财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
873.96 |
1577.55 |
2159.37 |
-2549.86 |
-861.17 |
| 本期利润(万元) |
2801.22 |
81.69 |
-8.96 |
106.63 |
1354.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7437.37 |
0.00 |
-8939.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14872.78 |
12071.56 |
11980.91 |
11989.86 |
13842.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.62 |
0.61 |
0.61 |
0.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.12 |
0.00 |
-38.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1822.08 |
2201.35 |
2884.09 |
2882.47 |
1991.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
10337.16 |
9937.74 |
9595.76 |
11473.20 |
22957.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
10322.38 |
9923.57 |
9498.02 |
11368.93 |
22912.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
14.78 |
14.17 |
97.74 |
104.27 |
45.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.54 |
10.17 |
10.41 |
11.95 |
19.45 |
| 应付托管费(万元) |
0.95 |
1.02 |
1.04 |
1.20 |
1.95 |
| 资产总计(万元) |
12283.82 |
12163.51 |
12516.92 |
14389.12 |
25110.97 |
| 负债合计(万元) |
212.26 |
173.64 |
28.73 |
31.07 |
450.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
12071.56 |
11989.86 |
12488.20 |
14358.04 |
24660.03 |
| 未分配利润(万元) |
-7437.37 |
-7519.06 |
-11027.78 |
-9157.93 |
-7815.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.52 |
9.49 |
5.16 |
10.40 |
4.06 |
| 投资收益(万元) |
1649.07 |
-2402.16 |
-2455.09 |
-3940.18 |
-1046.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1495.86 |
2656.49 |
658.90 |
-2168.12 |
-431.16 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
155.73 |
263.83 |
-1791.04 |
-6097.88 |
-1473.12 |
| 管理人报酬(万元) |
59.51 |
127.35 |
63.89 |
218.94 |
123.70 |
| 托管费(万元) |
5.95 |
12.74 |
6.39 |
21.89 |
12.37 |
| 其它费用(万元) |
8.58 |
17.11 |
8.53 |
17.43 |
8.79 |
| 费用合计(万元) |
74.04 |
157.20 |
78.81 |
258.27 |
144.86 |
| 利润总额(万元) |
81.69 |
106.63 |
-1869.85 |
-6356.14 |
-1617.98 |
| 净利润(万元) |
81.69 |
106.63 |
-1869.85 |
-6356.14 |
-1617.98 |
