基金简称: | 国泰诚益混合C | 基金全称: | 国泰诚益混合型证券投资基金C |
基金代码: | 011996 | 成立日期: | 2021-05-07 |
募集份额: | 0.4039亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 0.03亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 戴计辉 | 交易状态: | 开放其它 |
申购费率: | 0.00%~0.00% | 赎回费率: | 0.50% |
最低申购金额: | - | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人: | 招商银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.60% | 托管费率: | 0.15% |
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金投资港股通标的股票时,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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基金公司简介
公司名称: | 国泰基金管理有限公司 | 电话: | 86-21-31081600 |
成立时间: | 1998-03-05 | 公司网址: | www.gtfund.com |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室 | ||
办公地址: | 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
万联证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东北证券 | 1 | 0.94 | 3.43 | 1287.36 | 3.21 | - | - | 2500.00 | 27.36 |
东方证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信建投 | 2 | 3.17 | 11.52 | 7404.77 | 18.47 | - | - | 2000.00 | 21.88 |
中信证券 | 1 | 0.87 | 3.17 | 1207.96 | 3.01 | - | - | - | - |
中泰证券 | 2 | 1.83 | 6.66 | 2519.48 | 6.28 | 257.15 | 2.15 | 486.80 | 5.33 |
中金公司 | 1 | 0.16 | 0.57 | 262.49 | 0.65 | - | - | - | - |
信达证券 | 2 | 0.67 | 2.43 | 926.17 | 2.31 | 285.14 | 2.38 | 664.20 | 7.27 |
光大证券 | 1 | 0.15 | 0.53 | 198.83 | 0.50 | - | - | - | - |
兴业证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华泰证券 | 2 | 7.23 | 26.32 | 9998.40 | 24.94 | 1.68 | 0.01 | - | - |
华鑫证券 | 1 | 1.12 | 4.09 | 1525.98 | 3.81 | - | - | - | - |
国元证券 | 1 | - | - | - | - | 8074.29 | 67.44 | - | - |
国盛证券 | 2 | 5.40 | 19.65 | 7456.46 | 18.60 | 2587.89 | 21.62 | 3488.00 | 38.17 |
太平洋证券 | 2 | 0.03 | 0.10 | 37.20 | 0.09 | - | - | - | - |
川财证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
德邦证券 | 1 | 0.82 | 2.98 | 860.65 | 2.15 | 504.52 | 4.21 | - | - |
招商证券 | 1 | 2.03 | 7.38 | 2173.82 | 5.42 | 261.97 | 2.19 | - | - |
民生证券 | 1 | 1.05 | 3.83 | 1452.97 | 3.62 | - | - | - | - |
海通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
瑞银证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申万宏源 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
粤开证券 | 2 | 0.62 | 2.26 | 859.06 | 2.14 | - | - | - | - |
西南证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
财通证券 | 1 | 1.40 | 5.09 | 1915.83 | 4.78 | - | - | - | - |
截止日期:2023-12-31