广发瑞锦一年定开混合(011481)_资产配置

广发瑞锦一年定开混合011481GUANGFA RUIJIN ONE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10743.38	82.56%
债券	102.21	0.79%
银行存款和结算备付金	1871.98	14.39%
其他资产	295.35	2.27%

资产总值：13012.93万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
协创数据	300857	7.91	484.88	3.74%
德业股份	605117	5.08	457.27	3.52%
恒铭达	002947	14.63	428.66	3.30%
阳光电源	300274	4.03	418.31	3.22%
阅文集团	00772	17.12	405.85	3.13%
福莱特玻璃	06865	22.20	382.79	2.95%
华新水泥	600801	27.92	381.39	2.94%
卓胜微	300782	3.58	363.69	2.80%
立华股份	300761	15.37	323.38	2.49%
华电重工	601226	47.20	285.09	2.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	61.60%
金融业	0.06	4.88%
农、林、牧、渔业	0.04	3.22%
通讯业务	0.04	3.13%
非日常生活消费品	0.04	2.98%
信息技术	0.04	2.95%
科学研究和技术服务业	0.03	2.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.82%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长城汽车	02333	108.65	998.39	6.95%
石英股份	603688	7.28	632.49	4.41%
阅文集团	00772	21.38	562.84	3.92%
恒铭达	002947	17.24	554.78	3.86%
四川九洲	000801	63.91	492.11	3.43%
美图公司	01357	140.00	456.73	3.18%
长川科技	300604	11.98	455.12	3.17%
晶澳科技	002459	21.93	454.39	3.16%
德业股份	605117	5.08	426.18	2.97%
西藏矿业	000762	13.14	375.80	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	47.39%
非日常生活消费品	0.12	8.21%
通讯业务	0.10	7.10%
采矿业	0.07	4.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.68%
科学研究和技术服务业	0.04	2.67%
农、林、牧、渔业	0.03	2.39%
原材料	0.03	1.74%
信息技术	0.02	1.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润电力	00836	128.20	1757.54	8.50%
华能国际电力股份	00902	323.00	1126.30	5.45%
长城汽车	02333	123.55	1058.91	5.12%
东方电子	000682	116.02	962.97	4.66%
南网能源	003035	162.36	935.19	4.52%
拓普集团	601689	12.35	915.51	4.43%
旭升集团	603305	37.00	869.12	4.20%
美团-W	03690	7.96	837.08	4.05%
申能股份	600642	129.81	824.29	3.99%
石英股份	603688	7.28	776.56	3.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	26.61%
公用事业	0.29	13.95%
非日常生活消费品	0.19	9.17%
科学研究和技术服务业	0.12	5.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	4.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	3.99%
通讯业务	0.06	2.72%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润电力	00836	128.20	2092.10	8.48%
华能国际电力股份	00902	323.00	1459.22	5.92%
广汇物流	600603	207.65	1445.24	5.86%
申能股份	600642	175.01	1223.32	4.96%
拓普集团	601689	14.53	1172.57	4.75%
南网能源	003035	162.36	1156.00	4.69%
东方电子	000682	116.02	1127.71	4.57%
旭升集团	603305	37.00	1031.18	4.18%
德业股份	605117	6.88	1028.84	4.17%
长城汽车	02333	123.55	1021.78	4.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.17	47.64%
公用事业	0.36	14.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	10.09%
科学研究和技术服务业	0.15	6.19%
综合	0.14	5.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	4.58%
非日常生活消费品	0.10	4.14%
建筑业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
晶澳转债	0.59	61.54	0.47%
起帆转债	0.35	40.67	0.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	102.21	0.79%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。