财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11440.41 |
-18192.31 |
-14087.27 |
-110844.82 |
-80526.75 |
| 本期利润(万元) |
60839.77 |
-954.32 |
1629.12 |
-27621.00 |
17309.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
-0.01 |
0.01 |
-0.13 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.87 |
0.00 |
-20.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-84799.81 |
0.00 |
-82368.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
153410.63 |
101886.54 |
108627.48 |
119227.48 |
134446.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.58 |
0.60 |
0.59 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.35 |
0.00 |
-16.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-41.66 |
0.00 |
-40.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9201.41 |
11696.15 |
3822.44 |
6690.43 |
15967.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
152623.86 |
182648.43 |
197244.14 |
267972.72 |
393267.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
152623.83 |
182648.43 |
186746.42 |
257991.29 |
383303.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.03 |
0.00 |
10497.72 |
9981.44 |
9964.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
155.96 |
208.21 |
217.60 |
270.91 |
502.30 |
| 应付托管费(万元) |
25.99 |
34.70 |
36.27 |
45.15 |
83.72 |
| 资产总计(万元) |
164804.47 |
194945.20 |
204114.43 |
275321.47 |
409998.45 |
| 负债合计(万元) |
1487.22 |
1101.00 |
776.42 |
1848.63 |
1638.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
163317.25 |
193844.20 |
203338.01 |
273472.84 |
408359.76 |
| 未分配利润(万元) |
-118358.67 |
-135722.90 |
-167566.14 |
-112427.52 |
-14266.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.43 |
39.92 |
10.40 |
74.06 |
48.04 |
| 投资收益(万元) |
-28219.39 |
-182841.02 |
-34428.63 |
-57973.85 |
-19428.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
27870.31 |
139355.18 |
-24786.87 |
-85365.59 |
-20356.06 |
| 其它收入(万元) |
16.81 |
149.56 |
78.65 |
263.51 |
186.53 |
| 收入合计(万元) |
-311.85 |
-43296.36 |
-59126.44 |
-143001.88 |
-39549.51 |
| 管理人报酬(万元) |
1053.27 |
2647.72 |
1438.27 |
5156.81 |
3152.80 |
| 托管费(万元) |
175.54 |
441.29 |
239.71 |
859.47 |
525.47 |
| 其它费用(万元) |
13.16 |
24.45 |
13.71 |
28.71 |
14.41 |
| 费用合计(万元) |
1375.09 |
3466.31 |
1883.94 |
6646.69 |
4026.06 |
| 利润总额(万元) |
-1686.94 |
-46762.67 |
-61010.38 |
-149648.56 |
-43575.57 |
| 净利润(万元) |
-1686.94 |
-46762.67 |
-61010.38 |
-149648.56 |
-43575.57 |
