格林鑫悦一年持有期混合A(011775)_最新动态

格林鑫悦一年持有期混合A011775GREEN XINYUE ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

最新动态

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累计净值：0.9075

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

格林鑫悦一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕国钦

基金规模：0.51亿元

格林鑫悦一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.54	-2.87	-0.18	-4.95	0.07
混合型名次	2584	2564	3811	5812	3602

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.22	1.44	-3.28	-	-9.97
混合型名次	6940	6882	6249	4959	6480

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
格林鑫悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2584 位，高于同类基金平均水平
2582	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	-0.54	-7.85	-4.19	-7.45	-2.37
2583	富荣福耀混合C	-0.54	-8.48	7.30	13.75	7.35
2584	格林鑫悦一年持有期混合A	-0.54	-2.87	-0.18	-4.95	0.07
2585	格林鑫悦一年持有期混合C	-0.54	-2.90	-0.28	-5.13	-0.02
2586	广发恒昌一年持有期混合A	-0.54	-1.78	-1.42	-2.23	-1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
格林鑫悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平
2562	中融国企改革混合	-2.32	-2.86	0.91	2.81	1.20
2563	中信保诚红利精选C	-1.83	-2.86	-3.55	0.15	-3.86
2564	格林鑫悦一年持有期混合A	-0.54	-2.87	-0.18	-4.95	0.07
2565	摩根安隆回报混合C	-0.71	-2.87	1.09	1.90	0.78
2566	南方医药保健灵活配置混合C	-0.43	-2.87	-5.64	-15.96	-2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
格林鑫悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3811 位，高于同类基金平均水平
3809	东方红策略精选混合C	-0.44	-1.74	-0.18	0.60	-0.26
3810	东方红优质甄选一年持有混合C	-0.10	-0.49	-0.18	-0.14	-0.12
3811	格林鑫悦一年持有期混合A	-0.54	-2.87	-0.18	-4.95	0.07
3812	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.26	0.30	-0.18	0.38	-0.08
3813	光大保德信新增长混合A	-1.86	-9.90	-0.18	-4.46	-4.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
格林鑫悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5812 位，低于同类基金平均水平
5810	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	-1.11	-8.17	-4.96	-4.93	-4.75
5811	贝莱德先进制造一年持有混合A	-2.08	-3.74	-2.33	-4.94	-1.53
5812	格林鑫悦一年持有期混合A	-0.54	-2.87	-0.18	-4.95	0.07
5813	汇丰晋信港股通双核混合	-1.52	-16.63	-10.79	-4.95	-11.16
5814	前海开源高端装备制造混合	-1.34	-16.33	-4.29	-4.95	-1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
格林鑫悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3602 位，高于同类基金平均水平
3600	东兴宸祥量化混合C	-1.69	-8.70	0.13	1.98	0.07
3601	方正富邦泰利12个月持有期混合C	-0.27	-1.78	-0.02	-0.20	0.07
3602	格林鑫悦一年持有期混合A	-0.54	-2.87	-0.18	-4.95	0.07
3603	华安睿明两年定开混合A	-2.40	-11.16	1.21	-2.36	0.07
3604	华宝先进成长混合	-1.39	-1.32	-0.46	-7.18	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
格林鑫悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6940 位，低于同类基金平均水平
6938	前海开源沪港深优势精选混合A	-0.20	8.82	-8.16	-37.83	161.26
6939	银河鑫月享6个月定期开放混合A	-0.21	2.49	13.99	11.03	24.71
6940	格林鑫悦一年持有期混合A	-0.22	1.44	-3.28	-	-9.97
6941	中加聚优一年混合C	-0.23	-0.08	2.46	-	2.96
6942	金鹰多元策略混合	-0.24	-10.02	-52.34	-60.57	-24.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
格林鑫悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6882 位，低于同类基金平均水平
6880	鹏华弘润A	1.14	1.45	1.25	19.80	67.01
6881	博时荣升稳健添利混合C	7.06	1.44	3.59	-	13.58
6882	格林鑫悦一年持有期混合A	-0.22	1.44	-3.28	-	-9.97
6883	广发消费领先混合C	-4.15	1.40	-22.57	-	-29.57
6884	广发资管盛世精选混合A	8.34	1.39	0.00	-	-7.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
格林鑫悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6249 位，低于同类基金平均水平
6247	汇添富绝对收益定开混合C	3.66	-0.17	-3.26	-12.13	-6.82
6248	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	0.90	14.76	-3.27	-	-3.97
6249	格林鑫悦一年持有期混合A	-0.22	1.44	-3.28	-	-9.97
6250	汇添富品牌价值一年持有混合C	6.94	18.98	-3.28	-	-9.36
6251	南华丰淳混合C	-2.21	28.83	-3.33	-11.60	25.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
格林鑫悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平
4957	国寿安保璟珹6个月持有期混合A	12.80	20.87	15.25	-	19.41
4958	国寿安保璟珹6个月持有期混合C	12.35	19.91	13.88	-	17.16
4959	格林鑫悦一年持有期混合A	-0.22	1.44	-3.28	-	-9.97
4960	格林鑫悦一年持有期混合C	-0.62	0.63	-4.44	-	-11.68
4961	易方达稳健增长混合A	0.88	14.91	6.48	-	-7.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
格林鑫悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6480 位，低于同类基金平均水平
6478	国寿安保稳悦混合A	-5.36	-15.96	-11.99	-	-9.94
6479	中银顺宁回报6个月持有期混合A	-7.28	-12.12	0.00	-	-9.95
6480	格林鑫悦一年持有期混合A	-0.22	1.44	-3.28	-	-9.97
6481	光大阳光优选一年持有混合B	18.92	21.00	14.77	2.77	-10.00
6482	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	6.51	12.56	-5.01	-	-10.01

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百济神州	688235	0.24	63.52	0.75%
君实生物	688180	1.80	61.57	0.73%
荣昌生物	688331	0.74	57.20	0.68%
博瑞医药	688166	1.12	54.73	0.65%
信立泰	002294	1.10	54.51	0.65%
阳光电源	300274	0.30	51.31	0.61%
联赢激光	688518	2.00	48.58	0.58%
泽璟制药	688266	0.49	45.53	0.54%
益方生物	688382	1.61	43.98	0.52%
药明康德	603259	0.44	39.88	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	12.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.79%
科学研究和技术服务业	0.01	0.62%
租赁和商务服务业	0.00	0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.35%
采矿业	0.00	0.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
06-19格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新A类份额
06-19格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1号
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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	0.9003	0.8864	0.9052	0.9140	0.9228
累计净值(元)	0.9003	0.8864	0.9052	0.9140	0.9228

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