工银恒兴6个月持有期混合C(012845)_最新动态

工银恒兴6个月持有期混合C012845ICBC CREDIT SUISSE HENGXING 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

险资长期投资试点加速落地私募基金公司设立有序推进[2025-04-18]

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累计净值：0.681

更新时间：2025-04-17 15:00

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投资类型：混合型

工银恒兴6个月持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鄢耀

基金规模：1.18亿元

工银恒兴6个月持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.83	-9.68	-2.24	4.56	-3.95
混合型名次	1617	5990	5708	2114	6052

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.04	-11.51	-17.39	-	-31.89
混合型名次	1623	4322	5942	5460	6777

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	9.79	5.67	36.95	72.75	45.69
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	9.78	5.63	36.81	72.39	45.51
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	9.58	0.40	29.48	62.17	35.25
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	9.57	0.36	29.32	61.76	35.05
工银恒兴6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	富安达策略精选混合	0.83	-2.82	0.22	-0.95	-1.37
1616	富国远见优选混合A	0.83	-2.28	7.22	10.17	5.73
1617	工银恒兴6个月持有期混合C	0.83	-9.68	-2.24	4.56	-3.95
1618	广发估值优势混合C	0.83	-6.35	7.65	-0.27	5.03
1619	华泰柏瑞量化优选混合	0.83	-5.37	-0.86	-0.62	-2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	5.47	16.38	53.45	33.59	44.74
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	5.41	16.28	53.04	33.07	44.52
3	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
4	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
工银恒兴6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5990 位，低于同类基金平均水平
5988	易方达成长动力混合A	-0.32	-9.67	-1.28	2.02	-2.57
5989	睿远均衡价值三年持有混合A	0.60	-9.67	4.41	0.86	-0.32
5990	工银恒兴6个月持有期混合C	0.83	-9.68	-2.24	4.56	-3.95
5991	工银科技创新6个月定开混合C	0.33	-9.68	4.44	7.11	1.91
5992	国泰价值远见两年封闭运作混合型A	1.46	-9.68	-8.43	-10.49	-9.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	5.47	16.38	53.45	33.59	44.74
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	5.41	16.28	53.04	33.07	44.52
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	7.30	6.01	45.63	97.16	57.53
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	7.06	3.70	45.02	87.83	55.45
工银恒兴6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5708 位，低于同类基金平均水平
5706	中银证券聚瑞混合C	0.45	-1.61	-2.23	-1.85	-2.66
5707	大成消费机遇混合A	1.10	-7.58	-2.24	2.25	-1.35
5708	工银恒兴6个月持有期混合C	0.83	-9.68	-2.24	4.56	-3.95
5709	南方发展机遇一年持有混合A	0.75	-5.97	-2.24	7.01	0.74
5710	永赢消费主题C	0.74	-5.01	-2.24	2.45	-0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	7.30	6.01	45.63	97.16	57.53
2	永赢先进制造智选混合发起A	0.12	-19.42	11.16	88.17	34.80
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	7.06	3.70	45.02	87.83	55.45
4	永赢先进制造智选混合发起C	0.12	-19.45	11.05	87.79	34.64
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	7.05	3.66	44.88	87.44	55.28
工银恒兴6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	中融鑫价值混合A	0.10	0.98	0.71	4.57	0.89
2113	宝盈祥和9个月定开混合C	0.25	-0.93	0.74	4.56	0.72
2114	工银恒兴6个月持有期混合C	0.83	-9.68	-2.24	4.56	-3.95
2115	华商甄选回报混合C	0.08	-9.56	2.90	4.56	3.06
2116	天弘医疗健康A	0.00	-0.69	7.02	4.56	4.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	7.30	6.01	45.63	97.16	57.53
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	7.06	3.70	45.02	87.83	55.45
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	7.05	3.66	44.88	87.44	55.28
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	9.79	5.67	36.95	72.75	45.69
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	9.78	5.63	36.81	72.39	45.51
工银恒兴6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6052 位，低于同类基金平均水平
6050	长城研究精选混合A	-2.24	-14.13	-5.45	-0.95	-3.95
6051	大成创新趋势混合C	-0.02	-8.98	-3.53	-5.99	-3.95
6052	工银恒兴6个月持有期混合C	0.83	-9.68	-2.24	4.56	-3.95
6053	华商核心成长一年持有混合C	-0.47	-12.94	-2.00	-2.98	-3.95
6054	南方君誉混合C	-0.40	-7.89	-3.07	-3.31	-3.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.86	209.09	179.18	-	111.73
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.45	136.91	124.48	-	70.74
