广发恒鑫一年持有期混合A(012029)_资产配置

广发恒鑫一年持有期混合A012029GF HENGXIN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4856.12	19.58%
债券	19296.14	77.79%
银行存款和结算备付金	350.96	1.41%
其他资产	303.10	1.22%

资产总值：24806.33万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	2.95	476.71	2.27%
鼎龙股份	300054	8.84	320.65	1.53%
聚合顺	605166	17.88	208.46	0.99%
小米集团-W	01810	3.92	193.26	0.92%
璞泰来	603659	6.09	188.30	0.90%
恩捷股份	002812	3.77	176.06	0.84%
亿纬锂能	300014	1.81	164.71	0.78%
中国黄金国际	02099	1.15	145.73	0.69%
思摩尔国际	06969	8.80	141.64	0.67%
壹网壹创	300792	3.90	136.41	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	15.92%
非日常生活消费品	0.05	2.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.98%
信息技术	0.02	0.92%
原材料	0.02	0.91%
日常消费品	0.01	0.67%
医疗保健	0.01	0.42%
房地产业	0.01	0.34%
金融	0.00	0.21%
工业	0.00	0.20%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石药集团	01093	53.60	376.38	1.39%
鼎龙股份	300054	11.07	317.49	1.18%
快手-W	01024	5.38	310.57	1.15%
阿里巴巴-W	09988	2.72	272.36	1.01%
腾讯控股	00700	0.53	243.12	0.90%
哔哩哔哩-W	09626	1.20	182.91	0.68%
中国黄金国际	02099	2.59	167.70	0.62%
璞泰来	603659	8.08	151.74	0.56%
泰格医药	300347	2.77	147.70	0.55%
菲利华	300395	2.68	136.95	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	10.27%
通讯业务	0.07	2.73%
医疗保健	0.06	2.31%
非日常生活消费品	0.03	1.01%
原材料	0.03	0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.78%
科学研究和技术服务业	0.02	0.68%
采矿业	0.02	0.64%
信息技术	0.01	0.49%
公用事业	0.01	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎龙股份	300054	8.27	236.27	0.76%
恒瑞医药	600276	4.10	201.72	0.65%
金禾实业	002597	7.75	195.92	0.63%
京东健康	06618	6.36	194.56	0.62%
雅克科技	002409	2.71	167.94	0.54%
英杰电气	300820	3.30	163.15	0.52%
奕瑞科技	688301	1.33	152.05	0.49%
比亚迪	002594	0.39	146.21	0.47%
赤峰黄金	600988	5.86	134.19	0.43%
美的集团	000333	1.67	131.09	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	9.73%
采矿业	0.04	1.24%
日常消费品	0.04	1.13%
农、林、牧、渔业	0.01	0.42%
科学研究和技术服务业	0.01	0.36%
金融业	0.01	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.20%
信息技术	0.01	0.20%
原材料	0.01	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒玄科技	688608	0.82	266.06	0.75%
昆仑万维	300418	5.64	217.03	0.62%
鼎龙股份	300054	8.03	208.94	0.59%
崇达技术	002815	18.00	183.60	0.52%
江海股份	002484	9.75	171.41	0.49%
万年青	000789	32.49	162.77	0.46%
亿道信息	001314	3.13	162.29	0.46%
华峰测控	688200	1.52	158.50	0.45%
招商银行	600036	3.90	153.27	0.43%
中鼎股份	000887	10.99	144.19	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	12.09%
批发和零售业	0.05	1.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.42%
金融业	0.02	0.63%
房地产业	0.01	0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.20%
日常消费品	0.01	0.15%
采矿业	0.00	0.09%
能源	0.00	0.06%
卫生和社会工作	0.00	0.05%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广金04	20.00	2022.10	9.63%
25进出04	15.00	1512.47	7.20%
22山高02	10.00	1092.65	5.20%
21建设银行二级03	10.00	1051.92	5.01%
21建设银行二级05	10.00	1047.50	4.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	12064.07	57.44%
金融债券	4655.65	22.17%
可转债	2576.42	12.27%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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