财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6166.38 |
1645.06 |
-60.00 |
-4195.40 |
-1459.38 |
| 本期利润(万元) |
7104.70 |
9943.77 |
4867.35 |
-3338.97 |
3656.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.21 |
0.10 |
-0.06 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
34.37 |
0.00 |
-11.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-22454.92 |
0.00 |
-25709.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38022.64 |
33419.97 |
29576.75 |
25404.46 |
29627.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.72 |
0.61 |
0.51 |
0.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
40.48 |
0.00 |
-9.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.06 |
0.00 |
-48.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2349.27 |
4211.92 |
3942.00 |
4954.51 |
8337.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
39463.01 |
27001.07 |
31074.63 |
39140.19 |
41608.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
39463.01 |
27001.07 |
31074.63 |
39140.19 |
41608.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.66 |
34.17 |
35.65 |
44.66 |
61.32 |
| 应付托管费(万元) |
6.94 |
5.69 |
5.94 |
7.44 |
10.22 |
| 资产总计(万元) |
42038.04 |
32415.58 |
35233.47 |
44323.72 |
50171.33 |
| 负债合计(万元) |
284.22 |
278.57 |
643.28 |
506.36 |
1832.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
41753.82 |
32137.01 |
34590.18 |
43817.36 |
48338.45 |
| 未分配利润(万元) |
-16487.15 |
-30821.31 |
-36325.10 |
-33631.39 |
-34489.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.10 |
17.96 |
7.93 |
20.46 |
8.44 |
| 投资收益(万元) |
2299.61 |
-4829.55 |
-4506.80 |
-16307.60 |
-11557.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10393.57 |
1072.95 |
-1132.26 |
6884.70 |
3321.30 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12704.28 |
-3738.63 |
-5631.13 |
-9402.44 |
-8227.96 |
| 管理人报酬(万元) |
215.19 |
429.73 |
223.59 |
709.83 |
436.70 |
| 托管费(万元) |
35.86 |
71.62 |
37.26 |
118.31 |
72.78 |
| 其它费用(万元) |
9.19 |
18.33 |
9.14 |
19.93 |
10.08 |
| 费用合计(万元) |
274.76 |
550.17 |
285.92 |
895.12 |
546.61 |
| 利润总额(万元) |
12429.52 |
-4288.80 |
-5917.05 |
-10297.56 |
-8774.56 |
| 净利润(万元) |
12429.52 |
-4288.80 |
-5917.05 |
-10297.56 |
-8774.56 |
