我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-7.22 |
-27.40 |
-7.54 |
25.11 |
33.78 |
本期利润(万元) |
-3.94 |
84.91 |
-32.16 |
143.70 |
126.75 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.03 |
-0.01 |
0.04 |
0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
4.02 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
95.28 |
0.00 |
188.65 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1655.34 |
1883.24 |
2177.77 |
2526.27 |
3241.61 |
期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.07 |
1.09 |
1.08 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
3.56 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.75 |
0.00 |
8.62 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
19.72 |
88.04 |
7059.77 |
1411.62 |
2036.94 |
交易性金融资产(万元) |
22238.68 |
35650.06 |
77672.29 |
142275.61 |
99075.95 |
其中:股票投资(万元) |
2873.21 |
7358.52 |
14862.60 |
21767.41 |
20117.03 |
其中:债券投资(万元) |
19365.47 |
28291.54 |
62809.69 |
120508.20 |
78958.93 |
应付管理人报酬(万元) |
22.70 |
32.40 |
76.20 |
115.88 |
88.28 |
应付托管费(万元) |
4.54 |
6.48 |
15.24 |
23.18 |
17.66 |
资产总计(万元) |
26476.51 |
37488.67 |
89211.72 |
144698.19 |
103837.73 |
负债合计(万元) |
303.10 |
528.25 |
4497.48 |
3070.70 |
1451.90 |
所有者权益合计(万元) |
26173.41 |
36960.42 |
84714.24 |
141627.49 |
102385.84 |
未分配利润(万元) |
1820.18 |
3387.03 |
4817.92 |
9979.85 |
8033.10 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
37.24 |
20.51 |
68.85 |
41.81 |
2763.13 |
投资收益(万元) |
520.02 |
968.12 |
2681.24 |
396.86 |
7192.06 |
公允价值变动收益(万元) |
1942.77 |
2037.22 |
-3336.46 |
-408.94 |
1298.62 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
2500.04 |
3025.84 |
-586.37 |
29.73 |
11253.81 |
管理人报酬(万元) |
444.44 |
289.18 |
1179.24 |
619.24 |
1092.29 |
托管费(万元) |
88.89 |
57.84 |
235.85 |
123.85 |
218.46 |
其它费用(万元) |
20.72 |
12.32 |
25.72 |
12.77 |
22.90 |
费用合计(万元) |
576.01 |
373.02 |
1493.57 |
778.33 |
1683.35 |
利润总额(万元) |
1924.03 |
2652.83 |
-2079.94 |
-748.60 |
9570.46 |
净利润(万元) |
1924.03 |
2652.83 |
-2079.94 |
-748.60 |
9570.46 |