国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C(011618)_资产配置

国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C011618SDIC UBS RUITAIDUO STRATEGY FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4723.99	44.53%
债券	5644.74	53.21%
银行存款和结算备付金	238.65	2.25%
其他资产	1.03	0.01%

资产总值：10608.40万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	62.71	576.30	5.42%
招商银行	600036	12.98	417.96	3.93%
长江电力	600900	14.46	360.49	3.39%
电投能源	002128	20.94	352.00	3.31%
贵州茅台	600519	0.20	340.58	3.20%
江苏银行	600919	34.06	269.08	2.53%
宁德时代	300750	1.39	264.32	2.49%
顾家家居	603816	5.03	185.29	1.74%
美的集团	000333	2.86	183.67	1.73%
紫金矿业	601899	10.76	180.98	1.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	19.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	8.81%
金融业	0.07	6.46%
采矿业	0.06	5.72%
建筑业	0.03	2.44%
批发和零售业	0.00	0.42%
科学研究和技术服务业	0.00	0.36%
卫生和社会工作	0.00	0.23%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	64.45	483.38	5.49%
宁德时代	300750	2.49	406.52	4.62%
招商银行	600036	14.13	393.10	4.46%
长江电力	600900	14.41	336.33	3.82%
贵州茅台	600519	0.18	310.68	3.53%
江苏银行	600919	43.96	294.10	3.34%
中煤能源	601898	24.26	235.08	2.67%
中国建筑	601668	45.85	220.54	2.50%
顾家家居	603816	6.19	216.50	2.46%
美的集团	000333	3.17	173.18	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	25.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	9.31%
金融业	0.08	9.15%
采矿业	0.04	4.75%
建筑业	0.03	3.55%
科学研究和技术服务业	0.01	0.68%
卫生和社会工作	0.00	0.20%
批发和零售业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	79.54	580.63	6.17%
宁德时代	300750	2.61	529.91	5.63%
招商银行	600036	14.13	465.87	4.95%
江苏银行	600919	48.84	350.67	3.73%
长江电力	600900	14.72	327.37	3.48%
中国海油	600938	15.40	325.56	3.46%
顾家家居	603816	7.65	309.57	3.29%
贵州茅台	600519	0.16	287.77	3.06%
中国建筑	601668	45.85	253.55	2.70%
中煤能源	601898	20.63	180.31	1.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	26.91%
金融业	0.10	10.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	9.65%
采矿业	0.05	5.46%
建筑业	0.04	3.90%
科学研究和技术服务业	0.02	2.13%
卫生和社会工作	0.00	0.46%
批发和零售业	0.00	0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	96.33	679.11	7.13%
宁德时代	300750	2.91	665.78	6.99%
招商银行	600036	15.93	521.87	5.48%
顾家家居	603816	8.76	334.03	3.51%
中国建筑	601668	56.08	321.90	3.38%
中国海油	600938	15.65	283.58	2.98%
贵州茅台	600519	0.13	219.83	2.31%
裕同科技	002831	8.73	212.97	2.23%
美的集团	000333	3.49	205.63	2.16%
苏试试验	300416	9.02	194.44	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	30.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	7.13%
金融业	0.06	6.74%
建筑业	0.04	4.64%
采矿业	0.03	3.59%
科学研究和技术服务业	0.03	3.50%
卫生和社会工作	0.00	0.50%
批发和零售业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24海通01	7.00	702.34	6.61%
浦发转债	6.15	670.44	6.31%
上银转债	6.00	665.49	6.26%
21中电国际MTN001	6.00	620.41	5.84%
23国债24	5.30	537.08	5.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2556.54	24.05%
金融债券	1120.83	10.54%
国家债券	537.08	5.05%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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