广发恒鑫一年持有期混合A(012029)_资产配置

广发恒鑫一年持有期混合A012029GF HENGXIN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11355.35	21.05%
债券	41545.32	77.01%
银行存款和结算备付金	573.99	1.06%
其他资产	470.18	0.87%

资产总值：53944.84万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.69	465.44	0.99%
银河娱乐	00027	11.60	413.28	0.88%
内蒙华电	600863	70.69	325.17	0.69%
安达维尔	300719	18.56	260.58	0.56%
广联航空	300900	8.40	242.76	0.52%
通用股份	601500	43.13	226.43	0.48%
北斗星通	002151	6.78	216.62	0.46%
鼎龙股份	300054	9.51	202.75	0.43%
金雷股份	300443	9.68	201.92	0.43%
盛和资源	600392	19.83	192.55	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	15.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	2.28%
非日常生活消费品	0.07	1.47%
通讯业务	0.06	1.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.27%
租赁和商务服务业	0.04	0.78%
批发和零售业	0.02	0.52%
采矿业	0.02	0.46%
建筑业	0.02	0.32%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.29%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
快手-W	01024	10.30	494.24	0.99%
银河娱乐	00027	11.60	459.91	0.92%
腾讯控股	00700	1.69	449.65	0.90%
鼎龙股份	300054	15.00	363.00	0.73%
京山轻机	000821	16.36	259.96	0.52%
株冶集团	600961	28.95	242.02	0.48%
联创电子	002036	23.07	235.54	0.47%
鸿远电子	603267	4.60	230.92	0.46%
卓胜微	300782	1.59	224.19	0.45%
领益智造	002600	31.15	210.57	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	12.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	2.15%
通讯业务	0.09	1.89%
非日常生活消费品	0.09	1.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.61%
科学研究和技术服务业	0.02	0.41%
采矿业	0.02	0.36%
建筑业	0.01	0.29%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.28%
房地产	0.01	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
快手-W	01024	10.30	594.03	1.03%
中国中铁	601390	82.16	560.33	0.98%
银河娱乐	00027	11.60	501.89	0.87%
美团-W	03690	4.62	485.84	0.85%
腾讯控股	00700	1.69	474.85	0.83%
青岛啤酒股份	00168	8.00	470.56	0.82%
恒生电子	600570	10.03	325.47	0.57%
鼎龙股份	300054	15.00	314.40	0.55%
捷佳伟创	300724	3.85	292.21	0.51%
鸿远电子	603267	4.60	284.69	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	7.10%
非日常生活消费品	0.15	2.68%
通讯业务	0.13	2.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	2.13%
建筑业	0.11	1.90%
日常消费品	0.05	0.82%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.60%
房地产	0.01	0.26%
批发和零售业	0.01	0.23%
金融业	0.01	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
银河娱乐	00027	11.60	531.54	0.73%
青岛啤酒股份	00168	8.00	525.16	0.72%
腾讯控股	00700	1.69	516.68	0.71%
快手-W	01024	10.30	508.53	0.69%
金沙中国有限公司	01928	18.56	456.89	0.62%
鼎龙股份	300054	14.99	370.70	0.51%
中控技术	688777	5.88	369.18	0.50%
中国中铁	601390	47.66	361.26	0.49%
航天信息	600271	22.80	312.13	0.43%
中国太保	601601	11.29	293.31	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	8.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	4.80%
非日常生活消费品	0.14	1.90%
通讯业务	0.13	1.77%
金融业	0.10	1.43%
建筑业	0.09	1.20%
日常消费品	0.05	0.72%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.30%
采矿业	0.02	0.26%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22深新01	40.00	4057.92	8.65%
22申证07	30.00	3071.61	6.55%
22深能01	30.00	3070.37	6.54%
21进出13	25.00	2541.40	5.42%
G20洪轨2	20.00	2084.95	4.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	26848.84	57.21%
金融债券	7728.54	16.47%
可转债	5946.00	12.67%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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