工银聚瑞混合C(011728)_资产配置

工银聚瑞混合C011728ICBC CREDIT SUISSE JURUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	817.64	22.42%
债券	2538.65	69.61%
银行存款和结算备付金	289.51	7.94%
其他资产	1.00	0.03%

资产总值：3646.80万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	4.00	99.72	1.94%
华润三九	000999	1.50	77.83	1.52%
周大生	002867	4.00	76.92	1.50%
建设银行	601939	10.00	68.70	1.34%
紫金矿业	601899	4.00	67.28	1.31%
大秦铁路	601006	8.00	58.88	1.15%
招商公路	001965	4.00	45.20	0.88%
西部矿业	601168	2.00	38.58	0.75%
凤凰传媒	601928	3.00	32.91	0.64%
山西焦煤	000983	3.00	30.96	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.02	4.18%
制造业	0.02	2.96%
金融业	0.01	2.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.94%
批发和零售业	0.01	1.50%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.64%
建筑业	0.00	0.51%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
凤凰传媒	601928	10.00	88.10	1.73%
中国神华	601088	2.00	62.70	1.23%
中信证券	600030	3.00	61.11	1.20%
山西焦煤	000983	6.00	59.28	1.16%
大秦铁路	601006	8.00	57.68	1.13%
万科A	000002	5.00	52.30	1.03%
华润三九	000999	1.00	49.73	0.98%
宁德时代	300750	0.30	48.98	0.96%
迈为股份	300751	0.30	38.85	0.76%
周大生	002867	2.50	37.95	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.89%
采矿业	0.01	2.40%
金融业	0.01	1.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.84%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.14%
房地产业	0.01	1.03%
建筑业	0.00	0.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	5.00	108.30	1.97%
浙能电力	600023	20.00	85.00	1.55%
大秦铁路	601006	10.00	72.90	1.33%
老凤祥	600612	1.00	64.40	1.17%
山西焦煤	000983	6.00	60.36	1.10%
周大生	002867	2.50	44.25	0.81%
中国太保	601601	1.50	42.88	0.78%
吉祥航空	603885	3.00	42.90	0.78%
凤凰传媒	601928	4.00	41.92	0.76%
爱美客	300896	0.10	39.03	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.27%
金融业	0.02	2.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.38%
采矿业	0.01	2.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.15%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.76%
建筑业	0.00	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	4.00	103.92	1.74%
中国神华	601088	3.00	92.25	1.55%
迈为股份	300751	0.50	84.69	1.42%
大秦铁路	601006	10.00	74.30	1.25%
中国移动	600941	0.80	74.64	1.25%
恒生电子	600570	1.20	53.15	0.89%
圆通速递	600233	3.53	51.40	0.86%
华侨城A	000069	10.00	44.00	0.74%
华东医药	000963	1.00	43.37	0.73%
国电电力	600795	10.00	38.30	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.64%
金融业	0.01	2.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.14%
采矿业	0.01	2.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.20%
房地产业	0.00	0.74%
批发和零售业	0.00	0.73%
建筑业	0.00	0.48%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债02	9.10	929.84	18.11%
23国债10	7.00	713.62	13.90%
浦发转债	4.00	435.99	8.49%
上银转债	3.20	354.93	6.91%
22国债25	1.00	104.28	2.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1747.73	34.04%
可转债	790.92	15.41%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。