格林鑫悦一年持有期混合C(011776)_最新动态

格林鑫悦一年持有期混合C011776GREEN XINYUE ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

经开科创母基金完成国内首支S基金接续重组基金投资[2026-01-06]

最新动态

最新净值：0.8901 0.0013(0.15%)

累计净值：0.8901

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：混合型

格林鑫悦一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕国钦

基金规模：0.37亿元

格林鑫悦一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.61	-0.26	-4.23	-2.58	0.61
混合型名次	5812	7026	6627	7487	6127

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.29	4.84	-3.68	-	-11.12
混合型名次	7488	6864	6470	4927	6720

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	11.83	12.71	1.98	14.41	11.83
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	10.79	15.00	-5.67	31.91	46.54
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
4	中银健康生活混合	10.33	14.44	8.86	37.18	10.33
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
格林鑫悦一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5812 位，低于同类基金平均水平
5810	东方红配置精选混合C	0.61	0.26	-0.69	3.73	0.61
5811	格林鑫悦一年持有期混合A	0.61	-0.22	-4.13	-2.38	0.61
5812	格林鑫悦一年持有期混合C	0.61	-0.26	-4.23	-2.58	0.61
5813	工银聚享混合A	0.61	0.79	4.61	11.68	0.61
5814	广发聚富混合	0.61	5.10	9.15	15.64	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	前海开源大海洋混合	2.79	35.91	34.05	45.03	2.79
4	中加优势企业混合A	1.01	34.02	33.87	61.70	1.01
5	中加优势企业混合C	1.00	33.93	33.59	61.06	1.00
格林鑫悦一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 7026 位，低于同类基金平均水平
7024	中海量化策略混合	0.84	-0.25	-1.40	-5.84	0.84
7025	博时特许价值R	3.21	-0.26	-15.81	-23.94	-29.43
7026	格林鑫悦一年持有期混合C	0.61	-0.26	-4.23	-2.58	0.61
7027	交银阿尔法核心混合C	1.65	-0.26	-4.83	23.68	1.65
7028	九泰锐智事件驱动混合(LOF)	1.27	-0.26	-0.07	20.90	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	泰信发展主题混合	3.00	17.39	39.50	86.84	3.00
5	长城久嘉创新成长混合A	1.50	30.14	39.19	68.47	1.50
格林鑫悦一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6627 位，低于同类基金平均水平
6625	浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)	3.69	15.38	-4.21	20.40	3.69
6626	汇添富优质成长混合C	4.01	3.46	-4.22	21.60	4.01
6627	格林鑫悦一年持有期混合C	0.61	-0.26	-4.23	-2.58	0.61
6628	华泰柏瑞激励动力混合A	2.09	3.56	-4.23	15.03	2.09
6629	前海开源工业革命4.0混合	1.65	5.15	-4.24	35.27	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	2.96	13.74	18.59	126.10	2.96
2	财通成长优选混合	2.84	12.71	18.45	125.17	2.84
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
4	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
格林鑫悦一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 7487 位，低于同类基金平均水平
7485	中银顺盈回报一年持有期混合	0.07	-0.07	-0.70	-2.50	-0.03
7486	鹏华兴安定期开放混合	0.00	2.10	-2.20	-2.57	-1.54
7487	格林鑫悦一年持有期混合C	0.61	-0.26	-4.23	-2.58	0.61
7488	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	1.27	-2.85	-14.26	-2.59	1.27
7489	汇安丰融混合A	1.63	-1.35	-4.32	-2.60	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.90	-11.16	-18.54	14.06	112.69
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.00	-11.21	-18.67	13.73	112.31
3	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
4	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
5	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	-2.99	-9.49	-17.54	13.60	75.05
格林鑫悦一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6127 位，低于同类基金平均水平
6125	东方红配置精选混合C	0.61	0.26	-0.69	3.73	0.61
6126	格林鑫悦一年持有期混合A	0.61	-0.22	-4.13	-2.38	0.61
6127	格林鑫悦一年持有期混合C	0.61	-0.26	-4.23	-2.58	0.61
6128	工银聚享混合A	0.61	0.79	4.61	11.68	0.61
6129	广发聚富混合	0.61	5.10	9.15	15.64	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	167.95	185.37	118.58	-	53.27
2	红土创新新兴产业混合	166.73	185.57	81.88	70.75	179.00
3	汇安成长优选混合A	161.82	194.50	99.70	58.79	154.36
4	汇安成长优选混合C	159.77	189.84	94.98	52.56	138.31
5	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
格林鑫悦一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 7488 位，低于同类基金平均水平
