工银消费服务混合C(011475)_最新动态

工银消费服务混合C011475ICBC CREDIT SUISSE CONSUMER SERVICE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

【宏观视点】我国首次明确政府投资基金布局和投向, 美国司法部对鲍威尔启动刑事调查[2026-01-13]

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累计净值：2.7070

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：混合型

工银消费服务混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林梦

基金规模：0.56亿元

工银消费服务混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.84	9.91	-1.67	1.16	7.81
混合型名次	341	1401	7048	7072	1430

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.90	13.45	5.87	-	-19.96
混合型名次	4006	5946	4837	4757	7185

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	13.91	44.34	35.91	62.05	36.92
2	富荣信息技术混合A	13.60	40.28	28.77	35.87	32.86
3	富荣信息技术混合C	13.59	40.23	28.63	35.60	32.84
4	国泰科创板两年定期开放混合	13.36	18.24	11.67	71.64	13.36
5	融通明锐混合A	12.73	36.62	32.73	70.25	31.38
工银消费服务混合C一周收益在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平
339	湘财长顺混合发起式C	3.85	15.18	14.77	42.59	15.51
340	富国红利精选混合(QDII)美元	3.84	7.23	5.83	19.87	3.84
341	工银消费服务混合C	3.84	9.91	-1.67	1.16	7.81
342	鹏华创新成长混合C	3.84	14.30	5.91	28.16	12.59
343	湘财创新成长一年持有期混合A	3.84	14.76	8.92	32.99	12.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	9.28	60.43	60.43	79.78	27.91
2	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
3	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
4	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
5	中加优势企业混合C	7.60	50.27	71.06	97.70	24.16
工银消费服务混合C一周收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	2.33	9.91	8.96	28.40	8.15
1400	工银消费服务混合A	3.82	9.91	-1.56	1.35	7.77
1401	工银消费服务混合C	3.84	9.91	-1.67	1.16	7.81
1402	弘毅远方国企转型升级混合A	1.69	9.91	10.28	33.59	8.78
1403	华夏新时代混合(QDII)(人民币)	10.98	9.91	6.88	55.36	10.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	长城久嘉创新成长混合A	8.85	43.59	72.80	103.83	22.78
4	长城久嘉创新成长混合C	8.84	43.54	72.57	103.31	22.76
5	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
工银消费服务混合C一周收益在同类基金中排列第 7048 位，低于同类基金平均水平
7046	嘉实产业先锋混合C	0.40	3.04	-1.66	23.72	3.33
7047	浦银安盛景气优选混合A	0.02	1.35	-1.66	7.99	3.20
7048	工银消费服务混合C	3.84	9.91	-1.67	1.16	7.81
7049	华夏新能源车龙头混合发起式A	-0.36	5.34	-1.67	34.96	3.35
7050	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	0.31	0.74	-1.67	3.26	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	恒越优势精选混合	1.03	5.92	15.80	117.22	3.58
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-0.92	0.11	15.35	114.93	-0.92
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.92	0.07	15.20	114.41	-0.93
工银消费服务混合C一周收益在同类基金中排列第 7072 位，低于同类基金平均水平
7070	中欧心益稳健6个月混合C	0.13	0.40	0.64	1.17	0.35
7071	宝盈祥泽混合C	0.02	0.43	0.82	1.16	1.16
7072	工银消费服务混合C	3.84	9.91	-1.67	1.16	7.81
7073	景顺长城消费精选混合A	0.51	1.19	-1.35	1.16	2.22
7074	国联安鑫稳3个月持有混合C	0.14	0.59	0.64	1.15	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银消费服务混合C一周收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	中邮科技创新精选混合A	1.02	6.71	-3.81	31.42	7.82
1429	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C	1.77	8.49	3.01	19.14	7.81
1430	工银消费服务混合C	3.84	9.91	-1.67	1.16	7.81
1431	建信兴衡优选一年持有混合C	0.10	5.70	-0.70	5.10	7.81
1432	鹏华品牌传承混合	-0.45	4.05	2.55	25.91	7.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	169.24	222.42	105.88	63.11	165.93
2	汇安成长优选混合C	167.11	217.34	101.01	56.70	149.11
3	恒越优势精选混合	165.96	193.25	115.96	-	52.90
