工银聚瑞混合C(011728)_最新动态

工银聚瑞混合C011728ICBC CREDIT SUISSE JURUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

华安基金：美债收益率冲高回落，美伊局势再现曙光[2026-05-26]

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累计净值：1.0658

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：混合型

工银聚瑞混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庄园

基金规模：0.05亿元

工银聚瑞混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	-0.57	-2.52	0.22	-0.59
混合型名次	4716	5734	5704	6194	6286

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.75	4.73	7.25	-	6.12
混合型名次	6572	6676	5649	4967	5835

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
工银聚瑞混合C一周收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平
4714	工银红利优享混合C	0.22	-0.41	-0.13	-0.05	2.39
4715	工银聚瑞混合A	0.22	-0.53	-2.41	0.42	-0.42
4716	工银聚瑞混合C	0.22	-0.57	-2.52	0.22	-0.59
4717	工银瑞信丰收回报灵活配置混合A	0.22	0.18	-3.68	14.45	7.11
4718	广发消费品精选混合C	0.22	-5.22	-12.39	-8.03	-8.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
工银聚瑞混合C一周收益在同类基金中排列第 5734 位，低于同类基金平均水平
5732	安信宏盈18个月持有混合	-0.02	-0.57	-0.30	-1.73	-0.15
5733	安信稳健回报6个月混合A	0.00	-0.57	-0.68	0.03	0.30
5734	工银聚瑞混合C	0.22	-0.57	-2.52	0.22	-0.59
5735	汇添富大盘核心资产混合C	0.62	-0.57	-2.18	2.72	4.19
5736	鹏华致远成长混合A	0.91	-0.57	-3.31	11.96	8.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
工银聚瑞混合C一周收益在同类基金中排列第 5704 位，低于同类基金平均水平
5702	浙商智多享稳健混合发起式A	0.07	-1.03	-2.51	-2.29	-1.97
5703	富国天旭均衡混合A	1.47	1.96	-2.52	22.99	14.24
5704	工银聚瑞混合C	0.22	-0.57	-2.52	0.22	-0.59
5705	广发恒隆一年持有期混合A	-0.04	-0.91	-2.52	0.51	-0.13
5706	景顺华城稳健6月持有混合C	0.18	-1.33	-2.52	2.27	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
工银聚瑞混合C一周收益在同类基金中排列第 6194 位，低于同类基金平均水平
6192	大成致远优势一年持有期混合C	0.12	-1.71	-3.42	0.23	-0.01
6193	国联安鑫乾混合C	-0.01	0.04	0.17	0.23	0.45
6194	工银聚瑞混合C	0.22	-0.57	-2.52	0.22	-0.59
6195	国联安添鑫灵活配置混合C	-0.01	-0.02	-0.60	0.22	0.20
6196	浙商聚潮新思维混合A	0.35	-0.51	-5.30	0.22	-2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
工银聚瑞混合C一周收益在同类基金中排列第 6286 位，低于同类基金平均水平
6284	鹏华上华一年持有期混合C	0.10	-0.47	-0.98	-0.79	-0.58
6285	招商瑞盈9个月持有期混合A	0.05	-0.35	-1.56	-0.21	-0.58
6286	工银聚瑞混合C	0.22	-0.57	-2.52	0.22	-0.59
6287	平安恒泽混合C	0.15	0.05	-2.98	-0.21	-0.59
6288	国寿安保低碳经济混合A	-2.18	-8.89	-2.05	7.29	-0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
工银聚瑞混合C一年收益在同类基金中排列第 6572 位，低于同类基金平均水平
6570	国投瑞银安泽混合C	2.76	5.24	0.00	-	7.73
6571	南方誉慧一年混合C	2.76	7.79	6.29	5.27	16.72
6572	工银聚瑞混合C	2.75	4.73	7.25	-	6.12
6573	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	2.74	4.27	26.74	-	51.87
6574	招商安裕灵活配置混合A	2.74	9.96	11.27	19.16	85.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
工银聚瑞混合C一年收益在同类基金中排列第 6676 位，低于同类基金平均水平
6674	鹏华安康一年持有期混合C	1.72	4.74	5.07	-	3.48
6675	银华汇利灵活配置混合A	3.09	4.74	7.35	8.38	81.10
6676	工银聚瑞混合C	2.75	4.73	7.25	-	6.12
6677	永赢鑫享混合A	-4.10	4.73	4.88	8.80	17.10
6678	鹏华弘信混合C	1.67	4.70	9.46	9.35	55.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
工银聚瑞混合C一年收益在同类基金中排列第 5649 位，低于同类基金平均水平
5647	东方盛世灵活配置混合A	2.72	7.02	7.27	5.38	56.33
5648	东方盛世灵活配置混合C	2.71	7.01	7.25	5.32	22.26
5649	工银聚瑞混合C	2.75	4.73	7.25	-	6.12
5650	鹏扬景创混合A	1.87	5.02	7.25	5.06	9.57
5651	泰康合润混合C	4.25	5.01	7.25	-	8.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
工银聚瑞混合C一年收益在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平
4965	东方红启恒三年持有混合B	21.25	20.83	25.61	-	-14.70
4966	工银聚瑞混合A	3.18	5.58	8.54	-	9.14
4967	工银聚瑞混合C	2.75	4.73	7.25	-	6.12
4968	工银聚享混合A	23.56	57.73	46.66	-	37.08
4969	工银聚享混合C	23.07	56.47	44.90	-	35.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
工银聚瑞混合C一年收益在同类基金中排列第 5835 位，低于同类基金平均水平
5833	海富通安益对冲混合C	0.05	0.42	2.21	1.75	6.13
5834	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A	54.33	74.18	48.00	-	6.13
5835	工银聚瑞混合C	2.75	4.73	7.25	-	6.12
5836	汇添富稳健睿享一年持有混合C	4.87	8.23	9.57	-	6.12
5837	建信汇益一年持有期混合C	4.54	7.11	7.81	-	6.12

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	2.50	81.80	1.68%
长江电力	600900	2.00	54.08	1.11%
江西铜业	600362	1.20	51.60	1.06%
兔宝宝	002043	3.00	46.08	0.95%
渤海租赁	000415	10.00	43.10	0.88%
中国石油	601857	3.00	36.57	0.75%
亚钾国际	000893	0.60	36.66	0.75%
华友钴业	603799	0.60	35.24	0.72%
春风动力	603129	0.15	34.29	0.70%
山金国际	000975	1.00	29.68	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	6.84%
采矿业	0.02	4.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.11%
租赁和商务服务业	0.00	0.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.84%
金融业	0.00	0.78%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题：人工智能板块短线承压，人工智能ETF易方达获资金逆势布局

　　5月26日，人工智能板块短线承压，截至收盘，中证人工智能主题指数下跌0.7%，中证科创创业人工智能指数下跌1.2%，上证科创板人工智能指数下跌2.5%，资金逆势布局，人工智能ETF易方达(159819，联接A/C：012733/0127

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
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05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0612	1.0589	1.0558	1.0582	1.0588
累计净值(元)	1.0612	1.0589	1.0558	1.0582	1.0588

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