工银消费服务混合C(011475)_最新动态

工银消费服务混合C011475ICBC CREDIT SUISSE CONSUMER SERVICE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

美对伊“史诗怒火”军事行动结束，金价冲高走强，黄金股ETF华夏涨超1%[2026-05-06]

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累计净值：2.3720

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

工银消费服务混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林梦

基金规模：0.64亿元

工银消费服务混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.17	0.76	-12.86	-10.49	-5.54
混合型名次	7443	6522	7656	7533	7330

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.09	-5.57	-7.34	-18.79	-29.86
混合型名次	7570	7396	6983	3547	7456

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
工银消费服务混合C一周收益在同类基金中排列第 7443 位，低于同类基金平均水平
7441	中欧成长先锋混合C	-1.16	17.52	21.20	11.78	18.15
7442	富国龙头优势混合C	-1.17	10.44	3.65	10.80	7.78
7443	工银消费服务混合C	-1.17	0.76	-12.86	-10.49	-5.54
7444	广发睿盛混合A	-1.17	13.09	12.47	11.83	18.58
7445	华泰保兴健康消费A	-1.17	-1.64	-8.09	-8.56	-5.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
工银消费服务混合C一周收益在同类基金中排列第 6522 位，低于同类基金平均水平
6520	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	0.24	0.77	0.03	1.62	2.58
6521	宝盈祥颐定期开放混合C	0.02	0.76	-0.02	1.08	1.37
6522	工银消费服务混合C	-1.17	0.76	-12.86	-10.49	-5.54
6523	国金鑫新灵活配置(LOF)	0.63	0.76	0.63	0.63	0.63
6524	国联安鑫享灵活配置混合C	-0.07	0.76	-0.46	0.15	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
工银消费服务混合C一周收益在同类基金中排列第 7656 位，低于同类基金平均水平
7654	西部利得绿色能源混合C	3.59	3.67	-12.80	-8.99	-9.41
7655	大成中国优势混合(QDII)A	-1.69	2.27	-12.86	-8.70	-3.67
7656	工银消费服务混合C	-1.17	0.76	-12.86	-10.49	-5.54
7657	鑫元消费甄选混合发起C	-2.49	-14.54	-12.88	-25.61	-12.27
7658	嘉实海外中国股票混合(QDII)	-0.22	1.69	-12.91	-2.38	-3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
工银消费服务混合C一周收益在同类基金中排列第 7533 位，低于同类基金平均水平
7531	财通行业龙头精选混合A	1.21	5.22	-2.91	-10.48	-15.85
7532	博时汇融回报一年持有期混合C	2.45	10.62	-7.78	-10.49	-1.61
7533	工银消费服务混合C	-1.17	0.76	-12.86	-10.49	-5.54
7534	景顺长城集英成长两年定开混合	0.01	0.88	-6.28	-10.49	-6.07
7535	泰信优势领航混合	2.91	10.81	-16.77	-10.50	-7.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
工银消费服务混合C一周收益在同类基金中排列第 7330 位，低于同类基金平均水平
7328	易米研究精选混合发起A	-0.24	0.11	-7.62	-8.45	-5.49
7329	安信港股通精选混合发起C	-0.98	-14.02	-4.09	-8.20	-5.53
7330	工银消费服务混合C	-1.17	0.76	-12.86	-10.49	-5.54
7331	华泰保兴健康消费C	-1.18	-1.69	-8.22	-8.82	-5.54
7332	前海开源沪港深智慧生活混合	1.43	8.97	-7.16	-14.03	-5.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	81.52	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	78.10	50.65
工银消费服务混合C一年收益在同类基金中排列第 7570 位，低于同类基金平均水平
7568	汇安资产轮动混合C	-7.04	-16.00	-24.55	-	-22.30
7569	华泰柏瑞量化明选A	-7.06	-14.74	-9.12	-13.21	40.51
7570	工银消费服务混合C	-7.09	-5.57	-7.34	-18.79	-29.86
7571	广发消费领先混合A	-7.09	1.10	-16.58	-	-27.12
7572	同泰开泰混合C	-7.11	41.13	-25.79	-40.23	-15.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
