资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4301.99 13.35%
债券 27444.13 85.17%
银行存款和结算备付金 381.83 1.18%
其他资产 96.11 0.30%
资产总值:32224.06万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鼎龙股份 300054 8.27 236.27 0.76%
恒瑞医药 600276 4.10 201.72 0.65%
金禾实业 002597 7.75 195.92 0.63%
京东健康 06618 6.36 194.56 0.62%
雅克科技 002409 2.71 167.94 0.54%
英杰电气 300820 3.30 163.15 0.52%
奕瑞科技 688301 1.33 152.05 0.49%
比亚迪 002594 0.39 146.21 0.47%
赤峰黄金 600988 5.86 134.19 0.43%
美的集团 000333 1.67 131.09 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 9.73%
采矿业 0.04 1.24%
日常消费品 0.04 1.13%
农、林、牧、渔业 0.01 0.42%
科学研究和技术服务业 0.01 0.36%
金融业 0.01 0.30%
信息技术 0.01 0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.20%
原材料 0.01 0.19%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒玄科技 688608 0.82 266.06 0.75%
昆仑万维 300418 5.64 217.03 0.62%
鼎龙股份 300054 8.03 208.94 0.59%
崇达技术 002815 18.00 183.60 0.52%
江海股份 002484 9.75 171.41 0.49%
万年青 000789 32.49 162.77 0.46%
亿道信息 001314 3.13 162.29 0.46%
华峰测控 688200 1.52 158.50 0.45%
招商银行 600036 3.90 153.27 0.43%
中鼎股份 000887 10.99 144.19 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 12.09%
批发和零售业 0.05 1.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.42%
金融业 0.02 0.63%
房地产业 0.01 0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.20%
日常消费品 0.01 0.15%
采矿业 0.00 0.09%
能源 0.00 0.06%
卫生和社会工作 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出06 25.00 2532.91 8.11%
24广金04 20.00 2035.42 6.52%
16鲁信01 15.00 1553.85 4.97%
22山高02 10.00 1090.55 3.49%
22宜宾02 10.00 1068.18 3.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 14694.01 47.04%
金融债券 6686.96 21.41%
可转债 6063.15 19.41%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%