财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
897.93 |
871.25 |
902.09 |
-1500.92 |
-1284.69 |
| 本期利润(万元) |
3310.27 |
-787.53 |
-690.26 |
3950.47 |
5915.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.02 |
-0.02 |
0.08 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.59 |
0.00 |
13.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11844.43 |
0.00 |
-27260.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15898.27 |
18585.23 |
20312.25 |
42069.39 |
41999.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.64 |
0.64 |
0.65 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.49 |
0.00 |
15.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.98 |
0.00 |
-35.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6538.29 |
8424.51 |
4767.94 |
7317.55 |
4215.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
63951.82 |
94995.57 |
90941.89 |
66358.07 |
86580.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
63951.82 |
91700.70 |
90632.72 |
65614.04 |
82935.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
3294.87 |
309.17 |
744.03 |
3645.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
75.25 |
103.92 |
99.65 |
75.23 |
112.67 |
| 应付托管费(万元) |
12.54 |
17.32 |
16.61 |
12.54 |
18.78 |
| 资产总计(万元) |
75770.65 |
103532.12 |
97365.86 |
73712.08 |
90816.06 |
| 负债合计(万元) |
260.04 |
333.43 |
532.24 |
298.73 |
201.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
75510.62 |
103198.69 |
96833.62 |
73413.36 |
90614.98 |
| 未分配利润(万元) |
-40860.36 |
-54115.93 |
-63074.79 |
-55904.18 |
-47772.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
41.33 |
51.15 |
26.11 |
45.40 |
19.62 |
| 投资收益(万元) |
2799.93 |
-4785.50 |
-4757.46 |
-527.77 |
2071.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3804.76 |
19675.58 |
9852.52 |
-12895.34 |
-4512.66 |
| 其它收入(万元) |
0.47 |
23.91 |
0.86 |
2.36 |
1.91 |
| 收入合计(万元) |
-963.02 |
14965.14 |
5122.03 |
-13375.34 |
-2419.36 |
| 管理人报酬(万元) |
479.81 |
1104.23 |
501.81 |
1241.00 |
726.16 |
| 托管费(万元) |
79.97 |
184.04 |
83.64 |
206.83 |
121.03 |
| 其它费用(万元) |
12.73 |
23.34 |
11.44 |
22.90 |
11.60 |
| 费用合计(万元) |
616.36 |
1427.45 |
642.66 |
1546.59 |
899.64 |
| 利润总额(万元) |
-1579.38 |
13537.69 |
4479.37 |
-14921.93 |
-3319.00 |
| 净利润(万元) |
-1579.38 |
13537.69 |
4479.37 |
-14921.93 |
-3319.00 |
