工银宁瑞6个月持有期混合C(011388)_最新动态

工银宁瑞6个月持有期混合C011388ICBC CREDIT SUINING RUI SIX MONTH HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募REITs助力消费投资正循环[2025-05-05]

最新动态

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累计净值：1.075

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：混合型

工银宁瑞6个月持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何秀红

基金规模：0.06亿元

工银宁瑞6个月持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.81	-0.32	1.49	-0.55
混合型名次	3987	2706	4793	3298	4737

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.13	6.47	9.55	-	7.55
混合型名次	3136	1115	1113	3811	3556

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	申万菱信乐融一年持有期混合A	7.54	13.62	26.50	52.83	36.43
工银宁瑞6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3987 位，低于同类基金平均水平
3985	富国创业板两年定期开放混合	0.11	-5.45	-3.36	-1.75	-3.74
3986	工银宁瑞6个月持有期混合A	0.11	-0.78	-0.22	1.68	-0.43
3987	工银宁瑞6个月持有期混合C	0.11	-0.81	-0.32	1.49	-0.55
3988	光大阳光智造混合A	0.11	-4.89	5.51	2.81	3.27
3989	光大阳光智造混合C	0.11	-4.92	5.40	2.61	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
4	中金瑞和C	-0.42	15.15	8.94	11.52	10.85
5	华夏周期驱动混合发起式A	-6.46	15.09	-3.45	-7.47	2.12
工银宁瑞6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2706 位，高于同类基金平均水平
2704	东方创新科技混合	-0.77	-0.81	7.64	7.05	5.56
2705	东海海睿健行A	1.67	-0.81	8.09	15.15	10.83
2706	工银宁瑞6个月持有期混合C	0.11	-0.81	-0.32	1.49	-0.55
2707	广发稳宏一年持有混合A	0.11	-0.81	1.84	1.90	1.18
2708	国富策略回报混合A	0.20	-0.81	1.54	-0.11	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-0.10	15.02	61.66	45.66	59.77
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-0.11	14.95	61.43	45.31	59.53
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.62	11.44	52.40	50.87	57.91
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.61	11.40	52.25	50.57	57.71
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	0.80	11.51	51.70	54.78	57.29
工银宁瑞6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4793 位，低于同类基金平均水平
4791	东吴国企改革C	-1.10	-0.96	-0.32	-3.01	-4.08
4792	富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	-0.35	-3.87	-0.32	-2.06	-2.55
4793	工银宁瑞6个月持有期混合C	0.11	-0.81	-0.32	1.49	-0.55
4794	广发盛泽一年持有期混合A	0.70	-5.52	-0.32	0.51	1.54
4795	华宝红利精选混合C	-0.94	-1.13	-0.32	2.13	-2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	4.31	0.35	19.39	103.47	57.67
2	永赢先进制造智选混合发起C	4.31	0.32	19.27	103.06	57.46
3	鹏华碳中和主题混合A	4.74	-0.18	23.63	101.11	64.87
4	鹏华碳中和主题混合C	4.73	-0.23	23.45	100.53	64.55
5	华富科技动能混合A	5.71	3.26	20.93	70.11	44.69
工银宁瑞6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3298 位，高于同类基金平均水平
3296	南方宝嘉混合A	0.06	-2.44	0.94	1.50	-0.09
3297	天弘恒新A	0.09	0.40	0.71	1.50	0.79
3298	工银宁瑞6个月持有期混合C	0.11	-0.81	-0.32	1.49	-0.55
3299	国金鑫意医药消费A	1.56	-0.22	6.45	1.49	2.43
3300	海通核心优势一年持有混合B	1.23	-4.33	1.84	1.49	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	4.74	-0.18	23.63	101.11	64.87
2	鹏华碳中和主题混合C	4.73	-0.23	23.45	100.53	64.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-0.10	15.02	61.66	45.66	59.77
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-0.11	14.95	61.43	45.31	59.53
5	前海开源嘉鑫混合A	4.79	1.91	30.64	58.11	58.23
工银宁瑞6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4737 位，低于同类基金平均水平
4735	长城新优选混合C	-0.07	-0.36	-0.17	0.17	-0.55
4736	创金合信碳中和混合A	1.16	-3.38	-0.52	-7.06	-0.55
4737	工银宁瑞6个月持有期混合C	0.11	-0.81	-0.32	1.49	-0.55
4738	光大保德信睿盈混合C	1.03	-0.53	1.94	-2.09	-0.55
