基金简称: | 工银消费服务混合C | 基金全称: | 工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金C |
基金代码: | 011475 | 成立日期: | 2021-02-09 |
募集份额: | - | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 0.04亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 林梦 | 交易状态: | 开放申购 |
申购费率: | 0.00%~0.00% | 赎回费率: | 0.50% |
最低申购金额: | - | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国农业银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.20% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于债券型基金,属于风险水平中高的基金。本基金主要投资于消费服务行业股票,在混合型基金中属于较高风险水平的投资产品。 |
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基金公司简介
公司名称: | 工银瑞信基金管理有限公司 | 电话: | 86-10-66583333;400-811-9999 |
成立时间: | 2005-06-21 | 公司网址: | www.icbccs.com.cn |
注册地址: | 北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901 | ||
办公地址: | 北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座8层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
中信建投 | 2 | 20.80 | 43.10 | 32921.05 | 45.18 | - | - | - | - |
中信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
兴业证券 | 1 | 2.82 | 5.85 | 4437.66 | 6.09 | - | - | - | - |
国元证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
川财证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广发证券 | 2 | 2.94 | 6.10 | 4738.35 | 6.50 | - | - | - | - |
民生证券 | 1 | 16.57 | 34.34 | 22721.47 | 31.18 | - | - | - | - |
海通证券 | 1 | 5.12 | 10.62 | 8054.82 | 11.05 | - | - | 1970.00 | 100.00 |
申万宏源 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2023-12-31