财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1025.91 |
56.61 |
61.50 |
2030.52 |
-10.69 |
| 本期利润(万元) |
1048.95 |
35.59 |
-167.48 |
2404.79 |
1023.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.00 |
-0.01 |
0.11 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
10.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1675.24 |
0.00 |
1786.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14612.46 |
15869.48 |
15381.74 |
17440.27 |
20483.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.12 |
1.10 |
1.12 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
11.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
11.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1927.10 |
107.75 |
812.23 |
291.22 |
321.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
28422.20 |
29095.07 |
42109.72 |
59563.83 |
75185.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
4932.23 |
4296.45 |
8105.11 |
6205.75 |
9505.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
23489.97 |
24798.62 |
34004.61 |
53358.09 |
65680.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.89 |
20.38 |
25.20 |
33.23 |
45.13 |
| 应付托管费(万元) |
3.36 |
3.82 |
4.72 |
6.23 |
8.46 |
| 资产总计(万元) |
31967.26 |
29764.02 |
44831.43 |
61463.56 |
81036.39 |
| 负债合计(万元) |
1086.80 |
248.86 |
7681.85 |
12750.19 |
15208.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
30880.46 |
29515.16 |
37149.58 |
48713.37 |
65828.23 |
| 未分配利润(万元) |
3124.54 |
2946.61 |
1392.26 |
-145.07 |
1346.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.37 |
39.42 |
8.81 |
42.06 |
29.96 |
| 投资收益(万元) |
248.90 |
3903.31 |
1577.04 |
3349.21 |
3955.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-36.17 |
671.00 |
577.91 |
195.11 |
438.93 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
221.10 |
4613.74 |
2163.76 |
3586.39 |
4424.08 |
| 管理人报酬(万元) |
106.36 |
307.72 |
174.46 |
598.81 |
372.12 |
| 托管费(万元) |
19.94 |
57.70 |
32.71 |
112.28 |
69.77 |
| 其它费用(万元) |
8.91 |
17.92 |
11.35 |
22.98 |
12.94 |
| 费用合计(万元) |
164.00 |
511.60 |
308.32 |
1209.51 |
775.44 |
| 利润总额(万元) |
57.10 |
4102.14 |
1855.44 |
2376.87 |
3648.64 |
| 净利润(万元) |
57.10 |
4102.14 |
1855.44 |
2376.87 |
3648.64 |
