| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 12.46 | 329.98 | -41.14 | 73.66 | 25.45 |
| 本期利润(万元) | -46.78 | 447.37 | 178.80 | 165.58 | 143.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.02 | 0.11 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 10.89 | 0.00 | 3.57 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 114.29 | 0.00 | -86.06 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1969.64 | 2503.29 | 4210.69 | 4280.51 | 4658.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.04 | 1.06 | 1.03 | 0.98 | 0.98 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 11.75 | 0.00 | 3.59 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.96 | 0.00 | -1.78 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 45.68 | 291.48 | 196.68 | 266.22 | 309.50 |
| 交易性金融资产(万元) | 4404.89 | 5602.71 | 7837.00 | 7796.08 | 9438.93 |
| 其中：股票投资(万元) | 697.25 | 1579.87 | 1336.50 | 1654.68 | 1965.21 |
| 其中：债券投资(万元) | 3707.64 | 4022.84 | 6500.50 | 6141.40 | 7473.72 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.93 | 2.93 | 3.35 | 3.80 | 4.45 |
| 应付托管费(万元) | 0.64 | 0.98 | 1.12 | 1.27 | 1.48 |
| 资产总计(万元) | 4708.90 | 5914.87 | 8245.47 | 8208.84 | 9786.92 |
| 负债合计(万元) | 1092.54 | 75.37 | 1698.35 | 632.12 | 1183.99 |
| 所有者权益合计(万元) | 3616.36 | 5839.50 | 6547.12 | 7576.73 | 8602.93 |
| 未分配利润(万元) | 183.90 | -130.96 | -381.07 | -287.68 | -314.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 3.93 | 1.86 | 3.15 | 1.87 | 5.55 |
| 投资收益(万元) | 509.27 | 133.73 | -72.45 | 27.92 | -186.80 |
| 公允价值变动收益(万元) | 155.21 | 121.14 | 41.94 | 29.10 | -392.81 |
| 其它收入(万元) | 0.20 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.23 |
| 收入合计(万元) | 668.61 | 256.74 | -27.35 | 58.91 | -573.82 |
| 管理人报酬(万元) | 33.61 | 18.58 | 46.09 | 24.69 | 75.20 |
| 托管费(万元) | 11.20 | 6.19 | 15.36 | 8.23 | 25.07 |
| 其它费用(万元) | 13.22 | 9.32 | 13.72 | 10.29 | 16.72 |
| 费用合计(万元) | 68.75 | 39.97 | 100.25 | 56.53 | 178.00 |
| 利润总额(万元) | 599.87 | 216.77 | -127.60 | 2.38 | -751.82 |
| 净利润(万元) | 599.87 | 216.77 | -127.60 | 2.38 | -751.82 |