| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 61.50 | 2030.52 | -10.69 | 747.00 | 302.59 |
| 本期利润(万元) | -167.48 | 2404.79 | 1023.63 | 1069.50 | 727.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | 0.11 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 10.84 | 0.00 | 4.30 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 1786.58 | 0.00 | 903.13 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15381.74 | 17440.27 | 20483.08 | 21763.21 | 24888.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.10 | 1.12 | 1.10 | 1.04 | 1.03 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 11.55 | 0.00 | 4.26 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 11.63 | 0.00 | 4.33 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 107.75 | 812.23 | 291.22 | 321.84 | 357.36 |
| 交易性金融资产(万元) | 29095.07 | 42109.72 | 59563.83 | 75185.36 | 129544.36 |
| 其中：股票投资(万元) | 4296.45 | 8105.11 | 6205.75 | 9505.21 | 14319.16 |
| 其中：债券投资(万元) | 24798.62 | 34004.61 | 53358.09 | 65680.15 | 115225.19 |
| 应付管理人报酬(万元) | 20.38 | 25.20 | 33.23 | 45.13 | 80.46 |
| 应付托管费(万元) | 3.82 | 4.72 | 6.23 | 8.46 | 15.09 |
| 资产总计(万元) | 29764.02 | 44831.43 | 61463.56 | 81036.39 | 134140.23 |
| 负债合计(万元) | 248.86 | 7681.85 | 12750.19 | 15208.17 | 16870.07 |
| 所有者权益合计(万元) | 29515.16 | 37149.58 | 48713.37 | 65828.23 | 117270.16 |
| 未分配利润(万元) | 2946.61 | 1392.26 | -145.07 | 1346.92 | -1386.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 39.42 | 8.81 | 42.06 | 29.96 | 146.67 |
| 投资收益(万元) | 3903.31 | 1577.04 | 3349.21 | 3955.19 | 910.77 |
| 公允价值变动收益(万元) | 671.00 | 577.91 | 195.11 | 438.93 | -2149.29 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 4613.74 | 2163.76 | 3586.39 | 4424.08 | -1091.85 |
| 管理人报酬(万元) | 307.72 | 174.46 | 598.81 | 372.12 | 1507.20 |
| 托管费(万元) | 57.70 | 32.71 | 112.28 | 69.77 | 282.60 |
| 其它费用(万元) | 17.92 | 11.35 | 22.98 | 12.94 | 23.80 |
| 费用合计(万元) | 511.60 | 308.32 | 1209.51 | 775.44 | 2674.02 |
| 利润总额(万元) | 4102.14 | 1855.44 | 2376.87 | 3648.64 | -3765.87 |
| 净利润(万元) | 4102.14 | 1855.44 | 2376.87 | 3648.64 | -3765.87 |