资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 183947.74 93.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12043.73 6.12%
其他资产 958.41 0.49%
资产总值:196949.88万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天赐材料 002709 443.88 20418.42 10.43%
中矿资源 002738 238.63 17730.08 9.05%
新易盛 300502 37.16 16455.93 8.40%
英维克 002837 192.89 16270.62 8.31%
麦格米特 002851 159.04 15094.84 7.71%
多氟多 002407 501.56 13953.34 7.13%
盛新锂能 002240 298.38 11965.04 6.11%
国城矿业 000688 304.44 11833.45 6.04%
中际旭创 300308 19.83 11291.40 5.77%
天际股份 002759 291.04 10041.05 5.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.92 86.39%
采矿业 1.23 6.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 1.25%
非必需消费品 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
必需消费品 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
材料 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
麦格米特 002851 252.63 22754.30 9.86%
英维克 002837 211.24 22579.88 9.78%
天赐材料 002709 443.88 20564.90 8.91%
寒武纪 688256 14.35 19234.98 8.34%
中矿资源 002738 238.63 18744.25 8.12%
新易盛 300502 35.61 15343.64 6.65%
天际股份 002759 291.04 13513.21 5.86%
多氟多 002407 361.31 12251.95 5.31%
中际旭创 300308 19.50 11895.00 5.15%
景旺电子 603228 125.94 9204.84 3.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.37 79.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.92 8.34%
采矿业 1.08 4.68%
建筑业 0.06 0.27%
非必需消费品 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
必需消费品 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
材料 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.00 0.03 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.03 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%