资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 119.65 1.82%
债券 5695.07 86.44%
银行存款和结算备付金 771.60 11.71%
其他资产 2.35 0.04%
资产总值:6588.67万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
晶合集成 688249 0.91 31.77 0.50%
东航物流 601156 1.96 30.87 0.49%
东方电缆 603606 0.27 19.07 0.30%
宁德时代 300750 0.04 16.08 0.25%
ST华通 002602 0.72 14.91 0.23%
中航西飞 000768 0.18 4.84 0.08%
龙迅股份 688486 0.00 0.35 0.01%
北京君正 300223 0.01 0.89 0.01%
瀚蓝环境 600323 0.01 0.27 0.00%
奥美森 920080 0.03 0.25 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.24%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浦发银行 600000 6.16 85.50 1.52%
山金国际 000975 1.55 29.36 0.52%
吉贝尔 688566 1.05 28.63 0.51%
贝达药业 300558 0.47 27.24 0.49%
燕京啤酒 000729 2.13 27.54 0.49%
山东黄金 600547 0.76 24.27 0.43%
中国移动 600941 0.20 22.51 0.40%
中航高科 600862 0.75 19.56 0.35%
东方财富 300059 0.66 15.27 0.27%
思源电气 002028 0.16 11.67 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 2.72%
金融业 0.01 1.85%
采矿业 0.01 0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.41%
批发和零售业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23招证11 6.00 619.58 9.76%
21扬州02 5.00 509.16 8.02%
23杭州银行01 5.00 507.52 8.00%
23首钢03 5.00 506.11 7.98%
25江西交投SCP002 5.00 505.79 7.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3585.14 56.50%
金融债券 1009.53 15.91%
国家债券 293.49 4.63%
可转债 0.91 0.01%
央行票据 0.00 0.00%