我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-1692.62 |
-6620.70 |
568.20 |
-6042.61 |
-3947.13 |
本期利润(万元) |
3542.74 |
-10191.59 |
-2271.16 |
1100.55 |
6124.64 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.07 |
-0.02 |
0.01 |
0.04 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.67 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-28081.84 |
0.00 |
-16654.71 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
127149.28 |
123471.60 |
132265.44 |
133778.75 |
137080.25 |
期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.81 |
0.87 |
0.89 |
0.92 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.56 |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.53 |
0.00 |
-11.07 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
4405.83 |
5576.68 |
8624.57 |
13020.96 |
6269.78 |
交易性金融资产(万元) |
126428.49 |
135322.94 |
128986.87 |
125798.21 |
145811.90 |
其中:股票投资(万元) |
112055.81 |
121100.24 |
120882.03 |
118777.70 |
115383.90 |
其中:债券投资(万元) |
14372.68 |
14222.70 |
8104.85 |
7020.51 |
30428.00 |
应付管理人报酬(万元) |
131.86 |
174.51 |
174.64 |
165.29 |
193.19 |
应付托管费(万元) |
21.98 |
29.08 |
29.11 |
27.55 |
32.20 |
资产总计(万元) |
131304.05 |
141570.56 |
137692.74 |
139828.25 |
152691.64 |
负债合计(万元) |
886.51 |
248.25 |
258.72 |
225.53 |
1670.83 |
所有者权益合计(万元) |
130417.54 |
141322.32 |
137434.02 |
139602.72 |
151020.81 |
未分配利润(万元) |
-29684.07 |
-17611.92 |
-18516.44 |
-16066.20 |
-4113.53 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
37.24 |
18.62 |
42.76 |
22.26 |
575.59 |
投资收益(万元) |
-4723.14 |
-5148.47 |
-5560.36 |
-2589.21 |
4612.80 |
公允价值变动收益(万元) |
-3761.32 |
7554.90 |
-6399.57 |
-8109.95 |
-7269.91 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
-8447.22 |
2425.06 |
-11917.16 |
-10676.90 |
-2081.52 |
管理人报酬(万元) |
1960.57 |
1067.71 |
1994.25 |
1014.86 |
1442.07 |
托管费(万元) |
326.76 |
177.95 |
332.37 |
169.14 |
240.35 |
其它费用(万元) |
25.24 |
12.57 |
25.52 |
12.83 |
19.11 |
费用合计(万元) |
2320.11 |
1262.07 |
2359.28 |
1200.45 |
2006.45 |
利润总额(万元) |
-10767.32 |
1162.99 |
-14276.44 |
-11877.35 |
-4087.97 |
净利润(万元) |
-10767.32 |
1162.99 |
-14276.44 |
-11877.35 |
-4087.97 |