财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
273.47 |
101.92 |
55.00 |
-17.31 |
-2.22 |
| 本期利润(万元) |
405.81 |
36.35 |
25.07 |
-14.02 |
45.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.21 |
0.16 |
-0.08 |
0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.83 |
0.00 |
-4.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1132.66 |
0.00 |
72.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3171.56 |
2455.92 |
367.55 |
290.65 |
383.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.32 |
2.01 |
1.94 |
1.78 |
2.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.16 |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.29 |
0.00 |
-40.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2804.16 |
720.12 |
1030.77 |
1070.02 |
771.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
12642.38 |
11716.17 |
14832.05 |
15159.31 |
17784.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
12571.76 |
11218.80 |
14730.92 |
15068.25 |
16897.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
70.63 |
497.38 |
101.12 |
91.06 |
887.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.95 |
12.84 |
16.47 |
16.06 |
22.48 |
| 应付托管费(万元) |
1.99 |
2.14 |
2.75 |
2.68 |
3.75 |
| 资产总计(万元) |
15583.75 |
12448.25 |
15943.30 |
16241.59 |
18580.43 |
| 负债合计(万元) |
1569.27 |
32.14 |
136.04 |
249.67 |
478.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
14014.48 |
12416.10 |
15807.26 |
15991.92 |
18102.03 |
| 未分配利润(万元) |
7176.90 |
5574.88 |
6856.49 |
6741.81 |
8572.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.34 |
3.81 |
2.06 |
3.95 |
1.90 |
| 投资收益(万元) |
3200.26 |
-1237.77 |
-1828.73 |
-199.27 |
877.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1562.61 |
1984.16 |
2190.41 |
-1343.14 |
-942.70 |
| 其它收入(万元) |
2.54 |
8.97 |
3.31 |
5.09 |
3.86 |
| 收入合计(万元) |
1641.53 |
759.18 |
367.05 |
-1533.38 |
-59.41 |
| 管理人报酬(万元) |
72.47 |
177.86 |
93.20 |
252.61 |
147.05 |
| 托管费(万元) |
12.08 |
29.64 |
15.53 |
42.10 |
24.51 |
| 其它费用(万元) |
8.72 |
17.87 |
8.87 |
17.92 |
9.02 |
| 费用合计(万元) |
93.95 |
226.67 |
118.26 |
314.26 |
181.63 |
| 利润总额(万元) |
1547.58 |
532.51 |
248.78 |
-1847.64 |
-241.04 |
| 净利润(万元) |
1547.58 |
532.51 |
248.78 |
-1847.64 |
-241.04 |
