财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1569.85 |
-233.71 |
-37.40 |
-1053.03 |
-437.60 |
| 本期利润(万元) |
4180.37 |
387.46 |
70.73 |
1576.95 |
1534.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.02 |
0.00 |
0.09 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.43 |
0.00 |
14.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5670.57 |
0.00 |
-6055.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12077.33 |
10952.58 |
11224.19 |
11782.52 |
11974.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.73 |
0.71 |
0.71 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
15.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.61 |
0.00 |
-29.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9003.59 |
6858.44 |
6123.25 |
5617.62 |
8044.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
60447.88 |
64484.98 |
58250.31 |
66022.34 |
86715.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
60326.26 |
64050.54 |
58140.01 |
65910.39 |
85987.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
121.62 |
434.44 |
110.31 |
111.95 |
728.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
66.91 |
71.99 |
65.36 |
72.33 |
116.20 |
| 应付托管费(万元) |
11.15 |
12.00 |
10.89 |
12.05 |
19.37 |
| 资产总计(万元) |
69475.77 |
71344.11 |
64375.03 |
71640.93 |
94762.11 |
| 负债合计(万元) |
593.50 |
248.42 |
137.77 |
179.73 |
332.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
68882.26 |
71095.69 |
64237.26 |
71461.19 |
94430.04 |
| 未分配利润(万元) |
-23157.12 |
-27486.14 |
-42753.98 |
-43196.41 |
-31120.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.11 |
16.37 |
10.46 |
31.42 |
17.93 |
| 投资收益(万元) |
-774.85 |
-4926.75 |
-4269.12 |
-10676.71 |
-4712.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3837.73 |
15624.67 |
2197.00 |
-7525.89 |
1543.80 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3066.99 |
10714.29 |
-2061.66 |
-18171.18 |
-3151.19 |
| 管理人报酬(万元) |
411.90 |
799.76 |
402.82 |
1266.30 |
766.00 |
| 托管费(万元) |
68.65 |
133.29 |
67.14 |
211.05 |
127.67 |
| 其它费用(万元) |
9.38 |
18.52 |
10.36 |
21.89 |
11.34 |
| 费用合计(万元) |
523.53 |
1018.61 |
514.07 |
1597.39 |
960.38 |
| 利润总额(万元) |
2543.45 |
9695.68 |
-2575.73 |
-19768.57 |
-4111.57 |
| 净利润(万元) |
2543.45 |
9695.68 |
-2575.73 |
-19768.57 |
-4111.57 |
