财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
195.79 |
54.44 |
39.35 |
196.07 |
-8.02 |
| 本期利润(万元) |
189.08 |
20.20 |
0.91 |
264.07 |
156.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
4.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1277.59 |
0.00 |
1162.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5714.62 |
5558.05 |
5014.28 |
5122.80 |
5426.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.30 |
1.29 |
1.29 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
4.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.22 |
0.00 |
14.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
749.35 |
155.02 |
531.35 |
532.16 |
166.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
4222.55 |
4740.72 |
4776.15 |
5093.27 |
6320.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
334.11 |
1081.63 |
509.26 |
259.99 |
815.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
3888.44 |
3659.09 |
4266.89 |
4833.27 |
5504.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.68 |
2.63 |
2.71 |
2.94 |
2.86 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.44 |
0.45 |
0.49 |
0.48 |
| 资产总计(万元) |
5646.03 |
5211.51 |
5521.25 |
5790.04 |
6624.76 |
| 负债合计(万元) |
35.70 |
54.80 |
16.96 |
56.18 |
296.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
5610.33 |
5156.71 |
5504.29 |
5733.86 |
6328.52 |
| 未分配利润(万元) |
1289.41 |
1170.04 |
1153.69 |
1082.65 |
1348.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.08 |
12.38 |
7.08 |
10.40 |
2.51 |
| 投资收益(万元) |
77.56 |
236.95 |
88.37 |
-81.55 |
71.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-34.44 |
67.72 |
77.65 |
4.25 |
12.70 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.58 |
0.02 |
0.11 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
46.23 |
317.63 |
173.12 |
-66.80 |
86.82 |
| 管理人报酬(万元) |
15.29 |
32.73 |
16.73 |
38.55 |
20.39 |
| 托管费(万元) |
2.55 |
5.45 |
2.79 |
6.43 |
3.40 |
| 其它费用(万元) |
7.32 |
14.77 |
7.33 |
14.57 |
7.29 |
| 费用合计(万元) |
25.96 |
53.59 |
27.01 |
65.91 |
37.30 |
| 利润总额(万元) |
20.27 |
264.05 |
146.11 |
-132.71 |
49.52 |
| 净利润(万元) |
20.27 |
264.05 |
146.11 |
-132.71 |
49.52 |
