国泰量化收益灵活配置混合C(011907)_资产配置

国泰量化收益灵活配置混合C011907CATHAY PACIFIC QUANTITATIVE INCOME FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4647.23	86.55%
债券	30.33	0.56%
银行存款和结算备付金	687.05	12.80%
其他资产	4.60	0.09%

资产总值：5369.21万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科达制造	600499	7.95	97.23	1.82%
药明康德	603259	0.74	82.90	1.55%
百济神州	688235	0.24	73.66	1.38%
藏格矿业	000408	1.26	73.50	1.37%
完美世界	002624	3.36	64.38	1.20%
春风动力	603129	0.23	61.70	1.15%
四方光电	688665	0.96	60.73	1.13%
皖维高新	600063	9.44	58.62	1.10%
思维列控	603508	1.73	57.95	1.08%
云天化	600096	2.16	57.89	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	65.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.51%
科学研究和技术服务业	0.03	5.33%
采矿业	0.02	2.93%
建筑业	0.01	2.43%
批发和零售业	0.01	0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.81%
租赁和商务服务业	0.00	0.77%
金融业	0.00	0.50%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.37%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
威胜信息	688100	1.61	59.65	1.36%
百普赛斯	301080	0.77	55.08	1.25%
爱玛科技	603529	1.49	51.26	1.16%
邦基科技	603151	2.37	47.87	1.09%
维峰电子	301328	1.13	47.63	1.08%
徐工机械	000425	6.14	47.71	1.08%
博隆技术	603325	0.50	45.15	1.03%
铁建重工	688425	11.01	44.92	1.02%
凯格精机	301338	0.92	43.89	1.00%
卓易信息	688258	0.89	43.10	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	66.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	7.08%
建筑业	0.02	3.60%
科学研究和技术服务业	0.01	3.21%
采矿业	0.01	2.45%
批发和零售业	0.01	1.91%
租赁和商务服务业	0.00	1.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.85%
金融业	0.00	0.82%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒玄科技	688608	0.38	154.39	3.48%
道通科技	688208	1.88	81.82	1.84%
中国西电	601179	11.73	77.77	1.75%
涛涛车业	301345	0.89	63.14	1.42%
福斯达	603173	2.32	58.26	1.31%
玲珑轮胎	601966	3.25	57.66	1.30%
胜宏科技	300476	0.71	57.52	1.30%
今创集团	603680	6.83	57.24	1.29%
皇马科技	603181	4.35	56.29	1.27%
思维列控	603508	2.36	54.96	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	74.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.15%
采矿业	0.01	2.49%
建筑业	0.01	2.30%
金融业	0.01	1.42%
批发和零售业	0.00	0.99%
租赁和商务服务业	0.00	0.83%
科学研究和技术服务业	0.00	0.60%
农、林、牧、渔业	0.00	0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒玄科技	688608	0.29	94.36	2.23%
新乳业	002946	5.65	81.98	1.94%
东鹏饮料	605499	0.31	78.04	1.84%
星宇股份	601799	0.57	76.08	1.80%
云天化	600096	3.15	70.25	1.66%
芯动联科	688582	1.25	62.89	1.49%
道通科技	688208	1.60	62.66	1.48%
世华科技	688093	2.98	60.17	1.42%
聚合顺	605166	4.94	59.13	1.40%
新坐标	603040	2.49	57.07	1.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	62.39%
金融业	0.03	7.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.67%
采矿业	0.01	2.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.50%
科学研究和技术服务业	0.01	1.37%
住宿和餐饮业	0.00	0.53%
建筑业	0.00	0.52%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.51%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	0.20	20.25	0.38%
25国债01	0.10	10.08	0.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	30.33	0.57%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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