资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2212.89 8.57%
债券 21985.99 85.13%
银行存款和结算备付金 1528.29 5.92%
其他资产 97.93 0.38%
资产总值:25825.09万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 3.45 266.80 1.05%
腾讯控股 00700 0.52 238.50 0.94%
东睦股份 600114 10.94 224.16 0.88%
金蝶国际 00268 16.00 194.31 0.76%
浦发银行 600000 16.26 169.59 0.67%
深信服 300454 1.55 166.02 0.65%
伟星新材 002372 10.66 127.60 0.50%
新意网集团 01686 19.10 120.74 0.47%
美团-W 03690 0.79 113.58 0.45%
东华科技 002140 10.34 108.67 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 2.87%
电信服务 0.05 1.99%
信息技术 0.03 1.24%
金融业 0.02 0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.65%
消费者非必需品 0.01 0.54%
建筑业 0.01 0.43%
采矿业 0.01 0.32%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浦发银行 600000 41.89 431.05 1.46%
长江电力 600900 14.24 420.79 1.43%
农业银行 601288 75.79 404.72 1.37%
小米集团-W 01810 10.26 327.79 1.11%
中国移动 600941 2.63 310.76 1.05%
兴业银行 601166 15.91 304.84 1.03%
洛阳钼业 603993 43.56 289.67 0.98%
上海银行 601229 26.40 241.56 0.82%
中国核建 601611 26.34 238.11 0.81%
中国电建 601669 41.01 223.91 0.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.15 5.20%
建筑业 0.07 2.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 1.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.22%
信息技术 0.03 1.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.03%
采矿业 0.03 0.98%
制造业 0.02 0.71%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特别国债04 30.00 3238.51 12.74%
23建行二级资本债02A 20.00 2123.34 8.35%
24附息国债11 20.00 2094.13 8.24%
24国债09 20.60 2090.60 8.22%
21工商银行二级02 20.00 2069.72 8.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7423.24 29.20%
金融债券 6242.18 24.56%
可转债 2256.64 8.88%
企业债 1014.16 3.99%
央行票据 0.00 0.00%