我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
15.27 |
-187.77 |
-43.81 |
-114.54 |
-116.48 |
| 本期利润(万元) |
83.84 |
-260.36 |
61.72 |
-87.99 |
208.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.04 |
0.01 |
-0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.08 |
0.00 |
-1.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-862.04 |
0.00 |
-757.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5198.02 |
5469.27 |
6011.79 |
6224.85 |
6987.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.86 |
0.90 |
0.89 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.65 |
0.00 |
-1.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.62 |
0.00 |
-10.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
270.41 |
997.10 |
1410.08 |
1220.25 |
303.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
10013.51 |
15323.96 |
19895.87 |
24473.07 |
19222.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
5155.60 |
6099.28 |
7592.89 |
9152.63 |
9987.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
4857.91 |
9224.68 |
12302.98 |
15320.44 |
9234.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.80 |
13.55 |
16.40 |
19.59 |
22.22 |
| 应付托管费(万元) |
2.36 |
2.71 |
3.28 |
3.92 |
4.44 |
| 资产总计(万元) |
13796.16 |
16321.06 |
21305.95 |
27593.49 |
26437.32 |
| 负债合计(万元) |
34.82 |
39.63 |
2055.11 |
4057.25 |
43.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
13761.34 |
16281.44 |
19250.85 |
23536.24 |
26393.88 |
| 未分配利润(万元) |
-2071.03 |
-1888.00 |
-1918.05 |
-1146.82 |
-348.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.65 |
1.62 |
36.53 |
30.25 |
256.59 |
| 投资收益(万元) |
-204.54 |
-146.21 |
-795.11 |
-79.37 |
221.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-182.77 |
68.27 |
-940.78 |
-700.28 |
-590.94 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-379.66 |
-76.32 |
-1699.36 |
-749.40 |
-112.98 |
| 管理人报酬(万元) |
166.34 |
89.57 |
223.83 |
121.55 |
145.65 |
| 托管费(万元) |
33.27 |
17.91 |
44.77 |
24.31 |
29.13 |
| 其它费用(万元) |
20.80 |
10.28 |
21.01 |
10.35 |
13.90 |
| 费用合计(万元) |
250.21 |
133.54 |
367.86 |
212.15 |
234.21 |
| 利润总额(万元) |
-629.87 |
-209.86 |
-2067.22 |
-961.54 |
-347.20 |
| 净利润(万元) |
-629.87 |
-209.86 |
-2067.22 |
-961.54 |
-347.20 |
