格林鑫悦一年持有期混合A(011775)_最新动态

格林鑫悦一年持有期混合A011775GREEN XINYUE ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

【宏观视点】我国首次明确政府投资基金布局和投向, 美国司法部对鲍威尔启动刑事调查[2026-01-13]

最新动态

最新净值：0.9146 0.0014(0.15%)

累计净值：0.9146

更新时间：2026-01-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

格林鑫悦一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕国钦

基金规模：0.57亿元

格林鑫悦一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.98	-1.37	-1.05	1.66
混合型名次	5387	6475	6976	7454	5727

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.49	7.15	-1.89	-	-8.54
混合型名次	7422	6810	6491	4932	6703

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	13.91	44.34	35.91	62.05	36.92
2	富荣信息技术混合A	13.60	40.28	28.77	35.87	32.86
3	富荣信息技术混合C	13.59	40.23	28.63	35.60	32.84
4	国泰科创板两年定期开放混合	13.36	18.24	11.67	71.64	13.36
5	融通明锐混合A	12.73	36.62	32.73	70.25	31.38
格林鑫悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5387 位，低于同类基金平均水平
5385	富国周期精选三年持有期混合C	0.15	7.94	7.61	30.45	5.56
5386	格林伯元灵活配置A	0.15	3.92	2.28	20.14	2.67
5387	格林鑫悦一年持有期混合A	0.15	0.98	-1.37	-1.05	1.66
5388	工银聚益混合A	0.15	0.78	0.29	4.17	0.83
5389	工银聚益混合C	0.15	0.75	0.19	3.97	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	9.28	60.43	60.43	79.78	27.91
2	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
3	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
4	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
5	中加优势企业混合C	7.60	50.27	71.06	97.70	24.16
格林鑫悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6475 位，低于同类基金平均水平
6473	大成优选混合(LOF)A	-0.14	0.98	-0.36	14.49	1.51
6474	东方红安盈甄选一年持有混合C	0.17	0.98	0.82	4.68	1.06
6475	格林鑫悦一年持有期混合A	0.15	0.98	-1.37	-1.05	1.66
6476	兴银大健康	0.37	0.98	-5.84	-11.03	-7.84
6477	宝盈新能源产业混合发起式A	-2.08	0.97	-13.23	-16.89	-6.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	长城久嘉创新成长混合A	8.85	43.59	72.80	103.83	22.78
4	长城久嘉创新成长混合C	8.84	43.54	72.57	103.31	22.76
5	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
格林鑫悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6976 位，低于同类基金平均水平
6974	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
6975	博时优质鑫选一年持有期混合A	-0.20	0.20	-1.37	11.01	1.88
6976	格林鑫悦一年持有期混合A	0.15	0.98	-1.37	-1.05	1.66
6977	华夏先锋科技一年定开混合C	0.33	3.13	-1.37	17.76	2.75
6978	宝盈优势产业混合A	-0.21	0.69	-1.38	-8.39	5.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	恒越优势精选混合	1.03	5.92	15.80	117.22	3.58
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-0.92	0.11	15.35	114.93	-0.92
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.92	0.07	15.20	114.41	-0.93
格林鑫悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7454 位，低于同类基金平均水平
7452	招商丰庆混合A	0.07	0.15	-0.52	-1.03	-1.47
7453	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	1.01	2.54	-9.02	-1.04	1.01
7454	格林鑫悦一年持有期混合A	0.15	0.98	-1.37	-1.05	1.66
7455	长信利尚一年定开混合	-0.01	-0.05	-1.13	-1.06	-1.61
7456	国泰普益灵活配置混合A	0.00	-0.03	-2.78	-1.06	-2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
格林鑫悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5727 位，低于同类基金平均水平
5725	东吴进取策略混合C	0.28	0.57	-5.92	-3.94	1.66
5726	富国天益价值混合A	0.05	-0.89	-3.63	16.57	1.66
5727	格林鑫悦一年持有期混合A	0.15	0.98	-1.37	-1.05	1.66
5728	工银新增益混合	0.21	2.18	1.81	3.91	1.66
5729	光大阳光对冲6个月持有混合B	-0.02	-0.38	-0.34	0.99	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	169.24	222.42	105.88	63.11	165.93
2	汇安成长优选混合C	167.11	217.34	101.01	56.70	149.11
3	恒越优势精选混合	165.96	193.25	115.96	-	52.90
4	广发成长领航一年持有混合A	165.57	145.46	0.00	-	162.48
5	广发成长领航一年持有混合C	164.00	142.81	0.00	-	158.53
格林鑫悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7422 位，低于同类基金平均水平
7420	汇安丰益混合A	0.55	-5.92	-8.07	-19.41	37.41
7421	中海海誉混合A	0.50	5.32	-0.92	-	-3.37
7422	格林鑫悦一年持有期混合A	0.49	7.15	-1.89	-	-8.54
7423	嘉实鑫和一年持有期混合C	0.46	3.38	2.05	3.18	12.45
7424	汇安丰益混合C	0.43	-6.13	-8.20	-19.48	19.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	126.96	257.44	217.15	185.05	332.96
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.73	256.73	216.25	183.62	326.32
4	景顺长城稳健回报混合C类	134.42	256.58	220.52	236.60	358.83
5	大摩数字经济混合A	91.29	254.12	0.00	-	157.94
格林鑫悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6810 位，低于同类基金平均水平
6808	易方达磐恒九个月持有混合C	2.92	7.17	5.79	-	11.82
6809	国泰同益18个月持有期混合C	1.61	7.16	3.02	-	2.58
6810	格林鑫悦一年持有期混合A	0.49	7.15	-1.89	-	-8.54
6811	银华盛世精选灵活配置混合发起式A	6.27	7.15	-22.49	-35.17	126.82
6812	中银多策略混合C	1.46	7.15	6.57	0.65	4.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	89.33	184.43	277.45	-	154.25
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
4	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
5	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
格林鑫悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6491 位，低于同类基金平均水平
6489	银河主题策略混合	41.61	39.30	-1.87	-24.20	552.14
6490	招商核心装备混合A	50.16	35.65	-1.87	-	-15.52
6491	格林鑫悦一年持有期混合A	0.49	7.15	-1.89	-	-8.54
6492	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C	25.12	38.60	-1.89	-	-4.82
6493	浙商智选价值混合C	32.43	25.06	-1.90	-	17.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.12	55.89	94.63	303.04	587.75
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
4	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
5	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
格林鑫悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平
4930	国寿安保璟珹6个月持有期混合A	20.09	27.54	19.34	-	22.77
4931	国寿安保璟珹6个月持有期混合C	19.61	26.54	17.92	-	20.55
4932	格林鑫悦一年持有期混合A	0.49	7.15	-1.89	-	-8.54
4933	格林鑫悦一年持有期混合C	0.10	6.31	-3.06	-	-10.20
4934	易方达稳健增长混合A	11.40	22.09	7.52	-	-4.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.93	67.42	31.37	5.80	4316.87
2	宏利成长混合	107.29	227.47	100.22	148.90	3088.86
3	富国天瑞强势混合	59.41	77.87	55.07	28.64	2497.04
4	嘉实增长混合	29.64	32.95	3.65	-11.82	2494.33
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.61	50.95	17.11	-13.51	2250.37
格林鑫悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6703 位，低于同类基金平均水平
6701	德邦沪港深龙头混合C	48.55	43.97	-7.79	-	-8.52
6702	华安金享混合	-10.83	-36.07	-8.52	-10.39	-8.53
6703	格林鑫悦一年持有期混合A	0.49	7.15	-1.89	-	-8.54
6704	南方核心成长混合C	52.34	63.95	18.11	-22.94	-8.55
6705	博时恒盛持有期混合C	9.01	5.06	-4.26	-11.56	-8.56

