我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33391.57 89.08%
债券 14.36 0.04%
银行存款和结算备付金 3449.64 9.20%
其他资产 630.31 1.68%
资产总值:37485.89万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百利天恒 688506 21.82 2689.28 7.28%
康方生物 09926 38.80 1640.87 4.44%
金斯瑞生物科技 01548 93.80 1233.00 3.34%
恒瑞医药 600276 26.72 1228.32 3.32%
信达生物 01801 33.65 1150.05 3.11%
信立泰 002294 38.53 1121.61 3.04%
诺泰生物 688076 20.51 1083.97 2.93%
国际医学 000516 160.96 999.56 2.71%
健民集团 600976 17.26 997.11 2.70%
昆药集团 600422 44.67 960.85 2.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.95 52.71%
医疗保健 0.87 23.63%
批发和零售业 0.26 7.02%
科学研究和技术服务业 0.13 3.48%
卫生和社会工作 0.12 3.23%
日常消费品 0.01 0.30%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百利天恒 688506 23.18 3242.59 7.40%
药明康德 603259 35.18 2559.70 5.84%
片仔癀 600436 6.73 1629.17 3.72%
太极集团 600129 34.54 1604.73 3.66%
康方生物 09926 36.10 1517.95 3.46%
药明生物 02269 46.20 1239.27 2.83%
智飞生物 300122 18.26 1115.87 2.55%
东阿阿胶 000423 22.68 1118.58 2.55%
固生堂 02273 23.65 1080.18 2.47%
九洲药业 603456 37.32 903.60 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.26 51.49%
医疗保健 0.81 18.48%
科学研究和技术服务业 0.37 8.55%
批发和零售业 0.31 7.03%
卫生和社会工作 0.16 3.56%
日常消费品 0.01 0.21%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2022-09-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
益丰转债 0.12 14.36 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 14.36 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%