我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.82 |
-7.45 |
6.10 |
-14.80 |
9.14 |
| 本期利润(万元) |
9.31 |
-6.22 |
-1.25 |
9.59 |
12.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.02 |
-0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.23 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
51.45 |
0.00 |
136.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
203.01 |
212.86 |
479.23 |
524.43 |
607.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.32 |
1.36 |
1.37 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.61 |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
7.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
101.40 |
155.01 |
4078.69 |
984.33 |
5939.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
8342.31 |
9018.97 |
28152.61 |
61206.79 |
51378.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
4694.50 |
5376.00 |
14602.67 |
17222.53 |
17987.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
3647.81 |
3642.97 |
13549.94 |
43984.27 |
33391.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.66 |
7.02 |
51.79 |
77.87 |
68.59 |
| 应付托管费(万元) |
1.11 |
1.17 |
8.63 |
12.98 |
11.43 |
| 资产总计(万元) |
8863.11 |
9614.87 |
32252.70 |
62235.14 |
63994.11 |
| 负债合计(万元) |
55.51 |
85.31 |
88.40 |
109.62 |
4375.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
8807.60 |
9529.55 |
32164.30 |
62125.52 |
59618.28 |
| 未分配利润(万元) |
2433.58 |
2881.02 |
9444.76 |
18090.99 |
20721.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.51 |
5.63 |
37.96 |
31.06 |
1262.51 |
| 投资收益(万元) |
244.87 |
44.79 |
1231.90 |
1014.41 |
5964.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
210.98 |
709.01 |
-2377.40 |
-2517.86 |
-882.10 |
| 其它收入(万元) |
12.38 |
12.31 |
25.71 |
9.20 |
49.53 |
| 收入合计(万元) |
477.75 |
771.73 |
-1081.84 |
-1463.20 |
6394.06 |
| 管理人报酬(万元) |
172.93 |
130.97 |
951.23 |
527.50 |
917.58 |
| 托管费(万元) |
28.82 |
21.83 |
158.54 |
87.92 |
152.93 |
| 其它费用(万元) |
18.44 |
11.27 |
22.12 |
10.99 |
28.25 |
| 费用合计(万元) |
221.08 |
164.40 |
1139.12 |
630.05 |
1168.00 |
| 利润总额(万元) |
256.67 |
607.33 |
-2220.97 |
-2093.24 |
5226.06 |
| 净利润(万元) |
256.67 |
607.33 |
-2220.97 |
-2093.24 |
5226.06 |
