工银恒兴6个月持有期混合C(012845)_最新动态

工银恒兴6个月持有期混合C012845ICBC CREDIT SUISSE HENGXING 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

【宏观视点】我国首次明确政府投资基金布局和投向, 美国司法部对鲍威尔启动刑事调查[2026-01-13]

最新动态

最新净值：0.9941 -0.0056(-0.56%)

累计净值：0.9941

更新时间：2026-01-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银恒兴6个月持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张杭

基金规模：1.21亿元

工银恒兴6个月持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.56	1.58	0.42	35.69	0.99
混合型名次	7471	5972	6119	1794	6416

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	45.51	68.52	25.12	-	-0.59
混合型名次	2563	1445	2230	5511	6163

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	13.91	44.34	35.91	62.05	36.92
2	富荣信息技术混合A	13.60	40.28	28.77	35.87	32.86
3	富荣信息技术混合C	13.59	40.23	28.63	35.60	32.84
4	国泰科创板两年定期开放混合	13.36	18.24	11.67	71.64	13.36
5	融通明锐混合A	12.73	36.62	32.73	70.25	31.38
工银恒兴6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 7471 位，低于同类基金平均水平
7469	富国生物医药科技混合型C	-0.56	3.73	-0.03	6.27	11.54
7470	工银恒兴6个月持有期混合A	-0.56	1.62	0.57	36.09	1.00
7471	工银恒兴6个月持有期混合C	-0.56	1.58	0.42	35.69	0.99
7472	华宝新兴成长混合A	-0.56	0.20	7.47	66.16	-0.47
7473	华宝新兴成长混合C	-0.56	0.15	7.29	65.65	-0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	9.28	60.43	60.43	79.78	27.91
2	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
3	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
4	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
5	中加优势企业混合C	7.60	50.27	71.06	97.70	24.16
工银恒兴6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5972 位，低于同类基金平均水平
5970	招商瑞联1年持有期混合A	0.05	1.59	1.01	4.19	0.62
5971	宝盈祥裕增强回报混合C	0.18	1.58	1.22	3.47	1.03
5972	工银恒兴6个月持有期混合C	-0.56	1.58	0.42	35.69	0.99
5973	华宝致远混合C	5.35	1.58	4.78	22.98	5.35
5974	景顺长城品质长青混合C	1.26	1.58	-3.56	38.47	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	长城久嘉创新成长混合A	8.85	43.59	72.80	103.83	22.78
4	长城久嘉创新成长混合C	8.84	43.54	72.57	103.31	22.76
5	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
工银恒兴6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6119 位，低于同类基金平均水平
6117	大成景瑞稳健配置混合A	-0.01	0.10	0.42	0.69	0.17
6118	东方红优质甄选一年持有混合A	0.08	0.39	0.42	2.17	0.34
6119	工银恒兴6个月持有期混合C	-0.56	1.58	0.42	35.69	0.99
6120	国寿安保稳弘混合A	0.28	2.29	0.42	6.70	1.40
6121	南方宝祥混合C	0.27	0.50	0.42	2.30	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	恒越优势精选混合	1.03	5.92	15.80	117.22	3.58
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-0.92	0.11	15.35	114.93	-0.92
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.92	0.07	15.20	114.41	-0.93
工银恒兴6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	融通量化多策略灵活配置混合A	0.75	8.48	7.26	35.70	5.72
1793	长安产业精选混合A	0.42	5.89	6.70	35.69	3.75
1794	工银恒兴6个月持有期混合C	-0.56	1.58	0.42	35.69	0.99
1795	兴全合丰三年持有混合	2.45	11.47	5.97	35.69	10.56
1796	博时产业优选混合C	0.69	8.76	7.26	35.68	5.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银恒兴6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6416 位，低于同类基金平均水平
6414	创金合信鑫祥混合A	0.11	1.72	2.15	4.61	0.99
6415	格林鑫利六个月持有期混合C	0.23	0.82	0.94	4.05	0.99
6416	工银恒兴6个月持有期混合C	-0.56	1.58	0.42	35.69	0.99
6417	国寿安保璟珹6个月持有期混合A	0.14	3.22	5.33	13.93	0.99
6418	华安招裕一年持有混合A	0.25	1.72	0.81	4.38	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	169.24	222.42	105.88	63.11	165.93
2	汇安成长优选混合C	167.11	217.34	101.01	56.70	149.11
3	恒越优势精选混合	165.96	193.25	115.96	-	52.90
4	广发成长领航一年持有混合A	165.57	145.46	0.00	-	162.48
5	广发成长领航一年持有混合C	164.00	142.81	0.00	-	158.53
工银恒兴6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平
2561	东兴兴晟混合C	45.54	41.12	35.50	51.24	48.77
2562	南方优选成长混合A	45.54	66.43	34.93	-2.31	409.77
2563	工银恒兴6个月持有期混合C	45.51	68.52	25.12	-	-0.59
2564	国富港股通远见价值混合A	45.51	58.52	19.25	-18.60	-7.63
2565	兴业聚利灵活配置混合	45.49	60.88	36.42	35.70	206.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	126.96	257.44	217.15	185.05	332.96
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.73	256.73	216.25	183.62	326.32
4	景顺长城稳健回报混合C类	134.42	256.58	220.52	236.60	358.83
5	大摩数字经济混合A	91.29	254.12	0.00	-	157.94
工银恒兴6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	诺安进取回报混合	62.88	68.54	65.44	72.22	94.29
1444	中欧港股通精选一年持有混合C	56.59	68.53	26.94	-	1.22
1445	工银恒兴6个月持有期混合C	45.51	68.52	25.12	-	-0.59
1446	博时价值臻选持有期混合C	72.35	68.48	21.53	-7.25	3.43
1447	金鹰民族新兴混合	54.50	68.48	2.72	28.55	201.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	89.33	184.43	277.45	-	154.25
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
4	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
5	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
工银恒兴6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平
2228	华夏永顺一年持有混合C	20.72	31.21	25.14	-	16.17
2229	前海联合泳隆混合C	76.53	67.62	25.13	-0.07	43.34
2230	工银恒兴6个月持有期混合C	45.51	68.52	25.12	-	-0.59
2231	海富通成长价值混合A	29.18	68.29	25.11	-	-8.23
2232	宏利价值长青混合A	34.70	47.29	25.10	-33.93	-10.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.12	55.89	94.63	303.04	587.75
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
4	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
5	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
工银恒兴6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5511 位，低于同类基金平均水平
5509	东方红智华三年持有混合C	38.74	56.50	25.35	-	-1.20
5510	工银恒兴6个月持有期混合A	46.38	70.54	27.40	-	2.07
5511	工银恒兴6个月持有期混合C	45.51	68.52	25.12	-	-0.59
5512	恒越蓝筹精选混合	70.78	92.95	54.92	-	38.79
5513	诺安积极回报混合C	25.26	63.62	50.12	-	22.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.93	67.42	31.37	5.80	4316.87
2	宏利成长混合	107.29	227.47	100.22	148.90	3088.86
3	富国天瑞强势混合	59.41	77.87	55.07	28.64	2497.04
4	嘉实增长混合	29.64	32.95	3.65	-11.82	2494.33
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.61	50.95	17.11	-13.51	2250.37
工银恒兴6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6163 位，低于同类基金平均水平
6161	长城远见成长混合A	41.62	35.52	-1.18	-	-0.54
6162	平安优势回报1年持有混合C	73.21	65.92	35.52	-	-0.58
6163	工银恒兴6个月持有期混合C	45.51	68.52	25.12	-	-0.59
6164	长城安心回报混合C	33.10	32.41	8.01	-	-0.60
6165	平安均衡成长2年持有混合C	74.66	57.03	2.12	-	-0.60

