资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 369088.97 93.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 27404.26 6.91%
其他资产 291.92 0.07%
资产总值:396785.16万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方铁塔 002545 1607.73 35161.06 8.90%
三祥新材 603663 766.86 31426.00 7.95%
长飞光纤光缆 06869 184.70 29843.80 7.55%
协创数据 300857 136.16 28500.59 7.21%
杰普特 688025 117.09 24998.74 6.33%
亨通光电 600487 429.97 22642.22 5.73%
科创新源 300731 221.35 14557.93 3.68%
安旭生物 688075 386.66 14395.44 3.64%
寒武纪 688256 14.23 13723.96 3.47%
安迪苏 600299 1003.19 13071.52 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 29.43 74.50%
信息技术 3.72 9.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.37 3.47%
采矿业 1.28 3.25%
非日常生活消费品 0.53 1.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.45 1.13%
医疗保健 0.12 0.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方铁塔 002545 2093.32 38621.67 7.82%
寒武纪 688256 28.59 37544.72 7.60%
中微公司 688012 99.80 28317.54 5.73%
三祥新材 603663 766.86 27108.56 5.49%
九方智投控股 09636 585.35 25959.16 5.25%
银龙股份 603969 2482.47 25097.77 5.08%
协创数据 300857 136.16 22967.13 4.65%
迈为股份 300751 99.16 20425.97 4.13%
杰普特 688025 135.02 19115.43 3.87%
极兔速递-W 01519 1981.14 18699.29 3.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 32.60 65.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.75 7.60%
金融 2.60 5.25%
工业 1.87 3.78%
医疗保健 1.49 3.02%
信息技术 0.90 1.83%
科学研究和技术服务业 0.35 0.71%
租赁和商务服务业 0.23 0.47%
非日常生活消费品 0.23 0.47%
通讯业务 0.12 0.25%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 257.70 26057.47 5.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 26057.47 5.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%