我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5261.31 30.21%
债券 11563.56 66.39%
银行存款和结算备付金 591.85 3.40%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:17416.73万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.45 766.30 5.74%
五粮液 000858 4.42 678.51 5.08%
泸州老窖 000568 3.43 633.14 4.74%
古井贡酒 000596 1.65 429.00 3.21%
山西汾酒 600809 1.54 377.42 2.83%
洋河股份 002304 1.83 178.70 1.34%
万华化学 600309 1.87 154.84 1.16%
美的集团 000333 2.38 152.84 1.14%
舍得酒业 600702 1.95 149.90 1.12%
伊利股份 600887 5.13 143.13 1.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 37.62%
金融业 0.01 0.84%
批发和零售业 0.01 0.48%
租赁和商务服务业 0.01 0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.07%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.45 776.70 5.64%
泸州老窖 000568 3.48 624.38 4.54%
五粮液 000858 4.45 624.38 4.54%
古井贡酒 000596 1.65 384.12 2.79%
山西汾酒 600809 1.54 355.32 2.58%
洋河股份 002304 1.87 205.51 1.49%
舍得酒业 600702 2.00 193.40 1.41%
万华化学 600309 1.87 143.65 1.04%
伊利股份 600887 5.13 137.23 1.00%
美的集团 000333 2.48 135.48 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 35.53%
金融业 0.01 0.81%
批发和零售业 0.01 0.66%
租赁和商务服务业 0.01 0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.07%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 50.00 5124.68 38.39%
24国开14 50.00 5030.86 37.69%
24天津轨交MTN001 7.00 707.34 5.30%
24农发01 7.00 700.69 5.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10856.22 81.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%