资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1229.17 15.35%
债券 6617.31 82.66%
银行存款和结算备付金 137.98 1.72%
其他资产 20.71 0.26%
资产总值:8005.17万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 26.90 196.37 2.46%
中国移动 600941 0.87 91.07 1.14%
信邦智能 301112 1.06 56.15 0.70%
ST华通 002602 2.66 55.09 0.69%
宁德时代 300750 0.12 48.24 0.60%
立讯精密 002475 0.62 40.11 0.50%
英科医疗 300677 1.09 40.05 0.50%
浦发银行 600000 3.20 38.08 0.48%
海正药业 600267 3.63 37.75 0.47%
万华化学 600309 0.54 35.95 0.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 7.96%
金融业 0.03 3.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.49%
建筑业 0.00 0.45%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.26%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 2.02 227.35 2.53%
工商银行 601398 18.95 143.83 1.60%
索通发展 603612 7.00 128.66 1.43%
派林生物 000403 3.91 70.89 0.79%
海南华铁 603300 5.42 60.43 0.67%
新国都 300130 1.69 60.05 0.67%
亚翔集成 603929 1.61 56.51 0.63%
ST华通 002602 4.50 49.86 0.56%
恒兴新材 603276 3.01 49.42 0.55%
华丰科技 688629 0.83 47.63 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 9.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.56%
金融业 0.02 2.10%
租赁和商务服务业 0.01 0.67%
建筑业 0.01 0.63%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.50%
批发和零售业 0.00 0.46%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 10.00 1006.00 12.61%
25国开03 10.00 987.92 12.38%
23兴创投资MTN002 5.00 520.45 6.52%
21衡阳城投MTN003 5.00 515.29 6.46%
21济南高新MTN001 5.00 514.07 6.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1993.92 24.99%
企业债 1530.02 19.18%
国家债券 442.79 5.55%
可转债 97.18 1.22%
央行票据 0.00 0.00%