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
分众传媒	002027	19.00	153.14	1.63%
中国核电	601985	17.00	148.07	1.57%
阳光电源	300274	0.90	145.78	1.55%
信立泰	002294	2.40	144.84	1.54%
长春高新	000661	1.10	143.00	1.52%
中国移动	600941	1.35	141.32	1.50%
百济神州	688235	0.45	138.10	1.47%
泽璟制药	688266	1.22	137.87	1.46%
一品红	300723	2.30	136.69	1.45%
君实生物	688180	3.30	136.82	1.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	29.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.39%
租赁和商务服务业	0.02	1.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.57%
科学研究和技术服务业	0.01	1.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.38%
采矿业	0.00	0.25%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：境内规模最大ETF拟分红单次分红金额或超110亿元

　　1月12日，华泰柏瑞基金发布公告称，旗下沪深300ETF（交易型开放式指数基金）将实施2026年第一次分红，分红方案为每10份基金份额拟分红1.23元。　　境内ETF单次分红金额　　有望创新高　　资讯数据显示，截至1月12日记者发稿时，

查看全文[01-13]
标题：公募基金火热发行 “10亿基”扎堆亮相

　　开年以来，公募基金抢滩布局发行市场，权益产品火热发行，一日售罄和提前结募频频上演，部分产品发行单日募集规模超10亿元。　　数据显示，截至1月12日，1月份内已有25只基金成立，其中5只新基金发行规模均超10亿元。这5只“10亿基”主要为

查看全文[01-13]
标题：信达澳亚基金：执主动投资之笔书高质量发展新华章

　　在公募基金行业竞争日趋激烈的当下，中小基金公司该如何突围？如何打造自身优势？中国证监会2025年5月印发的《推动公募基金高质量发展行动方案》对上述问题给出了答案。行动方案提出，制定中小基金公司高质量发展示范方案，支持特色化经营、差异化发

查看全文[01-13]
01-13 境内规模最大ETF拟分红单次分红金额或超110亿元
01-13 勇担金融使命谱写新华基金发展新篇章
01-13 优化基金布局,着力培育新兴支柱产业
01-13 政府投资基金进入规范发展新阶段

更多>> 基金公告

标题：格林基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理相关销售...

格林基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理相关销售业务的公告为维护投资者的利益，经格林基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜鹊财富...

查看全文[07-26]
标题：格林基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下基金...

查看全文[07-20]
标题：格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
06-19格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新A类份额
06-19格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1号
06-15格林基金管理有限公司关于终止南京苏宁基金销售有限公司办理相关销售...
05-14格林基金管理有限公司关于系统维护暂停网上交易、微信交易相关服务的...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	0.9132	0.9109	0.9102	0.9065	0.9052
累计净值(元)	0.9132	0.9109	0.9102	0.9065	0.9052

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。