工银宁瑞6个月持有期混合C(011388)_最新动态

工银宁瑞6个月持有期混合C011388ICBC CREDIT SUINING RUI SIX MONTH HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1565 -0.0008(-0.07%)

累计净值：1.1565

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

工银宁瑞6个月持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何秀红

基金规模：0.11亿元

工银宁瑞6个月持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	-0.93	0.43	5.48	6.94
混合型名次	3933	3815	3382	5249	5545

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.20	16.95	16.44	-	15.65
混合型名次	5213	4268	2271	4701	4175

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
工银宁瑞6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3933 位，低于同类基金平均水平
3931	工银聚瑞混合C	-0.26	-0.41	0.39	2.35	2.96
3932	工银绝对收益混合发起B	-0.26	0.09	3.46	-1.77	0.78
3933	工银宁瑞6个月持有期混合C	-0.26	-0.93	0.43	5.48	6.94
3934	广发睿享稳健增利混合A	-0.26	-0.81	-0.45	4.08	4.89
3935	国富焦点驱动混合A	-0.26	-0.85	0.51	2.87	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
工银宁瑞6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3815 位，高于同类基金平均水平
3813	大成专精特新混合A	1.14	-0.93	0.92	16.75	14.03
3814	东方红目标优选定开混合	-0.21	-0.93	0.18	3.09	3.89
3815	工银宁瑞6个月持有期混合C	-0.26	-0.93	0.43	5.48	6.94
3816	华安安康灵活配置混合A	1.01	-0.93	-0.37	3.76	4.68
3817	华夏网购精选混合A	-0.81	-0.93	2.52	17.25	20.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
工银宁瑞6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3382 位，高于同类基金平均水平
3380	方正富邦天睿混合A	-0.91	-4.95	0.43	13.39	17.33
3381	方正富邦信泓混合A	-0.10	6.09	0.43	38.41	74.13
3382	工银宁瑞6个月持有期混合C	-0.26	-0.93	0.43	5.48	6.94
3383	国富焦点驱动混合C	-0.27	-0.87	0.43	2.72	3.19
3384	国联安稳健混合	-0.34	-1.67	0.43	16.63	26.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
工银宁瑞6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5249 位，低于同类基金平均水平
5247	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	0.15	-0.53	1.94	5.49	7.84
5248	博时睿祥15个月定开混合C	0.04	-3.20	10.61	5.48	5.26
5249	工银宁瑞6个月持有期混合C	-0.26	-0.93	0.43	5.48	6.94
5250	浙商聚潮产业成长混合C	-0.94	-5.40	-5.17	5.48	8.98
5251	东方红民享甄选一年持有混合	-0.54	-1.69	0.17	5.47	7.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
工银宁瑞6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5545 位，低于同类基金平均水平
5543	南方金融主题灵活配置混合C	-2.51	-4.08	-6.50	4.40	6.95
5544	宝盈新价值混合C	-0.09	1.31	5.17	8.99	6.94
5545	工银宁瑞6个月持有期混合C	-0.26	-0.93	0.43	5.48	6.94
5546	集合-中金安心回报C	-0.20	0.13	2.19	5.51	6.93
5547	南方宝顺混合C	-0.11	-0.15	1.46	7.39	6.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
工银宁瑞6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5213 位，低于同类基金平均水平
5211	博道志远混合A	7.20	7.26	-7.51	-0.53	55.21
5212	财通资管鑫锐混合E	7.20	4.69	0.00	-	1.66
5213	工银宁瑞6个月持有期混合C	7.20	16.95	16.44	-	15.65
5214	嘉实瑞享定期混合	7.20	10.32	2.06	-17.38	58.48
5215	景顺长城安瑞混合C	7.19	26.18	24.94	-	25.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
工银宁瑞6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4268 位，低于同类基金平均水平
4266	东方红启瑞三年持有混合A	16.04	16.98	-2.59	-	-27.70
4267	永赢合享混合发起A	5.85	16.96	14.27	-	24.60
4268	工银宁瑞6个月持有期混合C	7.20	16.95	16.44	-	15.65
4269	嘉实欣荣混合(LOF)A	13.41	16.95	-11.62	-33.26	-5.26
4270	泰康颐享混合A	11.69	16.95	16.43	16.51	51.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
工银宁瑞6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平
2269	添富红利增长混合A	19.23	40.30	16.45	6.93	79.85
2270	万家互联互通核心资产量化策略混合A	11.73	26.32	16.45	-	2.48
2271	工银宁瑞6个月持有期混合C	7.20	16.95	16.44	-	15.65
2272	华安添祥6个月持有混合A	4.27	14.94	16.44	-	18.01
2273	华商主题精选混合	40.56	42.33	16.44	48.23	343.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
工银宁瑞6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4701 位，低于同类基金平均水平
4699	富安达医药创新混合	0.43	-17.32	-27.47	-	-41.81
4700	工银宁瑞6个月持有期混合A	7.64	17.86	17.84	-	17.77
4701	工银宁瑞6个月持有期混合C	7.20	16.95	16.44	-	15.65
4702	国都聚成	6.32	8.05	-16.57	-	-47.54
4703	华安添祥6个月持有混合A	4.27	14.94	16.44	-	18.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
工银宁瑞6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4175 位，低于同类基金平均水平
4173	平安瑞尚六个月持有混合A	10.78	24.65	23.62	-	15.70
4174	中银鑫新消费成长混合A	28.33	27.51	25.03	-	15.70
4175	工银宁瑞6个月持有期混合C	7.20	16.95	16.44	-	15.65
4176	大成民享安盈一年持有混合A	7.47	15.62	15.11	-	15.64
4177	华宝新优选混合	-9.73	-4.93	-4.41	-5.18	15.64

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.62	375.29	2.38%
紫金矿业	601899	8.78	258.48	1.64%
生益科技	600183	3.74	202.03	1.28%
宁德时代	300750	0.47	188.94	1.20%
立讯精密	002475	2.28	147.49	0.94%
药明康德	603259	1.32	147.88	0.94%
招金矿业	01818	4.85	138.42	0.88%
顺丰控股	002352	3.19	128.65	0.82%
三环集团	300408	2.65	122.77	0.78%
安琪酵母	600298	3.00	118.65	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	14.10%
通信服务	0.05	3.32%
采矿业	0.03	1.64%
科学研究和技术服务业	0.02	1.30%
材料	0.01	0.88%
金融业	0.01	0.86%
保健	0.01	0.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.82%
非必需消费品	0.01	0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.52%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银宁瑞6个月持有期混合C基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1573	1.1566	1.1591	1.1595	1.1562
累计净值(元)	1.1573	1.1566	1.1591	1.1595	1.1562

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