财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.00 |
3.09 |
0.01 |
-4.32 |
4.31 |
| 本期利润(万元) |
36.90 |
9.03 |
0.45 |
59.73 |
23.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.02 |
0.00 |
0.08 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
8.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17.11 |
0.00 |
14.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1054.93 |
560.60 |
569.92 |
579.37 |
683.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.10 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
8.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.95 |
0.00 |
8.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
214.20 |
279.41 |
207.41 |
200.81 |
341.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
16824.51 |
20228.31 |
27314.25 |
36831.61 |
49744.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
3835.74 |
4280.59 |
5767.70 |
7591.24 |
9720.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
12988.77 |
15947.72 |
21546.55 |
29240.37 |
40024.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.80 |
10.19 |
13.20 |
17.99 |
23.53 |
| 应付托管费(万元) |
1.88 |
2.18 |
2.83 |
3.86 |
5.04 |
| 资产总计(万元) |
18333.79 |
20663.55 |
27852.74 |
37340.51 |
50583.42 |
| 负债合计(万元) |
3046.59 |
4005.70 |
5489.60 |
7225.82 |
11079.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
15287.19 |
16657.85 |
22363.14 |
30114.70 |
39503.59 |
| 未分配利润(万元) |
1599.88 |
1466.26 |
957.02 |
166.64 |
554.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.78 |
5.78 |
2.67 |
9.09 |
5.30 |
| 投资收益(万元) |
218.34 |
267.47 |
35.56 |
1026.33 |
372.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
165.92 |
1935.31 |
1141.35 |
645.21 |
1241.77 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
385.04 |
2208.56 |
1179.58 |
1680.63 |
1619.31 |
| 管理人报酬(万元) |
54.46 |
159.14 |
91.40 |
292.76 |
172.23 |
| 托管费(万元) |
11.67 |
34.10 |
19.59 |
62.73 |
36.91 |
| 其它费用(万元) |
8.97 |
19.95 |
10.34 |
20.78 |
11.07 |
| 费用合计(万元) |
102.33 |
339.18 |
205.40 |
693.60 |
400.05 |
| 利润总额(万元) |
282.71 |
1869.38 |
974.17 |
987.03 |
1219.27 |
| 净利润(万元) |
282.71 |
1869.38 |
974.17 |
987.03 |
1219.27 |
