广发价值核心混合A(010377)_最新动态

广发价值核心混合A010377GF VALUE CORE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

兴证国际附属赎回基金的15.55万股参与份额[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.1109 0.0061(0.55%)

累计净值：1.1109

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：混合型

广发价值核心混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴远怡

基金规模：36.70亿元

广发价值核心混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	9.15	21.03	20.05	17.13
混合型名次	1183	57	511	1678	333

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	57.04	123.96	100.91	13.49	10.48
混合型名次	793	203	133	1789	5102

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
广发价值核心混合A一周收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	大成安享得利六月持有混合A	-0.26	0.15	0.95	1.91	0.70
1182	大成安享得利六月持有混合C	-0.26	0.13	0.92	1.85	0.67
1183	广发价值核心混合A	-0.26	9.15	21.03	20.05	17.13
1184	广发价值核心混合C	-0.26	9.12	20.91	19.81	17.07
1185	国寿安保璟珹6个月持有期混合A	-0.26	0.73	4.31	7.09	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
广发价值核心混合A一周收益在同类基金中排列第 57 位，高于同类基金平均水平
55	广发利鑫灵活配置混合C	-3.40	9.33	27.23	24.28	24.13
56	国寿安保华兴灵活配置混合	-3.64	9.22	28.28	36.79	21.62
57	广发价值核心混合A	-0.26	9.15	21.03	20.05	17.13
58	广发价值核心混合C	-0.26	9.12	20.91	19.81	17.07
59	国泰中小盘成长混合(LOF)	0.09	9.11	29.55	27.71	19.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
广发价值核心混合A一周收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平
509	广发中小盘精选混合C	-6.17	-2.47	21.06	30.16	9.22
510	财通资管数字经济混合发起式C	-6.43	0.05	21.05	24.78	12.19
511	广发价值核心混合A	-0.26	9.15	21.03	20.05	17.13
512	长盛核心成长混合A	-5.10	-0.70	21.02	16.72	14.65
513	恒生前海高端制造混合A	-5.47	1.83	21.02	34.03	8.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
广发价值核心混合A一周收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	中欧金安量化混合A	-5.06	-0.82	14.03	20.07	8.92
1677	东方阿尔法招阳混合C	0.54	2.62	23.92	20.05	10.13
1678	广发价值核心混合A	-0.26	9.15	21.03	20.05	17.13
1679	建信汇利灵活配置混合	-5.84	-0.48	13.80	20.05	8.38
1680	易米开泰混合A	-5.56	-2.57	16.07	20.04	11.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
广发价值核心混合A一周收益在同类基金中排列第 333 位，高于同类基金平均水平
331	易方达国防军工混合A	-3.52	1.81	33.90	36.69	17.18
332	华夏高端制造混合C	-5.13	-3.25	22.80	32.63	17.14
333	广发价值核心混合A	-0.26	9.15	21.03	20.05	17.13
334	华夏景气驱动混合C	-1.57	0.16	25.57	42.20	17.13
335	申万菱信新经济混合	-5.72	0.24	26.25	51.92	17.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
广发价值核心混合A一年收益在同类基金中排列第 793 位，高于同类基金平均水平
791	鹏华创新增长一年持有期混合C	57.06	75.76	55.56	-	63.42
792	长信国防军工量化混合A	57.04	99.77	39.45	56.45	112.56
793	广发价值核心混合A	57.04	123.96	100.91	13.49	10.48
794	银华新锐成长混合A	57.02	86.63	49.38	-	49.77
795	国金新兴价值混合A	56.96	82.82	34.90	-	34.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
广发价值核心混合A一年收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	长城价值甄选一年持有混合A	133.26	124.24	83.79	-	72.73
202	万家北交所慧选两年定期开放混合C	47.62	124.05	140.26	-	91.61
203	广发价值核心混合A	57.04	123.96	100.91	13.49	10.48
204	景顺长城品质长青混合A	36.92	123.80	85.94	66.03	58.18
205	泰信低碳经济混合发起式A	64.05	123.80	61.67	-	10.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
广发价值核心混合A一年收益在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平
131	华安科技动力混合A	63.21	98.65	101.73	87.62	1047.16
132	富国创新科技混合C	136.70	152.87	101.55	12.66	19.86
133	广发价值核心混合A	57.04	123.96	100.91	13.49	10.48
134	东方人工智能主题混合A	74.16	103.21	100.82	44.90	89.92
135	广发北交所精选两年定开混合C	21.10	81.46	100.63	-	72.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
广发价值核心混合A一年收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	鹏华弘康混合A	1.28	3.11	6.43	13.54	27.93
1788	易方达悦弘一年持有期混合A	5.48	9.94	12.11	13.54	13.53
1789	广发价值核心混合A	57.04	123.96	100.91	13.49	10.48
1790	博时研究精选持有期混合C	35.53	42.72	34.58	13.48	28.38
1791	东方睿鑫热点挖掘A	26.38	29.96	14.33	13.46	26.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
广发价值核心混合A一年收益在同类基金中排列第 5102 位，低于同类基金平均水平
5100	永赢消费鑫选6个月持有混合C	17.74	31.86	10.20	-	10.51
5101	鹏华金鼎混合C	1.98	4.32	0.00	-	10.50
5102	广发价值核心混合A	57.04	123.96	100.91	13.49	10.48
5103	财通资管均衡臻选混合C	38.43	50.63	14.05	-	10.47
5104	招商均衡成长混合A	38.78	41.09	8.76	-	10.47

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方铁塔	002545	2093.32	38621.67	7.82%
寒武纪	688256	28.59	37544.72	7.60%
中微公司	688012	99.80	28317.54	5.73%
三祥新材	603663	766.86	27108.56	5.49%
九方智投控股	09636	585.35	25959.16	5.25%
银龙股份	603969	2482.47	25097.77	5.08%
协创数据	300857	136.16	22967.13	4.65%
迈为股份	300751	99.16	20425.97	4.13%
杰普特	688025	135.02	19115.43	3.87%
华虹公司	688347	155.86	16812.59	3.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	32.60	65.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.75	7.60%
金融	2.60	5.25%
工业	1.87	3.78%
医疗保健	1.49	3.02%
信息技术	0.90	1.83%
科学研究和技术服务业	0.35	0.71%
租赁和商务服务业	0.23	0.47%
非日常生活消费品	0.23	0.47%
通讯业务	0.12	0.25%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.1048	1.1069	1.1316	1.1077	1.0766
累计净值(元)	1.1048	1.1069	1.1316	1.1077	1.0766

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