资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 64938.40 90.50%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6772.12 9.44%
其他资产 42.69 0.06%
资产总值:71753.22万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
欣旺达 300207 132.49 4476.73 6.33%
寒武纪 688256 2.65 3507.67 4.96%
菲利华 300395 43.01 3255.87 4.61%
中金黄金 600489 140.93 3090.59 4.37%
巨人网络 002558 62.69 2832.33 4.01%
英维克 002837 35.32 2824.61 4.00%
东山精密 002384 35.13 2511.80 3.55%
山东黄金 600547 58.85 2314.57 3.27%
理想汽车-W 02015 24.85 2300.52 3.25%
思摩尔国际 06969 138.60 2230.88 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.46 34.84%
采矿业 1.03 14.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.75 10.58%
医疗保健 0.51 7.21%
非日常生活消费品 0.50 7.06%
日常消费品 0.33 4.69%
金融业 0.21 2.99%
信息技术 0.20 2.80%
通讯业务 0.15 2.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 1.98%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英维克 002837 108.89 3235.01 5.44%
欣旺达 300207 150.12 3011.34 5.06%
理想汽车-W 02015 28.21 2752.69 4.63%
泡泡玛特 09992 10.14 2465.30 4.14%
招商银行 600036 52.27 2401.81 4.04%
菲利华 300395 46.56 2379.23 4.00%
振华科技 000733 41.00 2052.05 3.45%
思摩尔国际 06969 122.20 2032.67 3.42%
腾讯控股 00700 3.85 1766.13 2.97%
阿里巴巴-W 09988 17.44 1746.30 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.34 39.33%
非日常生活消费品 0.81 13.62%
采矿业 0.67 11.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 5.44%
金融业 0.24 4.04%
日常消费品 0.20 3.42%
医疗保健 0.19 3.19%
通讯业务 0.18 2.97%
租赁和商务服务业 0.13 2.11%
信息技术 0.12 1.98%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志邦转债 0.83 83.01 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 83.01 0.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%