财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
34.39 |
24.40 |
18.51 |
19.08 |
-12.74 |
| 本期利润(万元) |
29.43 |
33.25 |
18.30 |
25.56 |
27.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.66 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
73.92 |
0.00 |
72.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
788.47 |
819.85 |
863.25 |
1060.40 |
1338.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.12 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.30 |
0.00 |
8.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
78.97 |
703.88 |
302.97 |
19.72 |
88.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
8699.16 |
12307.22 |
19430.61 |
22238.68 |
35650.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
1548.39 |
1540.12 |
2528.36 |
2873.21 |
7358.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
7150.77 |
10767.10 |
16902.25 |
19365.47 |
28291.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.43 |
11.49 |
16.63 |
22.70 |
32.40 |
| 应付托管费(万元) |
1.49 |
2.30 |
3.33 |
4.54 |
6.48 |
| 资产总计(万元) |
9046.34 |
13092.98 |
19852.01 |
26476.51 |
37488.67 |
| 负债合计(万元) |
71.59 |
143.94 |
323.27 |
303.10 |
528.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
8974.75 |
12949.04 |
19528.74 |
26173.41 |
36960.42 |
| 未分配利润(万元) |
1172.37 |
1257.89 |
1192.64 |
1820.18 |
3387.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.06 |
14.80 |
11.61 |
37.24 |
20.51 |
| 投资收益(万元) |
372.68 |
586.89 |
170.42 |
520.02 |
968.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
95.68 |
122.10 |
-229.60 |
1942.77 |
2037.22 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
477.41 |
723.78 |
-47.57 |
2500.04 |
3025.84 |
| 管理人报酬(万元) |
51.98 |
200.11 |
115.53 |
444.44 |
289.18 |
| 托管费(万元) |
10.40 |
40.02 |
23.11 |
88.89 |
57.84 |
| 其它费用(万元) |
8.55 |
17.22 |
10.06 |
20.72 |
12.32 |
| 费用合计(万元) |
73.87 |
268.92 |
154.86 |
576.01 |
373.02 |
| 利润总额(万元) |
403.54 |
454.86 |
-202.43 |
1924.03 |
2652.83 |
| 净利润(万元) |
403.54 |
454.86 |
-202.43 |
1924.03 |
2652.83 |
