资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 508.70 24.41%
债券 1469.00 70.48%
银行存款和结算备付金 103.50 4.97%
其他资产 3.21 0.15%
资产总值:2084.42万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 0.40 101.04 4.88%
生益科技 600183 1.00 54.02 2.61%
豪鹏科技 001283 0.60 45.95 2.22%
爱柯迪 600933 2.00 45.46 2.19%
南亚新材 688519 0.60 44.70 2.16%
江西铜业 600362 1.00 35.49 1.71%
均胜电子 600699 1.00 34.82 1.68%
欣旺达 300207 1.00 33.79 1.63%
天孚通信 300394 0.20 33.56 1.62%
长江电力 600900 1.00 27.25 1.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 21.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.32%
金融业 0.00 1.31%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.16 147.34 5.95%
晋控煤业 601001 8.00 97.76 3.95%
招商银行 600036 2.00 91.90 3.71%
中际旭创 300308 0.50 72.93 2.95%
小商品城 600415 3.00 62.04 2.51%
华特达因 000915 1.00 35.35 1.43%
思特威 688213 0.30 30.67 1.24%
陕西煤业 601225 1.50 28.86 1.17%
山煤国际 600546 3.00 26.19 1.06%
尚太科技 001301 0.50 24.38 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 11.31%
采矿业 0.02 6.17%
金融业 0.01 3.71%
租赁和商务服务业 0.01 2.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.24%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债04 8.00 786.85 37.98%
24国债01 4.70 490.69 23.68%
25国债01 1.90 191.47 9.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1469.00 70.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%