| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 47.67 | -17.92 | -70.19 | -106.28 | -63.46 |
| 本期利润(万元) | 59.99 | 73.68 | 78.15 | -18.08 | -12.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -0.01 | -0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 2.66 | 0.00 | -0.62 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -38.33 | 0.00 | -150.30 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.02 | 0.00 | -0.05 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1795.35 | 2295.02 | 2786.94 | 2795.18 | 2931.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.03 | 1.01 | 1.00 | 0.97 | 0.98 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 2.78 | 0.00 | -0.53 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.67 | 0.00 | -2.57 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 83.90 | 83.68 | 352.39 | 113.19 | 108.83 |
| 交易性金融资产(万元) | 35130.39 | 53505.68 | 53769.58 | 82748.59 | 106646.20 |
| 其中：股票投资(万元) | 5850.56 | 10984.64 | 10675.74 | 15837.86 | 18674.51 |
| 其中：债券投资(万元) | 29279.83 | 42521.03 | 43093.84 | 66035.45 | 85714.52 |
| 应付管理人报酬(万元) | 22.01 | 25.86 | 29.94 | 43.27 | 59.46 |
| 应付托管费(万元) | 6.29 | 7.39 | 8.55 | 12.36 | 16.99 |
| 资产总计(万元) | 36075.03 | 54349.76 | 56344.90 | 83543.97 | 107615.40 |
| 负债合计(万元) | 787.38 | 9736.09 | 6330.39 | 10339.46 | 11314.58 |
| 所有者权益合计(万元) | 35287.65 | 44613.66 | 50014.51 | 73204.51 | 96300.82 |
| 未分配利润(万元) | 352.83 | -1040.92 | -921.15 | 2620.45 | 1911.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 18.78 | 6.64 | 31.25 | 19.58 | 79.41 |
| 投资收益(万元) | 203.15 | -1407.32 | -1371.09 | 680.98 | 7455.67 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1470.14 | 1414.32 | 814.70 | 1654.52 | -9502.76 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 1692.07 | 13.63 | -525.14 | 2355.08 | -1967.68 |
| 管理人报酬(万元) | 308.59 | 163.31 | 508.64 | 298.14 | 1893.08 |
| 托管费(万元) | 88.17 | 46.66 | 145.33 | 85.18 | 540.88 |
| 其它费用(万元) | 19.97 | 9.93 | 22.16 | 11.17 | 25.77 |
| 费用合计(万元) | 529.38 | 291.77 | 963.05 | 546.19 | 4137.17 |
| 利润总额(万元) | 1162.69 | -278.15 | -1488.19 | 1808.89 | -6104.85 |
| 净利润(万元) | 1162.69 | -278.15 | -1488.19 | 1808.89 | -6104.85 |