4739	国寿安保稳泰一年定开混合A	0.29	-0.67	-1.57	0.65	-0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	117.97	100.13	0.00	-	101.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	117.09	98.52	0.00	-	99.55
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
工银宁瑞6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3136 位，高于同类基金平均水平
3134	工银成长精选混合A	5.15	-17.32	-12.68	-	-37.35
3135	民生加银新战略灵活配置混合C	5.14	-4.58	-14.34	-	-29.55
3136	工银宁瑞6个月持有期混合C	5.13	6.47	9.55	-	7.55
3137	华安添祥6个月持有混合A	5.13	10.09	15.77	-	11.97
3138	鹏扬景恒六个月持有混合C	5.13	3.38	7.48	-	21.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.39	100.15	0.00	-	115.44
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	117.97	100.13	0.00	-	101.73
工银宁瑞6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	华夏永顺一年持有混合C	10.97	6.49	5.60	-	1.05
1114	平安匠心优选混合C	27.01	6.49	6.23	-	31.31
1115	工银宁瑞6个月持有期混合C	5.13	6.47	9.55	-	7.55
1116	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	14.92	6.47	0.00	-	12.33
1117	南方宝恒混合C	2.96	6.46	10.46	-	10.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	91.43	98.98	93.49	-	61.47
5	招商优势企业混合A	39.39	27.86	91.06	-	400.19
工银宁瑞6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	金元顺安消费主题混合	13.89	10.21	9.56	-	67.42
1112	招商瑞乐6个月持有期混合C	9.86	7.27	9.56	-	9.12
1113	工银宁瑞6个月持有期混合C	5.13	6.47	9.55	-	7.55
1114	光大保德信恒鑫混合A	14.65	8.73	9.55	-	4.39
1115	国寿安保裕安混合C	11.34	6.95	9.55	-	8.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	11.27	-10.27	-10.20	-	442.96
2	西部利得量化成长混合A	17.96	-0.88	15.77	-	128.95
3	华夏大盘精选混合A/B	8.47	-9.70	-5.47	-	2948.87
4	财通可持续混合	-2.90	-10.74	-17.95	-	205.12
5	景顺长城品质投资混合A	9.04	-5.61	-5.11	-	229.27
工银宁瑞6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3811 位，高于同类基金平均水平
3809	富安达医药创新混合	-11.88	-37.09	-27.53	-	-48.47
3810	工银宁瑞6个月持有期混合A	5.53	7.31	10.85	-	9.24
3811	工银宁瑞6个月持有期混合C	5.13	6.47	9.55	-	7.55
3812	国都聚成	-8.07	-21.53	-31.48	-	-54.44
3813	华安添祥6个月持有混合A	5.13	10.09	15.77	-	11.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.47	-9.70	-5.47	-	2948.87
2	嘉实增长混合	1.24	-16.39	-9.29	-	1942.82
3	景顺长城优选混合	26.44	6.53	13.17	-	1785.96
4	富国天瑞强势混合	11.60	-0.72	-0.92	-	1568.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.68	-19.45	-21.35	-	1498.07
工银宁瑞6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3556 位，高于同类基金平均水平
3554	金鹰产业智选一年持有混合C	18.61	0.00	0.00	-	7.57
3555	易方达悦盈一年持有期混合A	3.08	7.08	7.32	-	7.56
3556	工银宁瑞6个月持有期混合C	5.13	6.47	9.55	-	7.55
3557	工银创新精选一年定开混合A	17.39	3.94	8.86	-	7.54
3558	人保双利C	-6.00	-10.77	-5.17	-	7.53

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.65	298.12	1.92%
五粮液	000858	1.60	210.16	1.36%
生益科技	600183	7.30	198.63	1.28%
紫金矿业	601899	10.00	181.20	1.17%
宁德时代	300750	0.70	177.06	1.14%
美的集团	000333	1.80	141.30	0.91%
顺丰控股	002352	3.19	137.55	0.89%
福耀玻璃	600660	2.30	134.71	0.87%
药明康德	603259	2.00	134.64	0.87%
招商银行	600036	3.00	129.87	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	13.36%
通信服务	0.04	2.67%
科学研究和技术服务业	0.02	1.48%
金融业	0.02	1.43%
采矿业	0.02	1.17%
建筑业	0.02	1.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.72%
非必需消费品	0.01	0.52%
房地产业	0.01	0.51%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银宁瑞6个月持有期混合C基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.075	1.075	1.074	1.074	1.074
累计净值(元)	1.075	1.075	1.074	1.074	1.074

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