49	12874.72	4.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.94	47.25%
交通运输、仓储和邮政业	3.51	11.89%
通讯业务	2.72	9.22%
房地产	1.56	5.30%
租赁和商务服务业	1.37	4.64%
文化、体育和娱乐业	1.03	3.50%
能源	0.86	2.91%
医疗保健	0.60	2.05%
公用事业	0.37	1.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	0.77%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	22.20	2249.87	0.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2249.87	0.96%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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