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.55	135.00	121.79	-	68.43
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	110.30	97.76	0.00	-	98.59
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	109.43	96.18	0.00	-	96.47
工银恒兴6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	兴银消费新趋势灵活配置A	12.05	-6.41	5.00	28.70	40.93
1622	格林研究优选混合C	12.04	-5.88	6.08	-	-12.42
1623	工银恒兴6个月持有期混合C	12.04	-11.51	-17.39	-	-31.89
1624	长安裕隆混合C	12.03	-10.50	-10.13	19.88	117.02
1625	东财远见成长混合发起式C	12.03	-31.74	0.00	-	-31.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.86	209.09	179.18	-	111.73
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.45	136.91	124.48	-	70.74
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.55	135.00	121.79	-	68.43
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	63.52	111.11	0.00	-	113.18
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	62.70	109.01	0.00	-	111.04
工银恒兴6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平
4320	中欧成长先锋混合A	9.01	-11.50	0.00	-	-9.30
4321	中欧匠心两年持有期混合A	1.07	-11.50	-8.91	18.85	31.06
4322	工银恒兴6个月持有期混合C	12.04	-11.51	-17.39	-	-31.89
4323	天弘高端制造混合A	13.07	-11.51	-2.23	-	-24.22
4324	博时荣享回报混合C	-9.30	-11.52	-7.94	2.81	49.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.86	209.09	179.18	-	111.73
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.45	136.91	124.48	-	70.74
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.55	135.00	121.79	-	68.43
4	广发北交所精选两年定开混合A	77.37	90.43	80.51	-	54.86
5	广发北交所精选两年定开混合C	76.67	88.91	78.34	-	52.77
工银恒兴6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5942 位，低于同类基金平均水平
5940	嘉实量化阿尔法混合	-6.58	-14.15	-17.38	15.06	99.91
5941	圆信永丰消费升级	9.49	-12.61	-17.38	-3.62	31.86
5942	工银恒兴6个月持有期混合C	12.04	-11.51	-17.39	-	-31.89
5943	华宝事件驱动混合A	13.81	-29.04	-17.40	-2.09	-25.00
5944	永赢长远价值混合C	-2.49	-2.74	-17.40	-	-42.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.77	31.88	73.68	275.29	386.26
2	广发多因子混合	26.65	4.12	18.03	167.69	310.02
3	交银趋势混合A	-3.02	-6.08	4.88	166.91	547.43
4	大成新锐产业混合A	-7.47	-11.67	-12.30	161.19	612.77
5	东吴新趋势价值线混合	10.39	20.30	58.92	160.38	63.00
工银恒兴6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5460 位，低于同类基金平均水平
5458	东方红智华三年持有混合C	12.65	-5.41	-3.63	-	-27.78
5459	工银恒兴6个月持有期混合A	12.72	-10.43	-15.89	-	-30.37
5460	工银恒兴6个月持有期混合C	12.04	-11.51	-17.39	-	-31.89
5461	恒越蓝筹精选混合	26.76	2.29	17.51	-	-7.45
5462	诺安积极回报混合C	-2.80	-26.95	8.85	-	-3.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	9.99	-12.70	-8.27	22.46	2926.36
2	嘉实增长混合	7.04	-18.20	-8.17	8.42	1992.80
3	景顺长城优选混合	31.25	-0.64	9.40	42.96	1735.64
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.88	-22.61	-22.88	-13.82	1507.11
5	富国天瑞强势混合	8.64	-6.42	-9.43	37.11	1458.52
工银恒兴6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6777 位，低于同类基金平均水平
6775	鹏华高质量增长混合C	16.40	-15.43	1.08	-	-31.88
6776	融通新能源灵活配置混合C	1.74	-26.85	-22.27	-	-31.88
6777	工银恒兴6个月持有期混合C	12.04	-11.51	-17.39	-	-31.89
6778	汇安远见成长混合C	-10.42	-27.91	0.00	-	-31.90
6779	交银内需增长一年混合	-2.14	-26.43	-15.89	-	-31.90

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	23.00	6118.00	8.61%
贵州茅台	600519	2.57	3919.42	5.51%
盐津铺子	002847	55.90	3499.47	4.92%
成都银行	601838	199.99	3421.88	4.81%
立讯精密	002475	67.37	2746.00	3.86%
英维克	002837	66.08	2669.73	3.76%
沪农商行	601825	299.20	2546.19	3.58%
寒武纪	688256	3.74	2459.08	3.46%
北方华创	002371	6.00	2346.00	3.30%
腾讯控股	00700	6.00	2316.96	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.61	64.79%
金融业	0.90	12.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	3.48%
通信服务	0.23	3.26%
综合	0.20	2.86%
非必需消费品	0.08	1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	1.07%
批发和零售业	0.07	0.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
06-13工银恒兴6个月持有期混合C基金产品资料概要
06-13工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11	2025-04-10
单位净值(元)	0.679	0.686	0.684	0.675	0.666
累计净值(元)	0.679	0.686	0.684	0.675	0.666

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