| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 55.00 | -17.31 | -2.22 | -29.35 | -15.24 |
| 本期利润(万元) | 25.07 | -14.02 | 45.62 | -14.92 | -8.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.16 | -0.08 | 0.25 | -0.08 | -0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -4.32 | 0.00 | -4.44 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 72.24 | 0.00 | 77.05 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.38 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 367.55 | 290.65 | 383.85 | 352.72 | 234.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.94 | 1.78 | 2.00 | 1.74 | 1.65 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 3.90 | 0.00 | 1.96 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -40.16 | 0.00 | -41.28 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 720.12 | 1030.77 | 1070.02 | 771.03 | 1693.86 |
| 交易性金融资产(万元) | 11716.17 | 14832.05 | 15159.31 | 17784.67 | 18851.47 |
| 其中：股票投资(万元) | 11218.80 | 14730.92 | 15068.25 | 16897.34 | 18598.17 |
| 其中：债券投资(万元) | 497.38 | 101.12 | 91.06 | 887.33 | 253.30 |
| 应付管理人报酬(万元) | 12.84 | 16.47 | 16.06 | 22.48 | 24.69 |
| 应付托管费(万元) | 2.14 | 2.75 | 2.68 | 3.75 | 4.12 |
| 资产总计(万元) | 12448.25 | 15943.30 | 16241.59 | 18580.43 | 20580.09 |
| 负债合计(万元) | 32.14 | 136.04 | 249.67 | 478.39 | 645.72 |
| 所有者权益合计(万元) | 12416.10 | 15807.26 | 15991.92 | 18102.03 | 19934.37 |
| 未分配利润(万元) | 5574.88 | 6856.49 | 6741.81 | 8572.01 | 9594.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 3.81 | 2.06 | 3.95 | 1.90 | 5.22 |
| 投资收益(万元) | -1237.77 | -1828.73 | -199.27 | 877.52 | -4750.48 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1984.16 | 2190.41 | -1343.14 | -942.70 | 613.78 |
| 其它收入(万元) | 8.97 | 3.31 | 5.09 | 3.86 | 8.84 |
| 收入合计(万元) | 759.18 | 367.05 | -1533.38 | -59.41 | -4122.65 |
| 管理人报酬(万元) | 177.86 | 93.20 | 252.61 | 147.05 | 297.59 |
| 托管费(万元) | 29.64 | 15.53 | 42.10 | 24.51 | 49.60 |
| 其它费用(万元) | 17.87 | 8.87 | 17.92 | 9.02 | 18.04 |
| 费用合计(万元) | 226.67 | 118.26 | 314.26 | 181.63 | 366.81 |
| 利润总额(万元) | 532.51 | 248.78 | -1847.64 | -241.04 | -4489.46 |
| 净利润(万元) | 532.51 | 248.78 | -1847.64 | -241.04 | -4489.46 |