资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 66404.47 93.62%
债券 342.19 0.48%
银行存款和结算备付金 4140.76 5.84%
其他资产 39.11 0.06%
资产总值:70926.54万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 11.71 7085.29 10.05%
巨人网络 002558 115.14 5202.03 7.38%
兆易创新 603986 21.01 4481.43 6.35%
TCL电子 01070 448.30 4297.53 6.09%
宁德时代 300750 10.01 4024.02 5.71%
恺英网络 002517 141.09 3961.81 5.62%
华宝新能 301327 42.01 3170.07 4.49%
吉比特 603444 5.17 2936.56 4.16%
石头科技 688169 13.87 2910.24 4.13%
中国移动 600941 27.43 2871.37 4.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.91 41.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.81 25.61%
通讯业务 0.92 12.99%
非日常生活消费品 0.90 12.74%
信息技术 0.07 0.98%
金融 0.03 0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.11%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 15.79 7244.05 9.59%
TCL电子 01070 744.20 6474.54 8.57%
海信家电 000921 196.32 5045.46 6.68%
中国移动 600941 39.02 4391.70 5.82%
美的集团 000333 57.07 4120.45 5.46%
潍柴动力 000338 230.73 3548.63 4.70%
宁德时代 300750 13.60 3430.19 4.54%
中国移动 00941 39.55 3141.49 4.16%
中国联通 600050 586.42 3131.48 4.15%
中国联通 00762 362.20 3071.87 4.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.66 35.17%
通讯业务 1.57 20.82%
非日常生活消费品 1.09 14.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.92 12.20%
能源 0.07 0.88%
信息技术 0.05 0.70%
金融 0.04 0.52%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 3.40 342.19 0.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 342.19 0.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%