我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2312.76 10.64%
债券 19230.79 88.46%
银行存款和结算备付金 140.94 0.65%
其他资产 55.67 0.26%
资产总值:21740.16万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华发股份 600325 61.96 425.65 1.80%
皖仪科技 688600 15.56 303.34 1.28%
聚和材料 688503 5.02 289.05 1.22%
立讯精密 002475 6.00 176.46 0.74%
鑫铂股份 003038 5.00 155.40 0.66%
龙净环保 600388 10.50 133.66 0.56%
索通发展 603612 10.00 117.60 0.50%
黑猫股份 002068 12.00 110.28 0.47%
阳光电源 300274 0.90 93.42 0.39%
润丰股份 301035 1.20 79.92 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 7.45%
房地产业 0.04 1.80%
金融业 0.01 0.51%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
龙净环保 600388 65.22 834.16 3.19%
华发股份 600325 61.96 428.13 1.64%
昂利康 002940 15.27 331.51 1.27%
苑东生物 688513 5.00 318.90 1.22%
泰嘉股份 002843 9.93 263.14 1.01%
欧菲光 002456 21.00 182.91 0.70%
赛轮轮胎 601058 9.85 115.74 0.44%
迈得医疗 688310 3.37 100.71 0.38%
工商银行 601398 17.55 83.89 0.32%
农业银行 601288 17.55 63.88 0.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 8.66%
房地产业 0.04 1.64%
金融业 0.01 0.56%
批发和零售业 0.00 0.12%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21诚通控股MTN005 20.00 2045.54 8.63%
23国债16 14.60 1476.35 6.23%
23西安高新MTN001 10.00 1061.50 4.48%
22南昌金开MTN001 10.00 1056.32 4.46%
22晋能煤业MTN017 10.00 1039.11 4.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 2061.55 8.70%
国家债券 1476.35 6.23%
金融债券 1007.71 4.25%
可转债 259.69 1.10%
央行票据 0.00 0.00%