工银宁瑞6个月持有期混合C(011388)_最新动态

工银宁瑞6个月持有期混合C011388ICBC CREDIT SUINING RUI SIX MONTH HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

集体回调，商业航天退潮！刚刚，多只基金宣布限购[2026-01-14]

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累计净值：1.1766

更新时间：2026-01-13 15:00

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投资类型：混合型

工银宁瑞6个月持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何秀红

基金规模：0.11亿元

工银宁瑞6个月持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	1.46	1.33	6.24	1.09
混合型名次	3875	5839	5409	5624	5951

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.17	19.55	17.93	-	17.66
混合型名次	5954	5186	2825	4692	4454

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	16.22	47.28	39.12	65.34	39.70
2	融通明锐混合A	15.26	39.69	36.70	74.08	34.33
3	融通明锐混合C	15.26	39.65	36.53	73.64	34.31
4	融通互联网传媒灵活配置混合	14.32	37.88	39.66	76.07	31.43
5	富荣信息技术混合A	13.80	40.54	29.79	36.11	33.10
工银宁瑞6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3875 位，高于同类基金平均水平
3873	格林稳健价值混合A	0.12	-0.43	-4.44	-0.19	2.29
3874	格林稳健价值混合C	0.12	-0.46	-4.54	-0.39	2.28
3875	工银宁瑞6个月持有期混合C	0.12	1.46	1.33	6.24	1.09
3876	广发成长优选混合	0.12	4.71	4.97	19.43	2.99
3877	广发瑞誉一年持有期混合A	0.12	6.25	2.11	29.33	3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	6.04	55.68	55.07	74.45	24.12
2	永赢高端装备智选混合发起A	4.58	52.36	88.58	117.30	19.83
3	永赢高端装备智选混合发起C	4.57	52.32	88.41	116.87	19.82
4	申万菱信乐道三年持有期混合	16.22	47.28	39.12	65.34	39.70
5	前海开源大海洋混合	2.65	45.73	53.22	65.03	18.47
工银宁瑞6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5839 位，低于同类基金平均水平
5837	富安达新兴成长混合A	0.99	1.46	-1.54	40.26	2.82
5838	工银创业板两年定开混合C	-1.65	1.46	4.95	35.22	1.24
5839	工银宁瑞6个月持有期混合C	0.12	1.46	1.33	6.24	1.09
5840	工银行业优选混合A	-0.17	1.46	-4.78	30.85	1.89
5841	广发恒隆一年持有期混合A	0.03	1.46	0.71	3.53	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.58	52.36	88.58	117.30	19.83
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.57	52.32	88.41	116.87	19.82
3	中加优势企业混合A	4.02	45.34	67.35	91.85	20.04
4	中加优势企业混合C	4.01	45.25	67.03	91.10	20.02
5	长城久嘉创新成长混合A	4.32	37.63	65.25	95.36	17.68
工银宁瑞6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5409 位，低于同类基金平均水平
5407	中融高质量成长混合C	-0.36	5.81	1.34	30.09	5.12
5408	东财景气成长混合发起式A	1.89	7.44	1.33	5.85	6.63
5409	工银宁瑞6个月持有期混合C	0.12	1.46	1.33	6.24	1.09
5410	国富天颐混合C	0.67	1.21	1.33	2.22	1.19
5411	国泰通利9个月持有期混合C	-0.01	1.19	1.33	4.59	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.58	52.36	88.58	117.30	19.83
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.57	52.32	88.41	116.87	19.82
3	恒越优势精选混合	-0.36	4.45	15.65	114.22	2.15
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-4.00	-3.00	13.50	108.25	-4.00
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.99	-3.04	13.37	107.75	-4.00
工银宁瑞6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5624 位，低于同类基金平均水平
5622	易方达稳健回报混合A	0.51	1.92	-0.16	6.25	1.89
5623	长城竞争优势六个月混合A	-0.17	0.17	-8.16	6.24	1.17
5624	工银宁瑞6个月持有期混合C	0.12	1.46	1.33	6.24	1.09
5625	南方港股创新视野一年持有混合C	2.29	4.15	-3.13	6.24	6.11
5626	中信保诚盛裕一年持有期混合型A	0.15	1.83	2.72	6.24	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银宁瑞6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5951 位，低于同类基金平均水平
5949	中欧瑾尚混合A	0.24	1.05	1.60	4.43	1.10
5950	中欧瑾尚混合C	0.24	1.04	1.57	4.37	1.10
5951	工银宁瑞6个月持有期混合C	0.12	1.46	1.33	6.24	1.09
5952	国泰浓益灵活配置混合A	0.06	1.42	7.60	12.45	1.09
5953	嘉实稳福混合A	0.29	1.37	1.06	0.52	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	164.51	216.53	100.19	61.84	161.07
2	恒越优势精选混合	163.57	189.20	111.28	-	50.79
3	汇安成长优选混合C	162.42	211.53	95.47	55.50	144.55
4	广发成长领航一年持有混合A	162.22	140.12	0.00	-	156.76
5	广发成长领航一年持有混合C	160.70	137.52	0.00	-	152.91
工银宁瑞6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5954 位，低于同类基金平均水平
