广发估值优势混合C(011430)_资产配置

广发估值优势混合C011430GF VALUATION ADVANTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13199.14	94.28%
债券	262.68	1.88%
银行存款和结算备付金	502.80	3.59%
其他资产	35.13	0.25%

资产总值：13999.75万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.89	357.10	2.56%
紫金矿业	601899	11.17	328.81	2.36%
中国平安	601318	5.22	287.71	2.07%
美的集团	000333	3.79	275.53	1.98%
贵州茅台	600519	0.17	243.60	1.75%
新易盛	300502	0.55	200.44	1.44%
中金黄金	600489	7.64	167.59	1.20%
中际旭创	300308	0.40	161.47	1.16%
中国太保	601601	4.59	161.32	1.16%
宝丰能源	600989	8.81	156.82	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	50.43%
金融业	0.23	16.26%
采矿业	0.08	5.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	4.22%
房地产业	0.04	2.85%
工业	0.04	2.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.12%
批发和零售业	0.03	2.01%
科学研究和技术服务业	0.02	1.70%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.32	451.05	3.22%
美的集团	000333	4.47	322.73	2.30%
宁德时代	300750	1.23	310.23	2.21%
紫金矿业	601899	14.02	273.39	1.95%
中国平安	601318	4.81	266.86	1.90%
农业银行	601288	45.34	266.60	1.90%
浦发银行	600000	16.12	223.75	1.60%
中国银行	601988	36.95	207.66	1.48%
招商银行	600036	3.87	177.83	1.27%
中国人寿	601628	4.27	175.88	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	45.73%
金融业	0.27	19.34%
采矿业	0.07	5.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	4.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.02%
建筑业	0.04	2.55%
批发和零售业	0.03	2.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.93%
租赁和商务服务业	0.02	1.46%
房地产业	0.02	1.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL电子	01070	55.40	479.04	3.88%
腾讯控股	00700	0.92	419.75	3.40%
中国平安	601318	7.31	377.42	3.06%
阿里巴巴-W	09988	3.13	369.72	3.00%
紫金矿业	601899	20.37	369.10	2.99%
三一重工	600031	19.18	365.76	2.97%
宁德时代	300750	1.11	280.76	2.28%
贵州茅台	600519	0.16	249.76	2.02%
美团-W	03690	1.61	232.20	1.88%
舜宇光学科技	02382	2.96	194.90	1.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	40.29%
金融业	0.17	13.82%
非日常生活消费品	0.11	8.76%
采矿业	0.08	6.66%
通讯业务	0.04	3.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.16%
建筑业	0.03	2.42%
金融	0.03	2.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.03%
信息技术	0.02	1.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	3.03	1168.21	9.41%
中国平安	601318	19.91	1048.26	8.44%
紫金矿业	601899	68.64	1037.84	8.36%
中国太保	02601	43.72	1020.26	8.22%
美团-W	03690	6.42	901.18	7.26%
海信家电	000921	29.19	843.59	6.79%
TCL电子	01070	141.40	831.48	6.70%
中国太平	00966	65.66	706.54	5.69%
欧派家居	603833	10.18	701.81	5.65%
三一重工	600031	40.52	667.77	5.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	27.72%
非日常生活消费品	0.23	18.72%
金融	0.17	13.91%
通讯业务	0.12	9.41%
金融业	0.10	8.44%
采矿业	0.10	8.36%
信息技术	0.04	3.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.56%
工业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	1.50	150.34	1.08%
24国债21	0.70	70.88	0.51%
25国债08	0.40	40.26	0.29%
金25转债	0.01	1.20	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	261.48	1.88%
可转债	1.20	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。