资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 221579.68 91.07%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 16963.73 6.97%
其他资产 4760.62 1.96%
资产总值:243304.02万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英维克 002837 300.81 24059.11 10.00%
华丰科技 688629 234.79 23103.40 9.61%
麦格米特 002851 262.71 20352.07 8.46%
寒武纪 688256 12.15 16092.92 6.69%
欧陆通 300870 66.20 14265.43 5.93%
科达利 002850 67.06 13123.41 5.46%
南亚新材 688519 169.09 12597.00 5.24%
铂科新材 300811 135.86 11456.05 4.76%
杰华特 688141 174.04 10103.17 4.20%
中芯国际 00981 120.29 8736.70 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.32 76.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.82 11.71%
科技 0.89 3.71%
非必需消费品 0.08 0.34%
通讯 0.04 0.18%
批发和零售业 0.00 0.01%
材料 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
必需消费品 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科达利 002850 126.89 14360.01 8.79%
华丰科技 688629 199.89 11433.91 7.00%
圣泉集团 605589 400.77 11121.36 6.81%
杰华特 688141 336.72 10970.19 6.72%
南亚新材 688519 152.94 6851.86 4.20%
汇川技术 300124 104.38 6739.49 4.13%
中芯国际 00981 159.60 6505.96 3.98%
铂科新材 300811 135.86 6305.45 3.86%
英维克 002837 211.07 6270.77 3.84%
寒武纪 688256 10.21 6142.64 3.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.91 72.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.73 10.58%
科技 0.69 4.23%
通讯 0.47 2.87%
非必需消费品 0.47 2.86%
必需消费品 0.00 0.00%
材料 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.00 0.03 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.03 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%