5952	中银新财富混合C	10.21	16.57	16.39	18.14	77.52
5953	长盛盛辉混合A	10.17	19.16	14.51	7.74	80.12
5954	工银宁瑞6个月持有期混合C	10.17	19.55	17.93	-	17.66
5955	华商稳健添利一年持有混合C	10.16	11.63	14.32	-	13.78
5956	博时鑫润混合A	10.14	2.23	1.83	5.11	71.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	132.19	252.52	217.32	235.95	375.71
2	景顺长城稳健回报混合C类	131.75	251.24	214.81	232.75	351.95
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	120.47	244.06	204.49	176.10	316.75
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	120.25	243.38	203.65	174.71	310.36
5	大摩数字经济混合A	87.85	243.08	0.00	-	149.90
工银宁瑞6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5186 位，低于同类基金平均水平
5184	汇丰晋信时代先锋混合C	39.08	19.57	-13.29	-	-13.13
5185	南方宝顺混合A	11.53	19.56	13.27	-	12.73
5186	工银宁瑞6个月持有期混合C	10.17	19.55	17.93	-	17.66
5187	景顺长城医疗健康混合C	36.56	19.54	-2.30	-	-21.74
5188	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	11.40	19.52	14.83	-	13.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	92.93	182.72	270.39	-	152.72
2	东吴新趋势价值线混合	104.23	201.24	263.21	242.70	261.10
3	东吴移动互联A	98.46	184.44	249.28	240.28	510.50
4	东吴移动互联C	98.05	183.29	247.19	237.00	497.20
5	景顺长城稳健回报混合A类	132.19	252.52	217.32	235.95	375.71
工银宁瑞6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2825 位，高于同类基金平均水平
2823	招商瑞泰1年持有期混合C	13.60	18.13	17.95	-	17.54
2824	广发新兴成长混合A	73.13	59.93	17.94	-5.72	62.17
2825	工银宁瑞6个月持有期混合C	10.17	19.55	17.93	-	17.66
2826	华安添瑞6个月混合C	9.35	17.56	17.93	21.42	28.02
2827	华宝新机遇混合	10.03	18.29	17.92	20.83	89.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.62	55.70	93.01	300.22	586.93
2	东吴新趋势价值线混合	104.23	201.24	263.21	242.70	261.10
3	东吴移动互联A	98.46	184.44	249.28	240.28	510.50
4	东吴移动互联C	98.05	183.29	247.19	237.00	497.20
5	景顺长城稳健回报混合A类	132.19	252.52	217.32	235.95	375.71
工银宁瑞6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4692 位，低于同类基金平均水平
4690	富安达医药创新混合	25.17	-1.08	-23.43	-	-36.70
4691	工银宁瑞6个月持有期混合A	10.61	20.50	19.33	-	19.86
4692	工银宁瑞6个月持有期混合C	10.17	19.55	17.93	-	17.66
4693	国都聚成	27.59	31.99	-4.27	-	-40.30
4694	华安添祥6个月持有混合A	11.04	20.62	19.74	-	20.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.76	65.41	28.90	6.66	4263.71
2	宏利成长混合	102.31	217.76	97.18	146.21	2994.35
3	嘉实增长混合	29.31	32.34	2.48	-11.75	2482.45
4	富国天瑞强势混合	58.30	75.06	51.83	29.77	2456.04
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.56	48.61	15.26	-14.00	2213.88
工银宁瑞6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4454 位，低于同类基金平均水平
4452	安信均衡成长18个月持有混合C	45.68	62.45	21.59	-	17.71
4453	鹏华弘达混合C	4.24	9.64	-7.26	-11.16	17.69
4454	工银宁瑞6个月持有期混合C	10.17	19.55	17.93	-	17.66
4455	富国泰享回报6个月持有期混合A	11.78	16.23	11.25	-	17.61
4456	中欧致和混合A	35.45	41.19	0.00	-	17.61

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.62	375.29	2.38%
紫金矿业	601899	8.78	258.48	1.64%
生益科技	600183	3.74	202.03	1.28%
宁德时代	300750	0.47	188.94	1.20%
立讯精密	002475	2.28	147.49	0.94%
药明康德	603259	1.32	147.88	0.94%
招金矿业	01818	4.85	138.42	0.88%
顺丰控股	002352	3.19	128.65	0.82%
三环集团	300408	2.65	122.77	0.78%
安琪酵母	600298	3.00	118.65	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	14.10%
通信服务	0.05	3.32%
采矿业	0.03	1.64%
科学研究和技术服务业	0.02	1.30%
材料	0.01	0.88%
金融业	0.01	0.86%
保健	0.01	0.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.82%
非必需消费品	0.01	0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.52%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
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交易日	2026-01-12	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06
单位净值(元)	1.1759	1.1752	1.1729	1.1752	1.1771
累计净值(元)	1.1759	1.1752	1.1729	1.1752	1.1771

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