我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-31.23 |
-88.85 |
-21.80 |
-48.69 |
-37.50 |
| 本期利润(万元) |
-34.47 |
-201.41 |
-78.90 |
-77.23 |
-33.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.23 |
-0.09 |
-0.08 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-28.86 |
0.00 |
-9.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-282.92 |
0.00 |
-177.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
497.62 |
540.49 |
598.23 |
721.87 |
807.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.61 |
0.66 |
0.71 |
0.80 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-25.79 |
0.00 |
-9.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.36 |
0.00 |
-19.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5214.37 |
5895.45 |
6637.12 |
9597.95 |
9207.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
69052.75 |
91324.05 |
106362.08 |
123604.00 |
148292.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
69052.75 |
91324.05 |
106362.08 |
123604.00 |
148292.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
75.49 |
119.48 |
146.08 |
155.57 |
211.87 |
| 应付托管费(万元) |
12.58 |
19.91 |
24.35 |
25.93 |
35.31 |
| 资产总计(万元) |
74271.14 |
97369.12 |
113811.46 |
133316.43 |
157599.33 |
| 负债合计(万元) |
422.46 |
249.22 |
227.65 |
385.78 |
343.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
73848.68 |
97119.90 |
113583.81 |
132930.64 |
157255.95 |
| 未分配利润(万元) |
-37479.81 |
-22846.09 |
-13962.73 |
-6458.50 |
6982.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
24.65 |
14.45 |
33.99 |
19.29 |
331.89 |
| 投资收益(万元) |
-10156.11 |
-5318.10 |
-2676.04 |
-8659.24 |
2660.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-15452.23 |
-3801.55 |
-17535.90 |
-4932.95 |
11856.84 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-25583.68 |
-9105.20 |
-20177.95 |
-13572.90 |
14849.10 |
| 管理人报酬(万元) |
1304.99 |
792.09 |
1865.06 |
941.40 |
3098.27 |
| 托管费(万元) |
217.50 |
132.01 |
310.84 |
156.90 |
516.38 |
| 其它费用(万元) |
22.78 |
11.49 |
22.60 |
11.42 |
23.20 |
| 费用合计(万元) |
1583.34 |
957.71 |
2253.00 |
1138.10 |
4290.99 |
| 利润总额(万元) |
-27167.02 |
-10062.91 |
-22430.95 |
-14711.00 |
10558.11 |
| 净利润(万元) |
-27167.02 |
-10062.91 |
-22430.95 |
-14711.00 |
10558.11 |
