我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
302.59 |
1222.81 |
-40.06 |
1775.66 |
912.13 |
本期利润(万元) |
727.64 |
1313.57 |
-209.68 |
1993.62 |
1469.39 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.03 |
-0.01 |
0.04 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.25 |
0.00 |
3.95 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18.78 |
0.00 |
839.42 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
24888.01 |
27364.03 |
31002.88 |
35892.72 |
53593.35 |
期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.00 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
291.22 |
321.84 |
357.36 |
527.48 |
222.33 |
交易性金融资产(万元) |
59563.83 |
75185.36 |
129544.36 |
225001.40 |
315617.96 |
其中:股票投资(万元) |
6205.75 |
9505.21 |
14319.16 |
36387.23 |
49322.14 |
其中:债券投资(万元) |
53358.09 |
65680.15 |
115225.19 |
188614.17 |
266295.82 |
应付管理人报酬(万元) |
33.23 |
45.13 |
80.46 |
130.28 |
197.85 |
应付托管费(万元) |
6.23 |
8.46 |
15.09 |
24.43 |
37.10 |
资产总计(万元) |
61463.56 |
81036.39 |
134140.23 |
228413.11 |
329867.77 |
负债合计(万元) |
12750.19 |
15208.17 |
16870.07 |
39080.03 |
38125.12 |
所有者权益合计(万元) |
48713.37 |
65828.23 |
117270.16 |
189333.09 |
291742.65 |
未分配利润(万元) |
-145.07 |
1346.92 |
-1386.27 |
2047.62 |
3166.27 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
42.06 |
29.96 |
146.67 |
122.81 |
2548.80 |
投资收益(万元) |
3349.21 |
3955.19 |
910.77 |
-111.30 |
368.31 |
公允价值变动收益(万元) |
195.11 |
438.93 |
-2149.29 |
626.24 |
1907.07 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
3586.39 |
4424.08 |
-1091.85 |
637.75 |
4824.18 |
管理人报酬(万元) |
598.81 |
372.12 |
1507.20 |
929.63 |
866.53 |
托管费(万元) |
112.28 |
69.77 |
282.60 |
174.31 |
162.47 |
其它费用(万元) |
22.98 |
12.94 |
23.80 |
11.78 |
12.35 |
费用合计(万元) |
1209.51 |
775.44 |
2674.02 |
1535.35 |
1658.83 |
利润总额(万元) |
2376.87 |
3648.64 |
-3765.87 |
-897.60 |
3165.35 |
净利润(万元) |
2376.87 |
3648.64 |
-3765.87 |
-897.60 |
3165.35 |