财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
45668.46 |
10149.83 |
8848.90 |
2938.90 |
-1633.97 |
| 本期利润(万元) |
38580.40 |
41337.71 |
25827.58 |
5910.39 |
4959.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.21 |
0.15 |
0.08 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
29.43 |
0.00 |
14.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-103027.18 |
0.00 |
-75420.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
237510.35 |
199291.29 |
138792.15 |
93572.48 |
42853.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.80 |
0.73 |
0.58 |
0.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
37.56 |
0.00 |
21.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.27 |
0.00 |
-42.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
53415.56 |
27099.63 |
13920.25 |
13682.16 |
33083.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
495586.86 |
262583.37 |
220636.56 |
219932.03 |
266712.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
492295.51 |
252459.74 |
216664.44 |
213571.80 |
265670.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
3291.34 |
10123.63 |
3972.11 |
6360.23 |
1041.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
524.83 |
272.72 |
232.35 |
241.86 |
357.69 |
| 应付托管费(万元) |
87.47 |
45.45 |
38.72 |
40.31 |
59.62 |
| 资产总计(万元) |
557073.98 |
316088.86 |
236311.53 |
236049.40 |
301651.88 |
| 负债合计(万元) |
6146.67 |
12668.08 |
5216.90 |
592.43 |
6741.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
550927.31 |
303420.78 |
231094.63 |
235456.97 |
294910.52 |
| 未分配利润(万元) |
-132312.41 |
-214475.14 |
-241848.54 |
-252429.89 |
-231892.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
88.42 |
91.78 |
42.50 |
85.30 |
48.69 |
| 投资收益(万元) |
35202.20 |
24773.99 |
11095.79 |
-20035.42 |
-3677.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
93025.85 |
25269.94 |
-6899.06 |
-6494.91 |
14179.29 |
| 其它收入(万元) |
257.70 |
43.93 |
2.51 |
13.91 |
4.12 |
| 收入合计(万元) |
128574.17 |
50179.65 |
4241.74 |
-26431.12 |
10555.07 |
| 管理人报酬(万元) |
2512.46 |
2834.56 |
1379.80 |
3729.24 |
2158.45 |
| 托管费(万元) |
418.74 |
472.43 |
229.97 |
621.54 |
359.74 |
| 其它费用(万元) |
20.84 |
29.34 |
13.87 |
30.07 |
15.79 |
| 费用合计(万元) |
3229.08 |
3494.20 |
1695.76 |
4546.03 |
2620.58 |
| 利润总额(万元) |
125345.09 |
46685.45 |
2545.98 |
-30977.15 |
7934.49 |
| 净利润(万元) |
125345.09 |
46685.45 |
2545.98 |
-30977.15 |
7934.49 |
