资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12727.33 85.36%
债券 0.15 0.00%
银行存款和结算备付金 2170.03 14.55%
其他资产 12.46 0.08%
资产总值:14909.96万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 21.80 1583.28 10.65%
华虹半导体 01347 17.10 1248.96 8.40%
协创数据 300857 4.61 838.25 5.64%
有方科技 688159 11.23 798.17 5.37%
长盈精密 300115 18.75 781.50 5.25%
中科曙光 603019 6.18 736.97 4.96%
寒武纪 688256 0.52 682.64 4.59%
盛科通信 688702 5.30 669.97 4.50%
芯原股份 688521 3.65 667.60 4.49%
腾讯控股 00700 1.08 653.73 4.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 28.67%
信息技术 0.28 19.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 17.33%
采矿业 0.09 6.10%
通讯业务 0.07 4.40%
能源 0.04 2.81%
非日常生活消费品 0.04 2.47%
工业 0.03 2.25%
金融 0.02 1.31%
文化、体育和娱乐业 0.02 1.21%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 25.35 1033.37 8.56%
有方科技 688159 8.19 586.78 4.86%
复旦微电 688385 11.56 569.46 4.72%
新意网集团 01686 81.30 560.51 4.64%
腾讯控股 00700 1.18 541.28 4.48%
协创数据 300857 6.21 534.09 4.42%
伊之密 300415 24.38 491.26 4.07%
新国都 300130 10.67 379.11 3.14%
香港交易所 00388 0.97 370.47 3.07%
恒生电子 600570 10.23 343.11 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 33.15%
信息技术 0.17 14.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 10.52%
金融 0.08 6.87%
非日常生活消费品 0.06 4.84%
通讯业务 0.05 4.48%
金融业 0.03 2.14%
工业 0.02 1.92%
房地产 0.02 1.77%
原材料 0.02 1.74%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
家联转债 0.00 0.15 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.15 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%