国富竞争优势三年持有期混合A(011468)_资产配置

国富竞争优势三年持有期混合A011468FRANKLIN GUOHAI COMPETITIVE ADVANTAGE THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	42872.51	85.07%
债券	3055.96	6.06%
银行存款和结算备付金	4385.58	8.70%
其他资产	83.92	0.17%

资产总值：50397.97万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长沙银行	601577	386.25	3746.65	7.51%
华润置地	01109	138.65	3406.30	6.83%
腾讯控股	00700	6.20	3354.38	6.72%
中信银行	00998	500.00	3134.17	6.28%
中国海洋石油	00883	159.00	3058.94	6.13%
常熟银行	601128	420.56	2960.73	5.93%
中国海外发展	00688	228.80	2531.55	5.07%
宁波银行	002142	63.76	1790.99	3.59%
百润股份	002568	77.31	1686.07	3.38%
民生银行	600016	400.00	1532.00	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.07	21.41%
制造业	0.95	18.97%
房地产	0.71	14.22%
金融	0.46	9.13%
电信服务	0.34	6.72%
能源	0.31	6.13%
消费者非必需品	0.26	5.28%
房地产业	0.17	3.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.55%
采矿业	0.00	0.02%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	6.80	4116.08	7.17%
华润置地	01109	138.65	3845.64	6.70%
长沙银行	601577	426.25	3763.81	6.56%
中国海洋石油	00883	189.00	3285.41	5.72%
中信银行	00998	530.00	3237.15	5.64%
中国海外发展	00688	228.80	2999.66	5.22%
常熟银行	601128	420.56	2876.62	5.01%
中矿资源	002738	42.59	2108.44	3.67%
新城控股	601155	125.06	2032.29	3.54%
民生银行	01988	500.00	1876.17	3.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.19	20.77%
金融业	1.04	18.06%
房地产	0.87	15.10%
金融	0.51	8.91%
电信服务	0.41	7.17%
能源	0.33	5.72%
消费者非必需品	0.33	5.72%
房地产业	0.27	4.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.59%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	11.80	5412.79	7.71%
华润置地	01109	181.65	4406.44	6.27%
长沙银行	601577	430.54	4279.60	6.09%
中国海外发展	00688	318.80	3959.74	5.64%
中信银行	00998	560.00	3819.98	5.44%
常熟银行	601128	500.56	3689.11	5.25%
珀莱雅	603605	38.96	3225.83	4.59%
中国海洋石油	00883	199.00	3215.79	4.58%
格力电器	000651	70.31	3158.34	4.50%
百润股份	002568	97.31	2492.03	3.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.67	23.80%
房地产	1.19	17.01%
金融业	1.04	14.86%
金融	0.58	8.33%
电信服务	0.54	7.71%
消费者非必需品	0.35	4.96%
房地产业	0.33	4.70%
能源	0.32	4.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.43%
基础材料	0.02	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	13.00	5962.40	7.52%
长沙银行	601577	620.54	5696.58	7.18%
华润置地	01109	216.60	5157.03	6.50%
常熟银行	601128	657.69	4584.09	5.78%
中国海外发展	00688	318.80	4089.36	5.16%
百润股份	002568	153.82	4022.43	5.07%
格力电器	000651	88.31	4014.59	5.06%
中信银行	00998	700.00	3934.02	4.96%
中国海洋石油	00883	209.00	3571.98	4.50%
美团-W	03690	20.82	2993.22	3.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.85	23.37%
房地产	1.45	18.31%
金融业	1.33	16.81%
金融	0.60	7.57%
电信服务	0.60	7.52%
消费者非必需品	0.43	5.41%
能源	0.36	4.50%
房地产业	0.30	3.83%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	20.00	2051.18	4.11%
25国开11	10.00	1004.78	2.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3055.96	6.12%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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