财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1248.86 |
662.82 |
712.57 |
-289.53 |
-1042.50 |
| 本期利润(万元) |
1077.66 |
1271.66 |
887.62 |
1089.01 |
1158.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.32 |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
215.55 |
0.00 |
-431.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19700.22 |
25425.23 |
29441.76 |
32992.63 |
41438.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.05 |
1.04 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.26 |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.33 |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
77.54 |
83.90 |
83.68 |
352.39 |
113.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
29488.56 |
35130.39 |
53505.68 |
53769.58 |
82748.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
5691.30 |
5850.56 |
10984.64 |
10675.74 |
15837.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
23797.26 |
29279.83 |
42521.03 |
43093.84 |
66035.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.94 |
22.01 |
25.86 |
29.94 |
43.27 |
| 应付托管费(万元) |
4.56 |
6.29 |
7.39 |
8.55 |
12.36 |
| 资产总计(万元) |
31374.41 |
36075.03 |
54349.76 |
56344.90 |
83543.97 |
| 负债合计(万元) |
4378.03 |
787.38 |
9736.09 |
6330.39 |
10339.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
26996.38 |
35287.65 |
44613.66 |
50014.51 |
73204.51 |
| 未分配利润(万元) |
1360.65 |
352.83 |
-1040.92 |
-921.15 |
2620.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.45 |
18.78 |
6.64 |
31.25 |
19.58 |
| 投资收益(万元) |
882.44 |
203.15 |
-1407.32 |
-1371.09 |
680.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
648.61 |
1470.14 |
1414.32 |
814.70 |
1654.52 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1533.51 |
1692.07 |
13.63 |
-525.14 |
2355.08 |
| 管理人报酬(万元) |
109.12 |
308.59 |
163.31 |
508.64 |
298.14 |
| 托管费(万元) |
31.18 |
88.17 |
46.66 |
145.33 |
85.18 |
| 其它费用(万元) |
9.88 |
19.97 |
9.93 |
22.16 |
11.17 |
| 费用合计(万元) |
177.93 |
529.38 |
291.77 |
963.05 |
546.19 |
| 利润总额(万元) |
1355.57 |
1162.69 |
-278.15 |
-1488.19 |
1808.89 |
| 净利润(万元) |
1355.57 |
1162.69 |
-278.15 |
-1488.19 |
1808.89 |
