我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7.68 |
36.52 |
-4.31 |
-13.67 |
-2.18 |
| 本期利润(万元) |
-7.37 |
52.10 |
3.75 |
-19.98 |
-6.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
-0.04 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
-3.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-679.42 |
0.00 |
-17.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3336.33 |
14805.59 |
338.59 |
325.51 |
331.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.97 |
0.96 |
0.95 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
-4.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.86 |
0.00 |
-5.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1667.45 |
2035.94 |
1905.20 |
978.92 |
3040.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
10916.35 |
15378.44 |
16834.81 |
27182.04 |
62589.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
3742.23 |
3693.76 |
6310.74 |
11591.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
10916.35 |
11636.21 |
13141.05 |
20871.30 |
50997.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.55 |
8.80 |
9.23 |
17.15 |
33.46 |
| 应付托管费(万元) |
1.89 |
2.20 |
2.31 |
4.29 |
8.36 |
| 资产总计(万元) |
17089.35 |
17434.16 |
18815.06 |
33705.47 |
66822.76 |
| 负债合计(万元) |
32.31 |
137.78 |
52.02 |
115.80 |
383.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
17057.04 |
17296.38 |
18763.05 |
33589.68 |
66438.96 |
| 未分配利润(万元) |
-445.72 |
-547.52 |
-66.54 |
184.21 |
1657.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.81 |
13.05 |
5.66 |
33.87 |
10.71 |
| 投资收益(万元) |
-123.66 |
-225.04 |
-1.31 |
-814.98 |
-499.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
298.41 |
-93.15 |
108.88 |
-1050.95 |
-594.32 |
| 其它收入(万元) |
1.02 |
0.01 |
0.01 |
12.21 |
12.20 |
| 收入合计(万元) |
181.59 |
-305.13 |
113.24 |
-1819.85 |
-1071.18 |
| 管理人报酬(万元) |
30.08 |
122.48 |
68.45 |
383.63 |
244.30 |
| 托管费(万元) |
7.52 |
30.62 |
17.11 |
95.91 |
61.07 |
| 其它费用(万元) |
10.24 |
21.25 |
11.39 |
25.04 |
13.74 |
| 费用合计(万元) |
54.69 |
180.58 |
100.89 |
549.92 |
359.87 |
| 利润总额(万元) |
126.90 |
-485.71 |
12.35 |
-2369.77 |
-1431.05 |
| 净利润(万元) |
126.90 |
-485.71 |
12.35 |
-2369.77 |
-1431.05 |
