我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 71942.83 91.32%
债券 1695.95 2.15%
银行存款和结算备付金 5083.99 6.45%
其他资产 61.61 0.08%
资产总值:78784.39万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海信家电 000921 236.47 7193.32 9.17%
腾讯控股 00700 24.19 6662.77 8.49%
美团-W 03690 69.00 6054.87 7.71%
贵州茅台 600519 3.39 5772.83 7.36%
紫金矿业 601899 264.18 4443.50 5.66%
中联重科 000157 490.64 4028.15 5.13%
东方财富 300059 310.29 3999.69 5.10%
中国重汽 03808 219.80 3829.77 4.88%
香港交易所 00388 18.14 3746.13 4.77%
安踏体育 02020 49.14 3706.38 4.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.69 34.32%
非日常生活消费品 1.19 15.20%
采矿业 0.74 9.41%
通讯业务 0.67 8.49%
工业 0.42 5.34%
金融业 0.40 5.10%
金融 0.37 4.77%
卫生和社会工作 0.34 4.31%
原材料 0.22 2.84%
能源 0.15 1.88%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 24.19 6436.73 8.77%
信达生物 01801 151.90 5884.74 8.02%
贵州茅台 600519 3.39 5851.14 7.97%
海信家电 000921 260.98 5323.92 7.25%
香港交易所 00388 18.14 4405.61 6.00%
东方财富 300059 310.29 4356.53 5.93%
兖矿能源 600188 177.54 3517.07 4.79%
金域医学 603882 54.64 3418.66 4.66%
中国重汽 03808 219.80 3051.55 4.16%
一拖股份 601038 200.66 2923.62 3.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.18 29.66%
通讯业务 0.64 8.77%
工业 0.60 8.11%
非日常生活消费品 0.59 8.05%
医疗保健 0.59 8.02%
金融 0.44 6.00%
金融业 0.44 5.94%
采矿业 0.35 4.79%
卫生和社会工作 0.34 4.66%
日常消费品 0.15 2.04%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债13 9.30 946.67 1.21%
23国债10 7.20 734.01 0.94%
平煤转债 0.11 15.28 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1680.67 2.14%
可转债 15.28 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%