国富竞争优势三年持有期混合A(011468)_资产配置

国富竞争优势三年持有期混合A011468FRANKLIN GUOHAI COMPETITIVE ADVANTAGE THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	116107.58	86.32%
债券	7113.34	5.29%
银行存款和结算备付金	11165.18	8.30%
其他资产	118.29	0.09%

资产总值：134504.40万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	256.06	10065.73	7.49%
百润股份	002568	519.13	9250.92	6.89%
腾讯控股	00700	32.70	9005.90	6.71%
中国海洋石油	00883	474.10	7787.89	5.80%
美团-W	03690	78.92	6925.42	5.16%
常熟银行	601128	916.08	6540.81	4.87%
长沙银行	601577	730.54	5661.71	4.22%
美的集团	000333	61.73	3964.16	2.95%
兖矿能源	01171	260.00	3874.96	2.89%
邮储银行	01658	986.50	3657.73	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.18	31.10%
金融业	1.87	13.96%
电信服务	1.32	9.86%
能源	1.17	8.68%
房地产	0.95	7.09%
金融	0.89	6.65%
消费者非必需品	0.69	5.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	1.59%
房地产业	0.20	1.52%
采矿业	0.07	0.56%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百润股份	002568	388.13	9551.94	7.32%
腾讯控股	00700	32.70	8700.36	6.67%
格力电器	000651	256.06	8237.46	6.32%
美团-W	03690	103.84	7706.83	5.91%
常熟银行	601128	916.08	5853.75	4.49%
中国海洋石油	00883	474.10	5585.31	4.28%
长沙银行	601577	730.54	4982.30	3.82%
兖矿能源	01171	304.00	4088.28	3.13%
迈瑞医疗	300760	12.00	3487.20	2.67%
美的集团	000333	61.73	3372.19	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.62	35.39%
金融业	1.79	13.70%
电信服务	1.21	9.30%
能源	0.97	7.42%
金融	0.83	6.39%
消费者非必需品	0.77	5.91%
采矿业	0.24	1.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	1.75%
医疗保健	0.17	1.28%
基础材料	0.15	1.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	258.06	9367.59	6.71%
腾讯控股	00700	32.70	9187.99	6.58%
百润股份	002568	288.13	8306.86	5.95%
中国海洋石油	00883	474.10	5994.97	4.29%
长沙银行	601577	595.54	4877.50	3.49%
常熟银行	601128	626.08	4582.91	3.28%
兖矿能源	01171	304.00	4128.60	2.96%
宁波银行	002142	150.78	4051.43	2.90%
邮储银行	601658	801.69	3984.41	2.85%
农业银行	601288	1000.00	3600.00	2.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.28	30.66%
金融业	2.55	18.24%
电信业务	1.30	9.32%
能源	1.01	7.25%
金融	1.01	7.21%
采矿业	0.48	3.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	2.81%
消费者非必需品	0.19	1.37%
房地产业	0.15	1.08%
医疗保健	0.14	0.98%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	32.70	9997.32	7.07%
格力电器	000651	228.07	8326.84	5.89%
中国海洋石油	00883	644.10	6651.09	4.71%
百润股份	002568	158.82	5773.15	4.09%
邮储银行	601658	1001.69	4898.27	3.47%
长沙银行	601577	595.54	4621.41	3.27%
迈瑞医疗	300760	15.00	4497.00	3.18%
常熟银行	601128	626.08	4269.87	3.02%
邮储银行	01658	886.50	3939.56	2.79%
宁波银行	002142	150.78	3814.71	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.70	33.28%
金融业	2.23	15.75%
电信业务	1.27	9.02%
能源	0.98	6.90%
金融	0.92	6.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.81	5.72%
采矿业	0.42	2.98%
消费者非必需品	0.21	1.46%
医疗保健	0.20	1.45%
房地产业	0.20	1.44%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开18	70.00	7113.34	5.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7113.34	5.30%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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