7486	中信建投聚利A	-1.18	6.43	2.63	-3.66	18.28
7487	交银品质升级混合A	-1.24	-11.39	-31.78	-36.59	45.41
7488	格林鑫悦一年持有期混合C	-1.29	4.84	-3.68	-	-11.12
7489	中欧远见两年定期开放混合C	-1.34	-9.57	-23.35	-44.37	11.40
7490	国寿安保稳隆混合C	-1.38	0.00	0.00	-	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
2	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	236.72	356.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	193.54	337.09
5	大摩数字经济混合A	99.71	247.15	0.00	-	160.40
格林鑫悦一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6864 位，低于同类基金平均水平
6862	鹏华弘实混合C	1.19	4.87	2.89	3.39	48.64
6863	宝盈祥庆9个月持有混合A	1.98	4.85	2.26	-	-5.04
6864	格林鑫悦一年持有期混合C	-1.29	4.84	-3.68	-	-11.12
6865	鹏华安泽混合A	2.54	4.82	7.12	15.16	20.46
6866	鹏华上华一年持有期混合A	2.04	4.82	1.14	-	2.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
2	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
3	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
格林鑫悦一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6470 位，低于同类基金平均水平
6468	汇安核心价值混合C	32.48	23.59	-3.66	-	-33.47
6469	银河智慧混合A	26.58	41.47	-3.67	-1.37	136.06
6470	格林鑫悦一年持有期混合C	-1.29	4.84	-3.68	-	-11.12
6471	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	1.50	3.49	-3.68	-	-12.21
6472	金鹰民富收益混合C	6.80	9.34	-3.68	-	-2.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.43	51.77	86.51	266.41	570.05
2	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
3	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
格林鑫悦一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4927 位，低于同类基金平均水平
4925	国寿安保璟珹6个月持有期混合C	19.68	26.17	17.20	-	20.15
4926	格林鑫悦一年持有期混合A	-0.90	5.67	-2.52	-	-9.48
4927	格林鑫悦一年持有期混合C	-1.29	4.84	-3.68	-	-11.12
4928	易方达稳健增长混合A	9.43	21.20	7.89	-	-4.42
4929	易方达稳健增长混合C	9.10	20.45	6.91	-	-5.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.28	58.83	25.21	1.29	4130.60
2	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	144.42	3128.32
3	富国天瑞强势混合	72.92	73.28	56.94	28.60	2504.52
4	嘉实增长混合	24.27	26.76	-0.81	-15.71	2408.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	29.14	40.66	10.26	-15.36	2138.50
格林鑫悦一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6720 位，低于同类基金平均水平
6718	诺安优势行业混合C	43.36	38.16	17.45	-24.39	-11.11
6719	东财价值启航混合发起式C	1.89	-3.02	0.00	-	-11.12
6720	格林鑫悦一年持有期混合C	-1.29	4.84	-3.68	-	-11.12
6721	广发优质生活混合C	17.67	19.25	0.00	-	-11.13
6722	华泰保兴健康消费C	-9.74	-20.22	-38.93	-51.70	-11.13

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
分众传媒	002027	19.00	153.14	1.63%
中国核电	601985	17.00	148.07	1.57%
阳光电源	300274	0.90	145.78	1.55%
信立泰	002294	2.40	144.84	1.54%
长春高新	000661	1.10	143.00	1.52%
中国移动	600941	1.35	141.32	1.50%
百济神州	688235	0.45	138.10	1.47%
泽璟制药	688266	1.22	137.87	1.46%
君实生物	688180	3.30	136.82	1.45%
一品红	300723	2.30	136.69	1.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	29.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.39%
租赁和商务服务业	0.02	1.63%
科学研究和技术服务业	0.01	1.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.38%
采矿业	0.00	0.25%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　盛科通信(688702.SH)发布公告，由于股东自身经营管理需要，股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司将根据市场情况拟通过集中竞价方式或大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过1230万股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合

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标题：格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
06-19格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新C类份额
06-19格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1号
06-15格林基金管理有限公司关于终止南京苏宁基金销售有限公司办理相关销售...
05-14格林基金管理有限公司关于系统维护暂停网上交易、微信交易相关服务的...

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	0.8888	0.8834	0.8840	0.8850	0.8867
累计净值(元)	0.8888	0.8834	0.8840	0.8850	0.8867

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