国泰量化收益灵活配置混合C(011907)_资产配置

国泰量化收益灵活配置混合C011907CATHAY PACIFIC QUANTITATIVE INCOME FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3198.58	86.94%
债券	60.80	1.65%
银行存款和结算备付金	418.44	11.37%
其他资产	1.06	0.03%

资产总值：3678.89万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
能科科技	603859	2.33	95.67	2.61%
思维列控	603508	3.97	87.46	2.39%
卓胜微	300782	0.72	73.14	2.00%
天坛生物	600161	2.01	54.33	1.48%
双环传动	002472	2.12	49.04	1.34%
海默科技	300084	7.30	46.65	1.27%
华测导航	300627	1.66	46.68	1.27%
石头科技	688169	0.13	44.53	1.22%
鲍斯股份	300441	5.92	44.22	1.21%
美思德	603041	3.87	43.00	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	65.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	12.73%
采矿业	0.01	2.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.83%
批发和零售业	0.00	0.80%
建筑业	0.00	0.75%
房地产业	0.00	0.73%
金融业	0.00	0.72%
租赁和商务服务业	0.00	0.67%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
和而泰	002402	6.21	88.74	2.35%
赛轮轮胎	601058	6.35	74.61	1.98%
山河药辅	300452	4.66	66.40	1.76%
银河磁体	300127	3.35	57.99	1.54%
海信家电	000921	2.76	56.30	1.49%
金卡智能	300349	4.42	54.90	1.45%
传音控股	688036	0.37	51.21	1.36%
赛特新材	688398	1.63	51.56	1.36%
通化东宝	600867	4.62	50.03	1.32%
中集集团	000039	6.49	49.65	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	62.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	11.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.93%
租赁和商务服务业	0.01	1.50%
建筑业	0.00	0.96%
教育	0.00	0.89%
金融业	0.00	0.83%
采矿业	0.00	0.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
盈趣科技	002925	4.29	78.81	1.82%
福耀玻璃	600660	2.08	76.79	1.77%
安徽合力	600761	3.85	76.31	1.76%
吉比特	603444	0.19	69.47	1.60%
华泰证券	601688	3.91	61.82	1.42%
百润股份	002568	2.05	59.10	1.36%
京基智农	000048	2.67	56.55	1.30%
赛意信息	300687	2.41	55.48	1.28%
铂科新材	300811	1.19	54.51	1.26%
新华保险	601336	1.49	54.88	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	57.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	10.90%
金融业	0.04	8.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.39%
采矿业	0.01	1.77%
租赁和商务服务业	0.01	1.75%
批发和零售业	0.01	1.53%
科学研究和技术服务业	0.01	1.24%
建筑业	0.00	1.08%
农、林、牧、渔业	0.00	1.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安徽合力	600761	7.92	157.85	3.28%
和而泰	002402	7.44	126.33	2.63%
龙软科技	688078	1.72	88.67	1.85%
博实股份	002698	4.82	84.30	1.75%
吉比特	603444	0.17	83.49	1.74%
景津装备	603279	2.64	82.79	1.72%
恒生电子	600570	1.81	80.12	1.67%
中兴通讯	000063	1.63	74.23	1.54%
同花顺	300033	0.41	71.86	1.50%
三德科技	300515	4.42	71.25	1.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	52.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	12.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	6.59%
建筑业	0.02	3.99%
批发和零售业	0.01	2.29%
采矿业	0.01	1.54%
金融业	0.01	1.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.42%
租赁和商务服务业	0.01	1.30%
住宿和餐饮业	0.01	1.10%

五大重仓债券

2024-03-31
2022-06-30
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	0.60	60.80	1.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	60.80	1.66%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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