4	广发成长领航一年持有混合A	165.57	145.46	0.00	-	162.48
5	广发成长领航一年持有混合C	164.00	142.81	0.00	-	158.53
工银消费服务混合C一年收益在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平
4004	南方绩优成长混合A	30.91	47.34	30.55	-6.47	703.94
4005	招商盛合灵活混合C	30.91	35.42	26.83	46.23	115.21
4006	工银消费服务混合C	30.90	13.45	5.87	-	-19.96
4007	国富成长动力混合	30.88	48.67	12.89	-23.49	115.10
4008	华夏线上经济主题精选混合	30.87	41.11	18.96	-12.31	-4.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	126.96	257.44	217.15	185.05	332.96
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.73	256.73	216.25	183.62	326.32
4	景顺长城稳健回报混合C类	134.42	256.58	220.52	236.60	358.83
5	大摩数字经济混合A	91.29	254.12	0.00	-	157.94
工银消费服务混合C一年收益在同类基金中排列第 5946 位，低于同类基金平均水平
5944	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	6.13	13.47	0.00	-	14.44
5945	泰康恒泰回报混合C	9.42	13.46	15.00	8.50	52.31
5946	工银消费服务混合C	30.90	13.45	5.87	-	-19.96
5947	鹏华弘盛混合A	7.50	13.44	12.24	12.45	67.49
5948	东方红共赢甄选一年持有混合A	8.57	13.43	0.00	-	10.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	89.33	184.43	277.45	-	154.25
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
4	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
5	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
工银消费服务混合C一年收益在同类基金中排列第 4837 位，低于同类基金平均水平
4835	大摩领先优势混合	23.40	33.44	5.88	4.70	244.41
4836	广发安盈混合A	4.48	10.79	5.88	7.76	57.98
4837	工银消费服务混合C	30.90	13.45	5.87	-	-19.96
4838	浙商智多宝稳健一年持有期A	6.33	9.80	5.87	7.74	12.36
4839	长江启航混合发起A	21.09	20.53	5.85	-	10.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.12	55.89	94.63	303.04	587.75
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
4	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
5	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
工银消费服务混合C一年收益在同类基金中排列第 4757 位，低于同类基金平均水平
4755	鹏华致远成长混合C	31.15	9.11	-10.77	-	-29.57
4756	工银信息产业混合C	39.17	43.34	2.08	-	-15.05
4757	工银消费服务混合C	30.90	13.45	5.87	-	-19.96
4758	工银总回报灵活配置混合C	41.23	56.99	39.82	-	12.70
4759	广发诚享混合A	22.34	-0.52	-37.29	-	-48.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.93	67.42	31.37	5.80	4316.87
2	宏利成长混合	107.29	227.47	100.22	148.90	3088.86
3	富国天瑞强势混合	59.41	77.87	55.07	28.64	2497.04
4	嘉实增长混合	29.64	32.95	3.65	-11.82	2494.33
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.61	50.95	17.11	-13.51	2250.37
工银消费服务混合C一年收益在同类基金中排列第 7185 位，低于同类基金平均水平
7183	华夏圆和混合C	-12.31	-28.53	0.00	-	-19.91
7184	上银高质量优选9个月持有期混合C	28.25	44.21	1.77	-	-19.92
7185	工银消费服务混合C	30.90	13.45	5.87	-	-19.96
7186	上银医疗健康混合A	49.29	25.46	8.34	-	-19.98
7187	华夏安阳6个月持有期混合C	25.24	35.10	11.21	-	-20.01

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青木科技	301110	20.05	1469.87	5.77%
若羽臣	003010	31.49	1354.59	5.32%
丸美生物	603983	33.00	1313.40	5.15%
科锐国际	300662	45.00	1283.40	5.04%
润本股份	603193	45.00	1260.45	4.95%
酒鬼酒	000799	20.20	1258.66	4.94%
海信视像	600060	41.54	1001.94	3.93%
源飞宠物	001222	42.00	971.46	3.81%
上海家化	600315	36.00	947.52	3.72%
百龙创园	605016	43.99	882.92	3.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.57	61.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	14.37%
租赁和商务服务业	0.25	9.80%
农、林、牧、渔业	0.10	4.04%
住宿和餐饮业	0.05	1.96%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	1.89%
批发和零售业	0.02	0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	2.6070	2.5760	2.5460	2.5480	2.5420
累计净值(元)	2.6070	2.5760	2.5460	2.5480	2.5420

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