工银消费服务混合C一年收益在同类基金中排列第 7396 位，低于同类基金平均水平
7394	银河文体娱乐混合C	-5.13	-5.48	-40.28	-	-20.29
7395	博时恒润6个月持有期混合A	-0.05	-5.49	-7.89	-	-8.41
7396	工银消费服务混合C	-7.09	-5.57	-7.34	-18.79	-29.86
7397	易方达长期价值混合C	-5.34	-5.60	-4.69	-	-13.29
7398	中信建投医药健康A	8.10	-5.71	-16.47	-39.45	-31.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	281.33	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	323.36	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	318.64	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	285.60	484.06
工银消费服务混合C一年收益在同类基金中排列第 6983 位，低于同类基金平均水平
6981	银河君信混合I	-15.60	-7.25	-7.27	-2.13	1.86
6982	南方成份精选混合C	11.35	15.61	-7.32	-36.89	22.11
6983	工银消费服务混合C	-7.09	-5.57	-7.34	-18.79	-29.86
6984	中欧养老混合A	9.61	20.89	-7.34	18.61	206.84
6985	汇丰晋信龙腾混合	27.25	19.74	-7.36	-17.18	524.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	148.70	181.06	215.99	370.95	334.83
2	易方达瑞享灵活配置混合I	283.99	290.43	196.88	359.14	935.82
3	东吴移动互联A	142.65	162.45	185.59	358.07	623.80
4	易方达瑞享灵活配置混合E	283.23	288.99	195.14	354.63	737.89
5	东吴移动互联C	142.16	161.38	183.87	353.57	607.63
工银消费服务混合C一年收益在同类基金中排列第 3547 位，高于同类基金平均水平
3545	长城核心优选混合	29.13	27.68	14.82	-18.68	143.87
3546	嘉实泰和混合	41.24	40.81	11.02	-18.70	339.83
3547	工银消费服务混合C	-7.09	-5.57	-7.34	-18.79	-29.86
3548	嘉实新添辉定期混合C	28.15	24.60	-1.59	-18.81	2.06
3549	浦银安盛价值精选混合C	25.56	21.84	-2.44	-18.81	-2.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	14.19	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	281.79	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	57.87	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-7.75	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	0.37	2506.06
工银消费服务混合C一年收益在同类基金中排列第 7456 位，低于同类基金平均水平
7454	工银成长精选混合C	14.91	20.09	-6.13	-29.99	-29.77
7455	银华多元机遇混合	37.37	43.75	6.48	-33.51	-29.82
7456	工银消费服务混合C	-7.09	-5.57	-7.34	-18.79	-29.86
7457	东吴消费成长混合A	-6.45	-7.70	-23.85	-	-29.91
7458	泰信均衡价值混合A	8.44	11.11	-11.61	-	-30.01

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
若羽臣	003010	46.79	1443.43	6.73%
裕同科技	002831	43.90	1391.63	6.49%
珀莱雅	603605	21.90	1331.96	6.21%
酒鬼酒	000799	28.00	1197.84	5.58%
三峡旅游	002627	148.00	1175.12	5.48%
科拓生物	300858	57.65	1074.02	5.01%
青木科技	301110	16.00	886.56	4.13%
迈普医学	301033	12.93	765.20	3.57%
百龙创园	605016	30.00	747.00	3.48%
乐普医疗	300003	45.40	735.43	3.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.24	57.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	10.87%
住宿和餐饮业	0.17	7.93%
水利、环境和公共设施管理业	0.15	7.05%
批发和零售业	0.09	4.00%
租赁和商务服务业	0.07	3.49%
文化、体育和娱乐业	0.07	3.41%
采矿业	0.00	0.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银消费服务混合C基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	2.3910	2.3590	2.3820	2.4000	2.3980
累计净值(元)	2.3910	2.3590	2.3820	2.4000	2.3980

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