资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11122.51 87.94%
债券 564.58 4.46%
银行存款和结算备付金 855.19 6.76%
其他资产 105.10 0.83%
资产总值:12647.39万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL电子 01070 55.40 479.04 3.88%
腾讯控股 00700 0.92 419.75 3.40%
中国平安 601318 7.31 377.42 3.06%
阿里巴巴-W 09988 3.13 369.72 3.00%
紫金矿业 601899 20.37 369.10 2.99%
三一重工 600031 19.18 365.76 2.97%
宁德时代 300750 1.11 280.76 2.28%
贵州茅台 600519 0.16 249.76 2.02%
美团-W 03690 1.61 232.20 1.88%
舜宇光学科技 02382 2.96 194.90 1.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 40.29%
金融业 0.17 13.82%
非日常生活消费品 0.11 8.76%
采矿业 0.08 6.66%
通讯业务 0.04 3.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.16%
建筑业 0.03 2.42%
金融 0.03 2.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.03%
信息技术 0.02 1.58%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.03 1168.21 9.41%
中国平安 601318 19.91 1048.26 8.44%
紫金矿业 601899 68.64 1037.84 8.36%
中国太保 02601 43.72 1020.26 8.22%
美团-W 03690 6.42 901.18 7.26%
海信家电 000921 29.19 843.59 6.79%
TCL电子 01070 141.40 831.48 6.70%
中国太平 00966 65.66 706.54 5.69%
欧派家居 603833 10.18 701.81 5.65%
三一重工 600031 40.52 667.77 5.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 27.72%
非日常生活消费品 0.23 18.72%
金融 0.17 13.91%
通讯业务 0.12 9.41%
金融业 0.10 8.44%
采矿业 0.10 8.36%
信息技术 0.04 3.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.56%
工业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 3.50 351.53 2.85%
24国债09 2.00 202.97 1.65%
24国债15 0.10 10.09 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 564.58 4.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%