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	110.00	7115.90	9.46%
宁德时代	300750	16.00	6432.00	8.55%
腾讯控股	00700	6.00	3631.86	4.83%
胜宏科技	300476	10.00	2855.00	3.80%
三花智控	002050	58.88	2851.56	3.79%
盐津铺子	002847	39.00	2733.90	3.63%
阿里巴巴-W	09988	16.71	2700.34	3.59%
寒武纪	688256	2.00	2650.00	3.52%
拓普集团	601689	31.80	2575.48	3.42%
海光信息	688041	10.00	2526.00	3.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.51	59.90%
金融业	0.56	7.40%
非必需消费品	0.46	6.07%
通信服务	0.36	4.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	3.52%
信息技术	0.14	1.89%
综合	0.14	1.86%
采矿业	0.12	1.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.10%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：境内规模最大ETF拟分红单次分红金额或超110亿元

　　1月12日，华泰柏瑞基金发布公告称，旗下沪深300ETF（交易型开放式指数基金）将实施2026年第一次分红，分红方案为每10份基金份额拟分红1.23元。　　境内ETF单次分红金额　　有望创新高　　资讯数据显示，截至1月12日记者发稿时，

查看全文[01-13]
标题：公募基金火热发行 “10亿基”扎堆亮相

　　开年以来，公募基金抢滩布局发行市场，权益产品火热发行，一日售罄和提前结募频频上演，部分产品发行单日募集规模超10亿元。　　数据显示，截至1月12日，1月份内已有25只基金成立，其中5只新基金发行规模均超10亿元。这5只“10亿基”主要为

查看全文[01-13]
标题：信达澳亚基金：执主动投资之笔书高质量发展新华章

　　在公募基金行业竞争日趋激烈的当下，中小基金公司该如何突围？如何打造自身优势？中国证监会2025年5月印发的《推动公募基金高质量发展行动方案》对上述问题给出了答案。行动方案提出，制定中小基金公司高质量发展示范方案，支持特色化经营、差异化发

查看全文[01-13]
01-13 境内规模最大ETF拟分红单次分红金额或超110亿元
01-13 勇担金融使命谱写新华基金发展新篇章
01-13 优化基金布局,着力培育新兴支柱产业
01-13 政府投资基金进入规范发展新阶段

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
06-13工银恒兴6个月持有期混合C基金产品资料概要
06-13工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	0.9997	0.9918	1.0063	1.0048	1.0024
累计净值(元)	0.9997	0.9918	1.0063	1.0048	1.0024

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。