我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.83 |
-46.24 |
-7.68 |
-5.91 |
0.59 |
| 本期利润(万元) |
46.73 |
-0.26 |
-4.83 |
-0.37 |
5.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.38 |
-0.00 |
-0.04 |
-0.00 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2.78 |
0.00 |
4.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34.73 |
36.72 |
68.78 |
73.44 |
77.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.93 |
0.98 |
1.07 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.69 |
0.00 |
4.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.34 |
0.00 |
-20.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
367.67 |
626.38 |
680.79 |
147.78 |
2722.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
3372.98 |
4132.11 |
4090.10 |
5032.11 |
13196.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
3372.98 |
4132.11 |
4090.10 |
4828.30 |
12388.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
203.81 |
808.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.23 |
3.95 |
4.11 |
4.08 |
13.92 |
| 应付托管费(万元) |
0.65 |
0.79 |
0.82 |
0.82 |
2.78 |
| 资产总计(万元) |
3810.87 |
4827.18 |
4835.82 |
5224.70 |
16248.96 |
| 负债合计(万元) |
33.44 |
22.09 |
37.42 |
19.87 |
3005.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
3777.43 |
4805.09 |
4798.41 |
5204.84 |
13243.67 |
| 未分配利润(万元) |
-258.34 |
322.33 |
103.80 |
942.32 |
3458.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.14 |
1.68 |
2.41 |
0.93 |
219.66 |
| 投资收益(万元) |
-388.71 |
14.48 |
-2423.22 |
-1071.39 |
3444.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
88.98 |
243.47 |
232.43 |
-292.82 |
-2771.18 |
| 其它收入(万元) |
2.57 |
0.05 |
5.31 |
5.16 |
58.94 |
| 收入合计(万元) |
-294.01 |
259.67 |
-2183.07 |
-1358.11 |
951.62 |
| 管理人报酬(万元) |
46.44 |
23.89 |
62.05 |
37.77 |
283.37 |
| 托管费(万元) |
9.29 |
4.78 |
12.41 |
7.55 |
56.67 |
| 其它费用(万元) |
11.37 |
6.38 |
21.82 |
10.84 |
21.96 |
| 费用合计(万元) |
67.58 |
35.21 |
96.48 |
56.27 |
445.84 |
| 利润总额(万元) |
-361.59 |
224.46 |
-2279.54 |
-1414.38 |
505.78 |
| 净利润(万元) |
-361.59 |
224.46 |
-2279.54 |
-1414.38 |
505.78 |
